…KIEGÉSZÍTÉS, PONTOSÍTÁS

Az alábbiakban bemutatjuk az FA417 menülépés működésének és kezelésének néhány sajátosságát, valamint a program használatához szükséges ismereteket.

Jogosultság a NAX online számla adatok eléréséhez

A NAV XML adatok könyvelési tétellé alakításának első lépése, hogy programunkba le kell tölteni a NAV online számla adatokat. Az XML adatok elérésének és letöltésének előfeltétele, hogy a kezelő jogosultsággal rendelkezzen a feldolgozott szervezet NAV online számla adataihoz. Ha a kezelő jogosult számlát készíteni az adott – adószámmal azonosított - szervezet számára a MegaORA számlázási moduljában, akkor ez a jogosultság a számla adatok letöltésére is alkalmas. Ha a kezelő nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal, a program azt így jelzi:

A MegaORA programban a kezelői jogosultságok beállítása és összekötése a NAV online kezelőkkel - a használt programmoduloktól függően - az ASXML1/AKXML1/ARXML1 Kezelők megadása OnlineXML műveletekhez menüpontban érhető el. Ebben a menülépésben részletes leírás segíti a felhasználót.

A Bizonylat szám, Rendezettségi azonosító és Azonosító ügyfélnél használata

Az XML adatokban kötelezően csak a Számlaszámot és a Számla dátumát kell kitölteni, azaz csak ezeket követeli meg a NAV program kötelezően. Az 1.0. változat a főkönyvbe történő feladáskor a NAV XML adatokból a Számlaszámot teszi a Bizonylat szám és a Rendezettségi azonosító MegaORA Főkönyvi – Pénzügyi adatokba. Ha a 1223-as paraméter az Azonosító ügyfélnél kijelölést adja meg – azaz az Áfa jelentésben ezen adat szerint történik az adatok kigyűjtése, - akkor az Azonosító ügyfélnél adatba is beteszi az XML-ben levő Számlaszámot.

Házipénztár (400-as napló) vagy „kézzel” bevitt számla

Annak érdekében, hogy a könyvelési állományba duplán számla ne kerüljön, a program a Rendezettségi azonosító mező adattartalmának vizsgálatával igyekszik kiszűrni ezt. Azoknak a felhasználóknak, akik az ÁFA bevalláshoz szükséges adatokat a készpénzes számlák esetén (házi) pénztári forgalomként rögzítik, különösen fontos, hogy a rendezettségi azonosító mezőbe beírt számlaszámot pontosan írják. Ebben az esetben, számlát képezni az XML adatokból már szükségtelen. Az FA417 program letöltési fázisa csak akkor ismeri fel, hogy az adott számla már benne van a könyvelési állományban, és nem engedi ismételten betölteni, főkönyvbe feladni, ha a Rendezettségi azonosító pontosan került megadásra.