1.0.3. (Tükör) napló törzs
bevitele, módosítása
Naplókód: A
naplókód 3 pozíciós kódszám, értéke 100-803, és a naplók
megkülönböztetésére szolgál. A tulajdonképpeni naplókód a napló típusból
és a napló sorszámkódból áll. A naplókódot szükséges használni, mivel a
listákon, mint egy naplókód jelenik meg.
Napló típusa:
1 – Beérkezett számlák naplója
2 – Kimenő számlák naplója
3 – Banki tételek naplója
4 – (Házi)Pénztári tételek naplója
5 – Vegyes tételek naplója
6 – Nyitási tételek naplója
Csak főkönyvi könyvelésben:
7 – Zárási tételek naplója (nem kér 5-ös mellé 6-7-es számlákat és fordítva)
800-804 – Csak a program által képzett tételek naplói
802 – Havi zárási paraméterek alapján képzett tételek
803 – Éves zárás tételei
804 – Év elejei nyitás tételei
A 6-os naplók feldolgozási időszak hónap értéke csak akkor lesz 00, azaz nyitó, ha
a feldolgozási időszakot így adja meg a kezelő az adatbevitelnél.
Folyószámla tételsor csak a 100-599 naplókon lehet, és a Naplókód, rendezettségi
azonosító (Számlaszám) és a Fizetési határidő adatokat összefüggően kell
használni. A 800-as naplók - zárási/nyitási programok által generált - technikai
naplók. A 800-as 900-as naplók használata nem ajánlott, de technikailag lehetséges. Téves,
hibás kezelői gyakorlat során mind 800-as mind 900-as kezdetű naplókat is képeztek
egyes felhasználók. Ezeket a program nem akadályozza meg, viszont a pénzügyi listák
(ha folyószámlás tételről van szó) csak korlátozott mértékben működnek. A
program készítői nem tudják biztosítani a helyes működést. Ajánlatos
100-599-es naplókódokat használni.
Napló név: 30 pozíciós tetszőleges szöveg lehet
Házipénztár-e: Megadása csak pénztárnaplóknál lehetséges. Abban az
esetben, ha Házipénztári modult alkalmazunk IGEN-t kell adni, egyéb esetben NEM-et.
Főkönyvi számla szám: Ha itt megad a kezelő egy főkönyvi számot, akkor az
azt jelenti, hogy ez a napló egy tükörnapló. A tükörnapló olyan
adatbeviteli munkát segítő, technikai lehetőség, amely azt eredményezi, hogy a
kézzel bevitt (vagy generált) tételsorok után ellenkező könyvelési jelleggel a
korábban képződött sorok egyenlegét a tételhez - utolsó sorban - automatikusan
generálja a program. A tükörnapló használata olyan naplóknál ajánlott, ahol egy,
és mindig csak egy főkönyvi számlára történik a könyvelés a bevitt tételsorok
összegének ellenkezője. Pl. bank, pénztár, stb. A főkönyvi szám 12, illetve a
paraméterben megadott kiterjesztett üzemmódban 24 pozíciós numerikus, balra zárt
adat. A jobboldali zérókat a program figyelembe veszi. (Tehát a 211 és 2110, és a
21100 más-más számlák.) A törzsre a főkönyvi számla száma mező mellett
megjelenített kék nyíllal jelölt ikonnal lehet rátekintést kezdeményezhetni. A
sárga ikon magát a törzsadat bevitelt nyitja meg, ahol új tételt rögzíthetünk,
meglévőt módosíthatunk, vagy törölhetünk.
Megnevezés: Főkönyvi számla megnevezése.
Deviza kód: Főkönyvi számhoz tartozó deviza kódot kell megadni (pl.488 Euro).
Árfolyam típus: a deviza kód mezőben megadott deviza, mely árfolyamát kell figyelembe
vennie a programnak az átszámítás során (eladási/közép/vételi).
FIFO számítás letiltása: Abban az esetben, ha a devizaszámla működését nem a
FIFO módszer alapján kívánják használni (például deviza hitelszámla vezetésénél), a
FIFO számolás letiltása mező be kell kattintani. Amennyiben az adott naplón bevétel vagy kiadás
kerül rögzítésre devizában, a program minden esetben a naplóhoz berögzített deviza kóddal és az
árfolyammal tipusnak megfelelő az adott napra vonatkozó árfolyammal számítja ki a forint összegét.
A hibátlan működéséhez szükéséges, hogy a napi árfolyamok a programban rögzítésre kerüljenek. FIFO
számolás letiltás esetén a napló forgalma bizonylatonként, módosítható/törölhető.
Amennyiben a FIFO számítás mező nem kerül bejelölésre, akkor a program az adott naplón a FIFO módszer
szerint végzi el az elszámolást. Azaz a kiadások, mindig a legrégebbi beszerzésből történek meg annak
nyilvántartás szerinti árfolyamán. Nagyon fontos, a FIFO módszer szerinti elszámolásnál, mindig kell, hogy legyen
elég készlet a kiadáshoz, egy FIFO-s számla minusz egyenleget nem mutathat. Amennyiben az elszámoláshoz a FIFO
módszert választották pl. deviza számlavezetéshez, a tételek javítása csak csoportos felhozással lehetséges,
az újra számoltatás elvégzéséhez a 2300 paraméternek igenen kell állnia.
A naplónál az arra vonatkozó döntésünk, hogy FIFO módszerrel vagy annak tiltásával végezzük a könyvelést, éven-
belül nem változtatható meg, kérjük erre legyenek tekintettel a napló beállítása során.
Jk mező:2018.07.01-től azokat a kimenő számlákat melynek az Áfa tartalma eléri vagy meghaladja a 100.000 Ft-ot
nem az ÁFA bevallásban, hanem a számlázó programból (XML képzés) kell jelenteni. A jelentés kötelezettség rögzítésére,
megjelenítésére az FA3A Főkönyv/Forgalom bevitel, módosítás képernyőn egy új mezőt hoztunk létre, a megjegyzés fejhez
rovat mellett. A mező értéke I/N (Igen vagy Nem) lehet. A Nem érték megadása nem kötelező, csak az Igen állapotot
figyeli a program. Amennyiben a kimenő számlák naplóinál a jk mezőt Igen-re állítjuk, rögzítés közben a program,
automatikusan kitölti ezt a mezőt.
A Képzés adatai fülön lévő adatokat a program automatikusan állítja elő.
Tartalmazza, hogy az adott tétel mikor készült és ki készítette, illetve mikor
változott meg és ki változtatta. A tétel azonosító az adott tétel ID-je, azaz egy
belső azonosító sorszám.
Egy év napló törzsadatai létrehozhatók az előző évi napló törzsadatok
átmásolásával az FA56-os menü feladattal.