1.0.2. Havi zárási paraméterek bevitele, módosítása

Csoport kód: Itt a Havi zárási paramétereknél beparaméterezett csoportkódot kell megadni. A csoportkód egy 0 és 9 közé eső 1 pozíciós kód. A nullás csoportkód esetén csupán az 5-ös számlaosztály automatikus átkönyvelés lesz végrehajtva. A kilences csoportkód tartalmazza az éves zárási-átkönyvelési paramétereket.
Sorszám: 4 pozíciós sorszám, az átkönyvelési leírás a paraméter egyedi azonosítója.
Naplókód: Naplókód értéke.
Számlatípus: Csak költségvetési könyvvezetésnél! A főkönyvi törzsben megadott számla típus értékét kell megadni, és az adott főkönyvi intervallumban lévő számlák csak azon forgalmát veszi figyelembe, ami megegyezik az itt megadott értékkel.
Főkönyvi szám –TÓL: Az átkönyvelést vezérlő főkönyvi szám TÓL értékét kell beírni. Nem kötelező létező főkönyvi számnak lennie. (Pl. 1)
Főkönyvi szám –IG: Az átkönyvelést vezérlő főkönyvi szám IG értékét kell beírni. Nem kötelező létező főkönyvi számnak lennie. (Pl. 419999999999)
Főkönyvi számla 1 – RA: Főkönyvi számlaszám, 12 – kiterjesztett üzemmódban 24 – pozíciós balra zárt szám. Az 1-8 paraméter csoport működése tételes könyvelést generál. Ha egy vagy több számla egyenlegének az adott számlára való lekönyvelését (a számlák kifuttatását) akarjuk, akkor ide azt a főkönyvi számot írjuk, ahová át akarunk könyveltetni, a – RA főkönyvi számlának a számlatükörben létező főkönyvi számnak kell lennie. Pl. az 5 számlaosztály számláinak lekönyvelése a 863-as számlára:
- Főkönyvi szám –TÓL:51
- Főkönyvi szám –IG:589999999999
- Főkönyvi szám 1 - RA863
- Főkönyvi szám 2 - RA:NULL (üres)
Főkönyvi számla 2 – RA: Főkönyvi számlaszám, 12 – kiterjesztett üzemmódban 24 – pozíciós balra zárt szám Ha egy, vagy több számlán kigyűjtést kell végezni, és az ütközőszámla közbeiktatásával kell lekönyvelni, akkor ide az ütközőszámlát írjuk. A – RA főkönyvi számlának a számlatükörben létező főkönyvi számnak kell lennie.
- Főkönyvi szám –TÓL:66
- Főkönyvi szám –IG:679999999999
- Főkönyvi szám 1 – RA:69 (ütköző számla)
- Főkönyvi szám 2 - RA:882 (amire a 66-6799 számlákat átkönyveljük)
A –TÓL –IG tartomány minden egyes számlájának egyenlegét átvezeti a program. Főkönyvi szám 1-re “ellenkező” könyvelési jelleggel kerülnek a tételek, a Főkönyvi szám 2-re “azonos” jelleggel.. Pl. ha 661 számla Tartozik 500, akkor 69 számla Követel 500 és 882 számla Tartozik 500. A főkönyvi törzsre a kék nyíllal jelölt ikonnal itt is lehetőség van rátekinteni. A sárga ikonnal pedig magát a törzset nyithatjuk meg, és ott új tétel bevitelét, meglévő tétel módosítását illetve törlését kezdeményezhetjük. A 2 – RA főkönyvi számnak a szerepe más az 1-8 paramétercsoportban és más a 9. éves zárás-nyitást leíró paramétercsoportban. Az 1-8-as kódoknál a havi átkönyvelési paraméter leírásában ezt a 4. számlaszámot akkor kell megadni, ha egy vagy több számlán kigyűjtést kell végezni, és azt ütközőszámla közbeiktatásával kell könyvelni. (A fenti példa csak akkor igaz, ha 6-7-es számlákat használunk, és ezek az elsődlegesek, 6-9- számlák egyeznek az 1-4 számlák összegével.)
A 0-ás paraméter csoport az 5-ös számlaosztály önmagában történő "kivezetésére" szolgál. A teljes 5-ös számlaosztály számláit egy tartozik egy követel összegbe összegyűjti, és a főkönyv 1.RA számla szerinti (59-es) számlára ellenkező jelleggel egy-egy tételsorba ráteszi az adott összegeket. Azaz az 5-ös számlaosztály 0-ra kifuttatja. Ha nincs megadva 0-ás paraméter, akkor az FA53 menülépés generál egy paramétert, amelynek tartalma 0,5,58999999999,59. Mód van 0-ás paramétert többet is bevinni és a főkönyv 1.RA több lehet, pl. 591,592,593, stb. A -TÓL-IG intervallumok megadása igény szerint, pl. az 591-re az 51-52999, stb.

Az éves zárás-nyitás átkönyvelési paramétereknél, a 9. paramétercsoportban a 10000000 – 489999999 számlaszám tartomány átkönyveléshez itt kell megadni a következő év nyitó mérleg számla (pl. 491) számot. Kötelezo megadni! Az 1- RA és 2 - RA főkönyvi számlának szerepelnie kell az aktuális év főkönyvi számlái között. Itt, a törzs bevitelekor a program nem ellenőrzi a számlák meglétét, viszont a havi-éves átkönyvelési futásnál az ellenőrzés megtörténik.
Naplókód: A tükör napló törzsben bevitt max. 3 pozíciós naplókódból kell kiválasztani a megfelelő értéket.
Képzés adatai: A program automatikusan állítja elő. Tartalmazza, hogy az adott tétel mikor készült és ki készítette, illetve mikor változott meg és ki változtatta. A tétel azonosító az adott tétel ID-je, azaz egy belső azonosító sorszám.