1.1.1. Ügyfél (partner) törzs bevitele, módosítása

Partner kód: Ez a max. 10 pozíciós numerikus kódszám a partner azonosítására szolgál. Lehetőleg sorszámkód legyen. FA9 menüpontban 1356 paraméter Igenre állítása után, a program adja a következő sorszámot. Amennyiben saját rendszer szerint szeretnénk a partnertörzset kiallakítani az 1356 paramétert Nem beállításon kell hagyni.
Partner megnevezés: 80 pozíciós tetszőleges szöveg.
Kirendeltség szám: Ha nincs kirendeltség, akkor 0-t kell megadni. A max. 4 pozíciós kirendeltség szám csak akkor szükséges, ha az ügyféltörzsben szerepelnek olyan ügyfelek, melyek adóigazgatási száma azonos, de a kirendeltségek, üzemegységek, üzletek, stb. más néven és más címmel szerepelnek a nyilvántartásban. Pl. ilyen lehet egy nagy, országos vállalat ügyfelei között a MÁV, Elektromos Művek, Gáz-, és Vízszolgáltatók. Ekkor a különböző nevű és című ügyfeleknek az Adóigazgatási száma azonos: Mint gazdálkodó szervezet egy adószáma van, de a felhasználó szempontjából elkülönülő nyilvántartást kell vezetni az egyes kirendeltségekről.
Adóigazgatási szám: Adóalany esetében kötelező 11 pozíciós adószám, a gazdálkodó szervezet hivatalos adóigazgatási száma. Nem adóalany esetén a partnerkódot kell beírni.
Adóalany: A 2007.évi CXXVII.tv. 10 melléklet 5.pontja szerint kell meghatározni, hogy a partner adóalanynak minősül vagy sem.(Igen\Nem)

Magánszemély: Itt kell jelölni, hogy az adott partner magánszemély. Töltése kötelező, amennyiben a MegaORA Számlázóját is használjuk,  mert az online számla 3.0-ás verziójában kötelező eleme az adatszolgáltatásnak. Értéke Igen vagy Nem lehet. Az Adóalany=Igen esetén csak Nem lehet, az Adóalany=Nem esetén viszont lehet Igen és Nem is az értéke.
Közösségi adószám: Nem kötelező, a partner hivatalos EU adószáma.
Országkód: 2 pozíciós karakteres mező. A mező melletti, első szürke mezőből kiválasztható az országkód, a második szürke mezőre való kattintás után új országkódokat vihetünk fel.
Csoportos adószám: 11 pozíciós numerikus mező, ÁFA csoportos adószám. Ebben a mezőben az adószám kilencedik számának 5 kell lennie, az adószámnál pedig ez esetben a kilencedik számként 4 számnak kell szerepelnie.
Nem EU-s adószám:EU-n kívüli külföldi cégek adószámának megadására szolgáló mező.
Cégjegyzékszám/Cégbíróság neve: 40 pozíciós karakteres mezők.
Csoportazonosító (CSOPTA):Csoportos társasági adóalanyok számára alkalmazott csoportazonosító (11 pozíciós numerikus).
Szállító főkönyvi számla: A főkönyvi törzsre történő rányitással megadható a partnerre legjellemzőbb szállítói analitikus számla száma. Forgalmi adatok rögzítésekor a program felajánlja az itt megadott számot, mely átírható.
Vevő főkönyvi számla: A főkönyvi törzsre történő rányitással megadható a partnerre legjellemzőbb vevő analitikus számla száma. Forgalmi adatok rögzítésekor a program felajánlja az itt megadott számot, mely átírható.
Minősítő jel: Kitöltése nem kötelező. Bármilyen más 8 pozíciós betű kombinációt, szót be lehet írni. Pl. C – csődeljárás; F – felszámolás alatt, stb. Az itt megadott betűkre lehet a pénzügyi-folyószámla kiíratásokban szelektálni. Pl. le lehet kérni az összes F – azaz felszámolás alatt lévő– ügyfél számláit, stb.
AHTT kód: Költségvetési szervezeteknél egy 8 számjegyű szervezet azonosító kód. Banki utalás esetén az államkincstári belső utalásnál kell használni.
Késedelmi kamat százalék: 7 számjegyű, 3 egész és 4 tizedes szám. Az adott számla késedelmes fizetési esetén számítandó éves késedelmi kamat százaléka. Akkor kell itt megadni kamat százalékot, ha az ügyféllel megfelelő megállapodás van. A forgalom beviteli program az itt megadott százalékot a bevitelben felajánlja.
Holdinghoz tartozás: A Holding kód 1 pozíciós szöveg, Igen, Nem lehet. Ez az adat jelzi, hogy az adott ügyfél és a programot használó vállalkozás egy holdinghoz tartozik. A konszolidált mérleg készítésénél kerülhet felhasználásra. Használhatjuk ezt a mezőt arra is, hogy megjelöljük azokat a partnereket akiket csoportosan szeretnénk kompenzálni, K betű beírásáva. Holding jelre listázás nem lehetséges, erre kérjük legyen tekintettel abban az esetben, ha a Holdinghoz tartozás mezőt a leírtakon kívül más célra kívánja használni. Közüzemi számlázási modulban ezt az adatot arra használjuk, hogy a díjfizetési mentességet jelöljük. Nem, ha nincs mentesítve a díjfizetés alól, azaz kell díjat fizetnie, és Igen – ha nem kötelező számlát készíteni ennek az ügyfélnek.
Holdinghoz tartozás százaléka: 5 egész 2 tizedes szám. Ezt az adatot a holding központban – a programot működtető vállalkozásnál – használhatják a konszolidált mérleg készítéséhez. A közüzemi számlázási modulban ezt az adatot arra használjuk, hogy a díjfizetési mentességet kódolni, azaz minősíteni lehessen. (Pl: 1 – Szociális helyzet miatt tartósan; 2 – Szociális helyzet eseti: 3 – Kommunális dolgozó, stb.) Az ellenőrzés folyamán erre a kódra válogatni lehet.
Üzem-csoportkód: Üzem-csoportkód mezőbe T betű vagy INAKTÍV szöveg beírásával, azokat a partnereket amik már megszüntek inaktívvá tudjuk tenni. Amennyiben a partner szűrés csak aktív aktív partnereken áll, az inaktív partnerek nem jellennek meg. Láthatóak azonban, ha a partner szűrés összes ügyfél vagy csak az inaktív partnerekre van állítva.
Közüzemi számla kell-e? Itt a felkínált Igen/Nem lehetőségből kell választani. Közüzemi számlát kibocsátó eljárás szelektálhat a vevő/szállító, stb. között.
Saját vállalat: Igen/Nem/Master. A programhasználót azonosító jel. Csak egy partnert lehet I-vel megjelölni. Több M-es partner lehet. Az M-es jelölés szerepe az 1.2. pontban részletesen le van írva. 
Partner 2. kód: Az ügyféltörzsben keletkezett átfedések esetén az ügyféltörzs rendbetételét segíti. Segédprogram biztosítja az ügyféltörzs átkonvertálását az itt megadott kódokra.
Partner liberalizált: Igen/Nem. Banki kapcsolatkezelő program által használt, egyes bankok által megkövetelt beállítás.
Kisadózó: Itt lehet beállítani, hogy a partner kisadózó-e. Az ilyen partnerektől fogadott számlákról külön listát lehet kiíratni.
Pénzforgalmi: A 210-es sz. paramétertől függetlenül itt partnerenként lehet beállítani, hogy a pénzforgalmi elszámolás alá esik egy ügyfél.

1.2. Számlázáshoz

Esedékességi napok száma: A számlázási program használja ezt az adatot. A számla kibocsátási dátumhoz hozzáadja az itt megadott napok számát. Így mód van ügyfelekként meghatározni a teljesítés napja és fizetési határidő közötti időtartamot – az engedélyezett hitel nagyságát. (Ez speciális esetekben jelentős 30-180 nap is lehet.) Természetesen a számlázási programban tetszőlegesen beállítható a fizetési határidő, az itt megadott nap csak ajánlás. Max. 4 pozíciós szám.
Saját Fizetés módja: A fizetés módja 10 pozíciós szöveg – betű vagy szám - lehet. A balról első pozíció szerepe kiemelt, erre történhet kigyűjtés a pénzügyi-folyószámla programokkal. A 2. - 9. pozíció csak dokumentáció.
Megnevezés: Fizetési mód neve.
Eladási ár típusa: Listából választható. Lehet lista, egyedi vagy a kettő kombinációja. Az itt megadott ártípus alapján történik a számlázási rendszerben az eladási árak képzése és az adott ügyfélre vonatkozó használata kimenő számla készítésénél.
Eladási ár sorszáma: 1 - 99 közötti szám, a cikkhez tartozó árat azonosítja. Ez az adatállomány azt írja le, hogy egy - egy cikkhez több eladási árat rendelhetünk hozzá, és az eladási ár sorszám mondja meg, melyik árról van szó.
Engedmény minősítő jel: Jövedéki engedélyes kereskedői tevékenység folytatása esetén a saját vállalatnál a jövedéki engedély számhoz kapcsolódóan "J" betűt kell beírni, hogy megfelelően, jövedéki engedélyként kezelje a program magát az engedély számot. Másik esetben, ha a vevőnk őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, akkor "O" betűt írva ide az engedély szám mezőbe beírt számokat őstermelői igazolvány számként kezelve fog a kimenő számlán megjelenni.
Engedély szám: Saját vállalatnál Jövedéki engedély számot vagy vevőnél őstermelői igazolvány számot jelent attól függően, hogy az előző mezőbe "J" vagy "O" betűt írtunk.
Hivatkozott ügyfél: Ebbe a mezőbe egy Master típusú partner kódját kell beírni. Igen típusú saját vállalat esetén a mezőre nem enged rálépni. Az M típusú partner összes többi  számlázási adata az OK billentyű megnyomásakor automatikusan átkerül. Itt azt a partnerkódot kell megadni, akire a számlát kell készíteni, akkor, ha az adott ügyfélnek szállítólevéllel történik a termékek beszállítása és nem ő a számlafogadó.
Számlakészítés: Tételes/Összevont/Szállítási címre összevont.
Számlás vagy nyugta: S-számlás, N-nyugta. Bolti kisker esetén a vevőkör elkülönítésére szolgál.
Árbev. mód 1 - Árbev. mód 2: Számlázási alrendszer használja. Itt lehet megadni azt az árbevétel módosító kódot (engedmény, felár), amely érvényesítését az ügyfélre nézve jellemzőnek tekintjük.

Kintlevőség/árukeret limit:

Limit Csoport Kód:

Saját GLN: GLN (Global Location Number) szám megadásának lehetősége.

Csoportos GLN: Csoportos GLN szám megadásának lehetősége.

2. Cím adatok

Egy partnernek max. 9999 címe lehet. A címeket cím kategóriába kell sorolni. (Lásd 1.1.2.)

Cím típusa: Kötelező adatmező, választhatóan vagy Magyar cm vagy Külföldi cím.

Cím kategória sorszám: A kategória sorszám 1 – 9999 szám. Legalább egyet meg kell adni, azaz legalább egy kategória használata kötelező. Az egyes partnerekhez többféle címet rendelhetünk hozzá. Meg kell határozni a különböző cím kategóriákat. Pl. Levelezési cím, Számlázási cím, Telephely cím, 1. raktár címe, stb. Ahány cím kategóriát határozunk meg itt a kategóriák törzsben, annyi címet lehet egy-egy partnerhez megadni.
Cím kategória név: Itt kiírja a cím kategória megnevezését, ez maximum 20 pozíciós név.
Irányítószám: Itt megadhatjuk a címhez tartozó postai irányító számot, amely maximum 10 pozíciós szám – betű szöveg. Pl. 1234 vagy H-1234, vagy UKR-123456, stb.
Helyrajzi szám: Címhez tartozó helyrajzi szám adat. Kitöltése nem kötelező.
Város: Itt meg kell adni az adott címhez tartozó város megnevezését, ez maximum 40 pozíciós név.
Közterület neve: Itt meg kell adni az utca nevét. Ez maximum 40 pozíciós név.
Közterület típusa: Itt meg kell adni a közterület típusát (pl. utca, tér, körút, stb.).
Kerület: Kerület száma.
Házszám: Házszám.
Épület: Épület száma.
Lépcsőház: Lépcsőház megjelölése.
Emelet: Emelet.
Ajtó: Ajtó.

További adatok

Adószám:
Közösségi adószám:
Országkód:
Megnevezés: 80 pozíciós karakteres mező.
Kód:
Ter.képv.kód: Területi képviselő kódja, 10 pozíciós alfanumerikus mező.
Ter.képv.név: Területi képviselő neve, 40 pozíciós karakteres mező.
Jutalék: 5 egész és 2 tizedes alfanumerikus mező.

3. Bank adatok

Egy partnerhez max. 9999 db bank adható meg a kinyíló ablakban.

Sorszám: Itt meg kell adni a bank sorszámát.
Bankszám. 16 (8+8) pozíciós rendeletileg meghatározott numerikus adat. A számokat kötőjelek nélkül, egyben írjuk be a mezőbe. Kitöltése kötelező.
Bank alszámla szám: 8 pozíciós numerikus mező, kitöltése nem kötelező.
Bank neve: Bank neve. Kitöltése csak akkor kötelező, ha meg van adva a bank alszámla szám, mert egyes bankbizonylatok kitöltésénél az alszámla szám után a bank nevét is ki kell írni.
Bank címe-ország: Az ország, ahol a bank található.
Bank címe-város: A város, ahol a bank található.
Bank címe-utca: Az utca, ahol a bank található.
Bank címe-ir.szám: A bank utcájának irányítószáma.

4. Kapcsolattartó adatok

Egy partnernél max. 9999 db kapcsolattartó munkatárs adható meg.

Sorszám: Itt meg kell adni a kapcsolattartó sorszámát.
Kapcsolattartó neve: Itt meg kell adni a kapcsolattartó max. 40 pozíciós nevét.
Kapcsolattartó telefonszáma: Itt meg kell adni a kapcsolattartó telefonszámát.

5. Fizetési módok

A fizetési módokat az egyes partnerekhez kell felvenni.

Fiz.mód: Fizetési mód kódja.
Megnevezés: Fizetési mód megnevezése

NAV megfeleltetés: 2018.07.01-től életbe lépő, kötelező online adatszolgáltatáshoz szükséges meghatározni, hogy az eddig "szabadon" kialakított fizetési módok a NAV rendszerében melyik fizetési módnak felelnek meg. Beállítása alapvető fontosságú a kimenő számlák tekintetében, ennek hiányában hibás adatszolgáltatás fog történni.

Devizás fizetési mód: itt kell jelölni, ha forinttól eltérő devizaszámla kapcsolódik az adott fizetési módhoz. Számlakészítéskor devizás fizetési mód esetén csak forinttól eltérő devizanemben lehet számlát készíteni (és fordítva is igaz, nem devizás fizetési mód esetén csak HUF devizanemű számlát lehet kiállítani).

Deviza kód: nem kötelező a töltése, de amennyiben itt egy adott fizetési módhoz hozzá van rendelve egy devizakód, akkor kimenő számla készítésekor is az itt megadott devizanemben lehet csak kiállítani a számlát az adott fizetési móddal, különben nem engedi a program elkészültre tenni.

Bank sorszám: Bank soszáma
Bankszám: Bankszámla száma.
Alszámla szám: Bank alszámla száma.
IBAN bankszám: IBAN bankszám.
Swift kód: Swift kód.
Bank neve: Bank neve.
Bank címe-ország: Banknak melyik országban van a címe.
Bank címe-város: Banknak melyik városban van a címe.
Bank címe-utca: Utca adat.
Bank címe-irányítószám: Irányítószám adat.

6. Biztosítók

Egyedi fejlesztési igény hatására, csak meghatározott paraméter beállítása mellett jelenik meg ez a gomb. Itt lehet kialakítani az adott vevők és az őket biztosító biztosítók kapcsolatát. Az Új bevitellel lehet új biztosítót kapcsolni az adott vevőhöz, a Módosítás gombbal lehet módosítani egy meglévőben, a Törlés gombbal lehet törölni az adott biztosítót. A Kilépés gomb segítségével lehet kilépni a képernyőből.

Az Új bevitel gomb megnyomása után az alábbi képernyő jelenik meg, ahol ki kell választani a biztosítót a partnertörzsből (előzetesen fel kell oda vinni). Meg kell határozni a biztosítóval kötött szerződés érvényességét az adott vevőre vonatkozóan és meg kell adni a biztosítás összegét. A Logo hivatkozás sorszámát a program automatikusan tölti ki, ez alapján fogja tudni a számlához letárolni és megjeleníteni rajta a biztosító logo-ját a program. Az OK gombbal lehet elmenteni az adatokat a Mégsem gombbal lehet kilépni a képernyőből.

A Logo gomb megnyomása után jelenik meg az alábbi képernyő. Itt előbb a Feltöltés gomb megnyomására lehetőség lesz megadni annak a fájlnak a helyét a gépen, amelyet majd szeretnénk a biztosított számlák esetén megjeleníteni a bizonylaton. Kiválasztás után a Frissítés gombot kell megnyomni, ekkor a Kép részen már meg fog jelenni a kiválasztott kép. Törölni a Törlés gombbal lehet, a Vissza gombbal pedig visszaléphetünk az előző képernyőre.

7. Leírás

Leírás: Csakúgy, mint a Főkönyvi szám bevitelénél, itt is lehetőség van kb. 3600 karakter, azaz hozzávetőlegesen egy A4-es oldalnyi terjedelmű szöveget bevinni az egyes ügyfelekhez. Ennek működése paraméter által vezérelt, ha Nemet ad meg, akkor a leírás szöveg bevitele le lesz tiltva. A leírásban szövegek szerepelnek, csődeljárás, peresítés, egyéb események, tudnivalók a partnerről.

8. Képzés adatai

Képzés adatai: Információt nyújt a tétel azonosítójáról, arról, hogy a tétel ki és mikor hozta létre, illetve ki és mikor módosította.

Körlevélhez adatforrás készítése

Az ügyfél(partner) törzs bevitele, módosítása menüpont elindítása után a megjelenő rátekintő képernyő gombsora új gombokkal bővült:

Cím fajta töltés: a már meglévő partnerek címét átnézi a program, és ahol a NAV törzs szerint megfelelő a településnév és irányítószám kombináció, ott automatikusan beállítja a cím típusát Magyar cím-re. A többit üresen hagyja, ott kézzel kell meghatározni, hogy az adott cím magyar vagy külföldi.

NAV cím ellenőrzés: a gombra kattintva végig fut egy ellenőrzés a partnertörzshöz rendelt címekben, és a Magyar cím típus alá tartozó címeknél, amennyiben nem egyezik meg az irányítószám és a településnév a NAV által közölt törzsnek, úgy az adott cím hibalistára kerül.

A Körlevélhez adatforrás készítése gombra kattintva az alábbi képernyő jelenik meg:

Itt lehetőség van körlevél készítéséhez olyan adatforrás létrehozására, ami a meglévő ügyfél (FLP) állományra készül. A képernyőn a Partner -TÓL-IG mezőben szűkíthetjük a partnerek körét. A fők.szám -TÓL-IG mezőben a szállítói főkönyvi szám alapján lehet további szűkítési szempontot megadni. A Címkategória mezőben lehetőség van az - esetenként több - címből a kategória sorszám alapján kijelölni a körlevélre szánt címet. Lehetőség van további szűkítési szempontot érvényesíteni a minősítőjel megadásával: itt szűrni lehet azokra az ügyfelekre, ahol a minősítőjel ki van töltve, azokra, ahol nincs, azokra, ahol valamilyen megadott érték van kitöltve, illetve minősítő jeltől függetlenül az összes partner is lekérhető. A fájl elérési útvonal és fájl név megadása után keletkezik egy TXT állomány, amelyet a WORD szövegszerkesztő programban a körlevelek elkészítéséhez fel lehet használni.

A Folyószámla karton-Egyenleg gombra kattintva az alábbi képernyő jelenik meg:

A Csoportos törlés gombra kattintva az alábbi képernyő jelenik meg:

A  Szla.prg.nyilvántartás gombra kattintva az alábbi beviteli képernyő jelenik meg:

A képernyő adatai a következők:

Saját szerveres ügyfelek esetén:

Program neve: MEGAORA
Azonosítója: SZAMLAZAS 1.10.
Fejlesztő neve: MEGASTAR PLUS Kft.
Adószáma: 12321306-2-13
Értékesítő neve: MEGASTAR PLUS Kft.
Adószáma: 12321306-2-13
Program beszerzése: (Az a dátum, amikor a feldolgozás létrejött)
Programhasználat kezdete: (Az első számlázó programmal készített számla dátuma)

A fenti adatok közül a Programbeszerzés dátumát az egyszeri programfutás a feldolgozás megnyitásának kezdetét tette be, illetve a számlázó Programhasználat kezdete adathoz, az illető felhasználónak az adatbázisban található legkorábban készített számla dátumát tette be a program.

SaaS szolgáltatásban online számlázást végző ügyfeleknél:

Rendszer neve: MEGAORA SZAMLAZAS 1.10.
Elérhetősége: http://megaora.hu/START_java.htm
Szolgáltatást nyújtó neve: MEGASTAR PLUS Kft.
Adószáma: 12321306-2-13
Igénybevétel kezdete:

Tehát az Igénybevétel kezdete adathoz, az illető felhasználónak az adatbázisban található legkorábban készített számla dátumát tette be a program.