A programban kétszintű paramétervezérlő rendszer van beépítve. A magasabb szinten az egész alrendszer működésére általánosan vonatkozó paramétereket lehet beállítani. Az alacsonyabb szinten pedig az egyes kezelők által meghatározott, csak arra az egy tételre vonatkozó paramétereket lehet beállítani.
Az alábbiakban sorra vesszük a főkönyvi-pénzügyi bázis feladatokhoz rendel(hető)t működési paramétereket.
F_B_KITERJ ID_SZLA_TU1100. Van-e 6.-7.-es számlaosztály (SZLAO_6_7)
Megadható: I, N
A főkönyvi könyvelésnél használnak-e 6-7-es számlaosztályt. Alapeset, Igen – használnak 6-7 szla.oszt..
1110. Elsődleges 6.-7. vagy 5. szla. oszt. (ELSŐDLEGES)
Megadható: 6, 5
A 6-7-es vagy az 5-ös számlaosztály az elsődleges. (Csak akkor kéri be, ha használnak 6.-7.-es számlaosztályt.) Ennek ismerete azért szükséges, mert az elsődleges számlákra történik az adóalapok könyvelése. Alapeset az 5-ös számlaosztály.
1120. Knem.-Khely. kódból generál-e (KNEM_KHELY_GEN)
Megadható: 000
Ha nem akarja használni ezt a lehetőséget, akkor adjon "NULL" vagy 0 számértéket, ha akarja használni, akkor adjon 1-999 számot. Ez az opció kibővíti a főkönyvi törzsben megadott Khely. – Knem. működési lehetőséget. A főkönyvi számla (FFS) törzsben lévő Khely. – Knem. kódból – ha azt megadták, - akkor nem csak könyvelési tételsort hoz létre a beviteli program, hanem a számlaszámot az utókalkulációs kódba is beteszi. A főkönyvi számlaszám mellett megadott másodlagos számlaszámmal feltétlen generál egy beviteli sort. Ha ez az opció meg van adva, akkor az elsődleges számla tételsorba az itt megadott sorszámmal meghatározott utókódba is beviszi a másodlagosan megadott főkönyvi számot, mint utókalkulációs – kontrolling - kódot. A könyvelés jellege, összeg, azonos lesz az eredeti sorral. (Látszólag azonos adat a főkönyvi szám, kétszer lesz tárolva egy könyvelési tételsorban. De az utókalkulációs – kontrolling – kódhoz részenként, újradefiniálással feldarabolva is hozzáfér az általános listázó program. Így készíthetünk összegzést pl. a főkönyvi szám 4.-7. pozíciós szerint.)
1130. Egyéb kód, hányas utókód (EGYEB_KOD)
Megadható: 000
A főkönyvi számlához rendelt kódot a forgalom bevitelkor az adott számla tételsorba a program automatikusan átviszi. Így mód van a főkönyvi számokat áttranszformálni, azaz a számlarendtől eltérő csoportosítást is érvényesíteni, létrehozni az adatbevitelkor.
1140. Üzemegység kezelése kell-e (UZEMEGYS)
Megadható: I, N
Az üzemegység kódot a főkönyvi számlákhoz lehet hozzárendelni. Ha ezt a kódot használjuk, akkor a főkönyvi törzs bevitelénél minden számlához meg kell adni a kódot. Az üzemegység kód segítségével a főkönyvi számlák csoportokba sorolhatók, és a főkönyvi kivonatot valamint a főkönyvi kartont a kód szerint csoportosítva is le lehet kérni. Alapesetben nincs üzemegység kód.
1150. Ügyfél kirendeltség szám kell-e (UGYFELSZ)
Megadható: I, N
Ha nem akarja használni az ügyfélnyilvántartásban a Kirendeltség számot, akkor adjon meg Nemet, ha akarja, akkor Igent. Alapeset a Nem. Megadása akkor szükséges, ha vannak olyan ügyfelek, amelyek adóigazgatási száma azonos, de kirendeltségek, néven más-más címmel szerepelnek a nyilvántartásban.
1160. Közüzemi számla készítés üzemmód (KOZUZSZLA)
Megadható: 1, 2
A követelés számla üzemmód. Ekkor a Közüzemi számlakészítő eljárás által generált kimenő számla tételek egyrészt, mint pénzügyi kötelezettség terhelik az illető ügyfelet, másrészt a tételről számla készül. A számla száma az előírások szerint szigorúan növekvő, a teljesítés dátuma az esedékesség dátuma, a tételt az esedékesség dátuma adóidőszakra kell a főkönyvbe könyvelni.
A kiegyenlítés számla üzemmód. Ekkor a Közüzemi számlakészítő eljárás által generált kimenő számla tételek, csak, mint pénzügyi kötelezettségek terhelik az illető ügyfelet. A tételeket nem könyvelik a főkönyvbe, nem készül számla. Az ügyfélnek befizetési csekket küldenek. A pénzügyi nyilvántartás, a belső követelések nyilvántartása, és az ÁFA nyilvántartás elszámolás a főkönyvi könyvelés alapján készül.
1170. Ellenszámla képzése (ELLENSZLA)
Megadható: 1, 2, 3
A főkönyvi -folyószámla tételek ellenszámla mezőjébe melyik adat kerüljön:
1 - Főkönyvi számla (jobbról 12-re csonkolva)
2 - Partnerkód
3 - Folyószámla szám (jobbról 12-re csonkolva)
Az alapeset a Folyószámla szám. Az ellenszámla mezőben csak akkor lesz egy számla-partner kód, ha egy db számlával szemben szerepel az adott sor. Egyébként a számlaosztályok sorszáma kerül, mint tájékoztató adat az ellenszámla mezőbe. Az ellenszámlában, ha egy számla van, akkor az utókalkulációs gyűjtéssel olyan kimutatások készíthetők, mint pl. ügyfelenkénti költség vagy árbevétel áfa mentes kimutatása, stb.
1180. Bizonylatszám bekérés (BIZ_SZAM)
Megadható: N, A
A forgalmi tételek bevitelénél a Bizonylatszámot és a Rendezettségi azonosítót alapesetben Numerikus vagy Alfanumerikus formával kérje be a program. Alapeset a Numerikus. Ezt a két lehetőséget a kezelő a bevitel során tetszőlegesen állíthatja, sőt a módosításra behozott tételt is automatikusan átállíthatja. (Ha egy módosításra behozott tétel Bizonylat számában vagy Rendezettségi azonosítójában nemcsak szám van, akkor a program a bevitelt átállítja alfanumerikus bekérési formára.)
1190. Bizonylatszám egyedi (BIZ_SZAM_E)
Megadható: I, N
Alapesetben több bizonylatnak is lehet azonos bizonylatszáma bármely naplón. Ha itt igent ad meg a kezelő, akkor a program a számlák bevitelénél megnézi, hogy a megadott bizonylat szám van-e a letárolt, kiment vagy beérkezett számlák között. Alapesetben tehát a bizonylatszám Nem egyedi.
1200. Rendezettség melyik dátum legyen (REND_DAT)
Megadható: B, M
A folyószámla rendezettségi eljárás milyen dátumot használjon a Rendezettség jelölésére. Alapeset a Bank bizonylat dátuma.
A banki-pénztári vagy stornó tételek bizonylat dátumai közül a legkésőbbit teszi a program a rendezettség bekövetkezésekor a rendezettség dátumába. Tehát a számlák dátumát nem veszi figyelembe a program a rendezettségi dátum képzésénél.
Az egy rendezettségi azonosítóhoz tartozó összes tétel, tehát a számlák, banki-pénztári vagy stornó tételek bizonylat dátuma közül a legkésőbbi bizonylat dátumot teszi a program a rendezettség bekövetkezésekor a rendezettségi dátumba. Azaz a maximális dátum a rendezettség dátuma.
1210. Tükörnaplóba áthoz kódot (TUKORNAPLO)
Megadható: I, N
Ha szeretné, hogy a program a tükörnapló tételsor generálásnál az utolsó ellenszámla tételsorból áthozza az ott szereplő kalkulációs kódokat a generált tételsorba, akkor adjon Igent. Ha Nemet ad, akkor nincs a kódok áthozása. Alapesetben Nem hoz át kódot. Az eljárást befolyásolja:
Ha van megadva a számlaszámhoz egyéb kód generálás, azaz egyébként is bevisz a program kódot a tételsorba, akkor az így képzett kód felülírja az előző sorból áthozott kódot.
Ha az adott kódhoz az utókód leírásában a főkönyvi számlaosztály szerint a Nem megengedett opció szerepel, akkor az áthozott kódot ki fogja törölni a program.
1220. ÁFA elszámolási időszak (AFA_IDOSZAK)
Megadható: H, N, E
Itt azt kell megadni, hogy az ÁFA elszámolás időszaka milyen. Alapeset szerint Havi.
- Havi
- Negyedéves
- Éves
Az itt megadott időszakot az ÁFA elszámolási program használja.
1230. ÁFA vissza garancia miatt (AFA_VISSZ)
Megadhat: I, N
A pl. építőipari tevékenységet folytató vállalkozások ÁFA nyilvántartásában a garanciális kötelezettségre visszatartott ÁFA figyelése kell-e a visszaigénylési összeg képzésekor. Alapeset Nem.
Nem a visszaigénylés számítása nem változik
Igen ekkor a rendezetlen tételek összegyűjtésekor korrekciós lista készül a garanciális visszatartás miatt a rendezetlen tételekről. Ennek összegével csökkenhet a rendezetlen állomány, azaz e visszatartás miatt rendezetlen tételek áfája is visszaigényelhető.
Ha igent adunk meg, akkor a forgalmi tételhez bevihető egy jelző, amely a tétel rendezetlensége esetén is jegyzékre kerül a bevitt jel szerinti csoportosításban. A jegyzék alapján kiemelhető, vizsgálható a tétel.
1240. Egyszerűsített kettős könyvelés (EGYSZ_KETTOS)
Megadható: I, N
Alapesetben Nincs egyszerűsített kettős könyvelés. Ha megengedjük, akkor a program lehetővé teszi az esemény törzsállomány használatát. Ezzel egyszerű TIK kontírozásokat rendelhetünk az egyes gazdasági eseményekhez.
1250. Költségvetési könyvelés (KV_FELD)
Megadható: I, N
Itt határozzuk meg, hogy a könyvelés üzemmódja költségvetési könyvelés-e. Alapesetben Nem költségvetési könyvelés.
1260. Iránykód hányas kontrolling kód (IRANYKOD)
Megadható: 000
Az iránykódot melyik utókalkulációs kódba kell törölni, illetve kezelni. Ha van költségvetési könyvelés, akkor az iránykód használata kötelező. Osztályozó kódok:
10 - 19 - Eredeti előirányzat
20 - 29 - Előirányzat módosítás
30 - 39 - Kötelezettség vállalás
40 - 49 - Tny könyvelési adatok
1270. KTK kód hányas kontrolling kód (KTK_KOD)
Megadható: 000
A következő működést biztosítja a fenti opció, mely költségvetési könyvelésnél kötelező: A főkönyvi törzsadatokba minden főkönyvi számlához bevihet egy darab KTK kódot. Ezt a kódot a forgalom bevitelkor az adott számla tételsorba a program automatikusan átviszi. Így mód van a főkönyvi számlánkénti sorokba átvinni a KTK kódokat, a forgalomba történő bebillentyűzés nélkül. Az utókódok alapján tételes-gyűjtött kiíratások készíthetők. Az utókalkulációs kód leírásában annyi pozíciót kell megadni a KTK kódot fogadó utókódnak, amennyiben elfér a főkönyvi törzsbe bevitt KTK kód, azaz összhangban kell lennie a kódnak a leírással.
1280. Egységkód kontrolling kódba berak (EGYSEGKOD)
Megadható: 000
Ez a kód minden egyes könyvelési tételbe bekerül. Kitöltése költségvetési könyvelés esetén kötelező. Akkor van értelme használni, ha a tröszti összesítő könyvelés is működik, amikor is a központban összesítik az egyes szervezeti egységek könyvelését. Ekkor fontos adat az egyes könyvelési tételekben, hogy melyik szervezeti egységtől került át a központi könyvelésbe.
1290. Egységkód értéke (EGYSEGKOD_ERT)
Megadható: 0000
Itt kell az egységkód értékét kell definiálni. A kódnak minden számlaosztályra a Nem opció van megadva, így tehát a program képzi, a kezelő nem viheti be.
1300. Idegen számlatükör van-e (ID_SZLA_TU)
Megadható: I, N
Használja-e a 2. számlaszámot, illetve az ezzel képzett idegen (2.) számlatükröt. Alapesetben Nem használ idegen számlatükröt.
1310. Van-e deviza könyvelés (FT_DEV)
Megadható: 1, 2, 3, 4, 5, 6
A könyvelés, amely 2002-ben kötelezoen forintban történik, ki van-e bővítve euró devizakönyveléssel. Alapesetben csak forintban történik a könyvelés. Bővített lehetőség, hogy euró és/vagy deviza összeg megadása is lehetséges a forint mellett.
1 – Csak forint könyvelés
2 – Csak euró könyvelés
3 – Forint és euró könyvelés
4 – Forint és deviza könyvelés
5 – Euro és deviza könyvelés
6 – Forint euró és deviza könyvelés
A 2. eset, csak euró könyvelés van, jelenleg nem adható meg.
(Annak szabályozása, hogy az eurót, illetve deviza összeget a program az árfolyam törzs alapján automatikusan számolja vagy nem a forgalom beviteli működési paraméterekkel történik.)
1320. Euro deviza kódja (EU_KOD)
Megadható: 000
3 pozíciós szám, a devizanem törzs (FDN) azonosító kódja. Megadása akkor kötelező, ha a devizakönyvelésbol kiemeljük az eurót és a forint mellett külön euró is megadásra kerül. Ez a paraméter és a kód meghatározza, hogy melyik devizanemre van szükség. Pl. az árfolyam váltásnál melyik árfolyamot vegye figyelembe.
1330. Fok. biz. kiterjesztett használata (F_B_KITERJ)
Megadható: I, N
Főkönyvi szám, Főkönyvi szám 2., Bizonylat szám, Rendezettségi azonosító használata a kiterjesztett üzemmódnál 24 pozíciós-e. Ha nem kiterjesztett üzemmód, akkor - alapeset - csak 12 pozíciós kódszámot lehet bevinni. Alapesetben Nem kell a kiterjesztett üzemmód.
1340. Számlarend elkészítéséhez leírás kell-e (LEIRAS_KELL)
Megadható: I, N
A számlarend elkészítéséhez szükséges leírás mezot akarja-e használni. Alapeset a Nem. Ha itt Igen-t ad meg, akkor az egyes számlákhoz egy A4 oldal terjedelmű leírás vihető be.
1350. Ügyfélhez hosszabb leíró szöveg kell-e (UGYF_LEIRAS)
Megadható: I, N
Ügyfélhez hosszabb leíró mezőt akarunk-e használni. Alapeset a Nem. Ha itt Igen-t ad meg, akkor az egyes ügyfelekhez egy A4 oldal terjedelmű leírás vihető be.
1360. Mennyiség könyvelése van-e (MENNY_KV)
Megadható: I, N
Itt lehet vezérelni, hogy a forint és deviza megadása mellett a mennyiségi összeget is bekérje a program. Alapeset a Nem. (A forint mellett egy darab mennyiség megadása van, melyet a főkönyvi szám mellett tárol, a kivonaton behoz a program.)
1370. Forgalomból közvetlen könyvelés (KOZVKONYV)
Megadható: C, K, F
Csak iktat
Könyvel - iktat
Nem engedélyezett (az utolsó NEM Folyószámla lesz "Nem engedélyezett")
Alapeset a Csak iktat.
1380. Hiányzó számla szám (HI_SZAM)
Megadható: pl. 1001
Itt adható meg egy olyan 24 pozíciós - technikai - főkönyvi szám, amely a hiányzó számlaszámot jelöli a nem kontírozott tételsorokban. Az itt megadott számla számnak szerepelnie kell a számlarendben, a törzsadatban. A könyvelő program biztosítja, hogy az itt szereplő számlára NEM történhet könyvelés.