4.3.1.2. Csoportos átutalási megbízás készítése

A banki átutalás elkészítéséhez az FA433 menüpontban el kell végezni a banki paraméterek beállítását.

A csoportos utalás bármelyik bankból küldhető, ezért az 1-es sorszámú, 000 bank kódú (Tetszőleges bank) bankot kell kiválasztani, és hozzá a CS csoportos GIRO formátumú banki rendszert. Az adatok kitöltése hasonló módon történik, mint a többi banknál az egyedei utalásokhoz. Különbség:

• meg kell adni a jogcím kódot, amit a giro.hu honlapon található jogcím listából lehet kiválasztani. Ha itt nem található a szükséges jogcím, akkor azt a számlavezető banknál, illetve a GIRO Zrt.-nél kell kezdeményezni. A 2014. januári jogcím listában a szállítói számlák kiegyenlítéséhez a SKK jogcím használható.   

• meg kell adni a napon belüli utalás sorszámát. Napon belül az utalások az 1-es sorszámmal kezdődjenek. A sorszámot a kezelőnek kell növelni ha egy napon belül több utalási csomagot állít össze.