XML letöltés, ellenőrzés

Az XML letöltés-ellenőrzés gomb azokat a funkciókat gyűjti egy csokorba, amelyek az adószámmal azonosított szervezet NAV online rendszerben megjelenő XML formátumú kimenő- és bejövő számla adatainak letöltésére, ellenőrzésére szolgál. A gomb leütésével a következő program funkciók érhetők el:

A.) Számlánkénti letöltés

A program lehetőséget biztosít akár egyetlen, adott számla letöltésére, ehhez a fenti képernyőn lévő adatok megadása szükséges. Tudni kell, hogy Bejövő/Kimenő számláról van-e szó, illetve meg kell adni a keresett számla számát, Naplókódot is lehet megadni. Ha nem adunk meg Naplókódot, akkor a bejövő számlák a 100-as Naplón, a Kimenő számlák a 200 naplóhoz lesz hozzá rendelve.

B.) Csoportos számla betöltés

Ebben a feladatban egyszerre, a NAV kimutatásban szerepelő akár több - akár nagyobb időszakot átfogó - számla kérhető át a MegaORA programba. A letöltendő számlák körének meghatározása a képen látható szűrőfeltételek megadásával történik:

- Bejövő/Kimenő számlákra,
- Egy megadott időszakra (számla dátuma és/vagy teljesítési dátum szerint), és/vagy
- Egy bizonyos ügyfélre is (adószám szerint).

A letöltés két fázisú. Első lépés a NAV online rendszer adatok lekérése, és áthozása a felhasználó gépére. Az így áthozott számlák még nem a feldolgozható, FA417 képernyőn megjelenő számlák. Az első fázisban behozott (pontosabban csak kijelölt) számlák láthatók az alábbi képernyőn. (A NAV adatok áthozása ilyen technikával oldható meg.)

A fenti képernyőn az előzetesen megadott szűrési feltételeknek megfelelő számlák jelennek meg, amelyekből számlaállományt képezhetünk. (Sajátosság, a NAV ún. Lap-okra osztja a letöltésre kért számlákat. Az 1.0. verzióban egy lapon összesen 100 számlát jelenít meg. Ha az indító szűrés ennél több számlát eredményez, akkor a következő lapot is le kell töltenünk, ekkor a <-lap letöltése gombot kell használni.)
Ezen a fenti letöltési közbenső listán látható a számlák irányán kívül az is, hogy melyik lapon van a számla (ez a későbbiekre nézve teljesen irreleváns információ), a számlaszám, számla dátuma, partner és adószáma, jellege, típusa, továbbá a csúszkát mozgatva látszódik a számla nettó és áfa összege és a devizanem is.
A sor elején lévő K betűvel jelölt négyzet szolgál a számla kijelölésére.
A B betűs oszlop pedig azt jelzi, hogy az adott számla beolvasásra került-e már, tehát képeztünk-e róla az FA417 képernyőn megjelenő számlát. Ha igen, akkor a mezőben egy I betű jelenik meg. Az is ellenőrzésre kerül továbbá, hogy a számláról készült-e már főkönyvi tétel, forgalmi vagy már könyvelt tétel. Ebben az esetben egy K betű kerül az oszlopba. Számlát képeztetni csak akkor lehet, ha a B oszlop üres.

A kiválasztás, kijelölés a listán szereplő XML számlákból a tényleges letöltéshez történhet egyenként a K oszlopon látható jelölőnégyzetet használva, illetve az Összes kijelölése gombot is használhatjuk A Kijelölt számlák képzése kontírozáshoz gombbal keletkezik meg az FA417 görgethető képernyőn megjelenő számlaállomány.
Az XML számlák letöltése után a beállított intervallumnak megfelelő számlák megjelennek az FA417 menüpont Rátekintő képernyőn.

Annak érdekében, hogy a könyvelési állományba duplán számla ne kerüljön, a program a Rendezettségi azonosító mező adattartalmának vizsgálatával igyekszik kiszűrni ezt.
Az FA417 program letöltési fázisa csak akkor ismeri fel, hogy az adott számla már benne van a könyvelési állományban, és nem engedi ismételten betölteni, főkönyvbe feladni, ha a Rendezettségi azonosító pontosan került megadásra.

Amennyiben már másik felhasználó által történt számla képzés, a XML rátekintő lista „B” oszlopában az adott számlasoron „I” jelölés szerepel, ha pedig a könyvelési állományba akár „kézzel”, akár korábban XML-ből került be az adott számla, akkor pedig „K” jelölés látható.

C.) Adatszolgáltatási XML beolvasása

Ez a feladat is szerepel, mint XML beolvasási feladat az FA417 képernyő „XML letöltés – ellenőrzés” feladat lehetőségei között. Ez a letöltés nem a NAV online számla XML állományból tölti be a kontírozáshoz használható (főleg kiment) számla adatokat, hanem a számla készítő ügyfélnél, a számla készítéskor keletkezett Adatszolgáltatási XML állományából. Ezeket az Adatszolgáltatási XML adatokat tölti be a kontírozást képző felületre.
Miért szükséges ez? Az ilyen módon betöltött (kimenő) számla adatokra az FA417 menülépéssel képezhető automatikus kontírozás szolgáltatása vehető igénybe. Így több vállalkozás könyvelésének egységes kontírozását, egységes kontír sémákat lehet alkalmazni. Ez a lehetőség a könyvelő irodai feldolgozásoknál lehet hatékony és hasznos.

D.) XML ellenőrzés

Ebben a feladatban ellenőrizhető, hogy a NAV kimutatásban szerepelő bejövő/kimenő számlák milyen feldolgozottsági szinten szerepelnek a könyvelésben. Az ellenőrzés kérhető a számla dátuma szerint egy megadott időszakban keletkezett számlákra, és/vagy egy bizonyos ügyfélre is lehet ellenőrzést kérni.

E.) Ugrás az ellenőrzési listához

A program az ellenőrzéshez kért XML állományt veti össze a könyvelési állománnyal. A listán látható a vizsgálat eredménye, amely a képernyő bal alsó részén kiválasztható szempontok szerint lista formájában is megjeleníthető.