FA4313. Átutalás/Önálló kiegészítő szelvény készítése

Az Átutalás/Önálló kiegészítő szelvény készítése speciálisan a költségvetési intézmények számára használható, ezért a program indításának feltétele a 115-ös Főkönyvi paraméter „Igen” beállítása. További feltétel, hogy az FA433-as menüpontban el kell végezni a banki paraméterek beállítását.

A banki paraméter beállítása és FA4313-as menüpont indítása után az alábbi képernyő látható:

Értéknap tartalma: alapeset a gép dátum megadása, „Megadható” beállítás esetén a gépi dátum vagy a gépi dátumnál nagyobb érték adható meg.
Aláírók szöveg készlet: az MA52-es menüpontban korábban megnyitott törzsadatokból lehet választani.
Átutalási fájl elérési útvonal: a banki paraméterekben megadott útvonal kerül itt felajánlásra, átírható.
Fájl neve: javasolt fájlnév, átírható
Költségvetési külső azonosító: egyedi azonosító, amely a költségvetési szervet jelöli
Kiegészítő szelvény bizonylat sorszám: a költségvetési szervezeteknél éven és szervezeten belül egyedi, kezdő értéke a banki paraméterekben kell megadni.
Utalás napi sorszáma: terhelési napon és szervezeten belül egyedi

Az program lehetőséget biztosít arra, hogy a Dokumentum kezelő alrendszerben iktatott speciális, adott feltételeknek megfelelő kartonok adataiból is készíthető legyen utalási file. Az utalandó tételek összeállítása lehetséges a Dokumentum kezelő megfelelő adataiból történő átvétellel, valamint „kézi bevitellel” egyaránt. Ha szükséges a Dokumentum kezelő alrendszerben iktatott kartonokat is számba vételezni, akkor legalább a fizetési mód mezőben szűrési szempontot kell megadni. Ennek hiányában csak a „kézi bevitel marad”. Az fizetési módon túli egyéb szűrés természetesen még inkább differenciálja az átvenni kívánt adatok körét.

Átutalás készítése esetén az alábbi adatok megadása kötelező: az ún. fejadatok kitöltésénél a partner neve, bankszámlaszáma, valamint az utalandó összeg. Nem kötelező kitölteni a kötelezettségvállalás számát és a megjegyzés szöveg mezőt.

Átutalás esetén a fájlnak legalább egy tételsort tartalmaznia kell, amelyben - költségvetési feldolgozás lévén – ERA kódot és ÁHTT kódot is meg kell adni, ezek törzsállományból választhatók. Amennyiben kincstári körön belül történik az utalás, a fogadó oldalon is meg kell adni az ERA és ÁHTT kódokat.

Az Dokumentum kezelő alrendszerből átemelt adatok „Jelölés” nélkül kerülnek átvételre, hiszen az utaláshoz szükség van a kiegészítő szelvény adatainak a megadására is.

Ez a kiválasztott tétel módosításával tehető meg.

Az utalási file csak jellel ellátott, kész, teljes tételekből készül el.

Önálló kiegészítő szelvény készítésekor mind a partner neve, partner számlaszáma üres, illetve az utalandó összeg nulla. A tételsorban megadott ERA kódpárok iránya alapján a megadott értékek számított összeg szintén nullát kell, eredményezzen.

Amennyiben minden utalásra és rendezésre szánt tétel elkészült, a „Küldés indítása ”gomb lenyomása után az alábbi üzenet jelenik meg.

Az utalási fájl a program indításakor megadott könyvtárba kerül, az utalás tételeit, valamint a kiegészítő szelvényen megjelenő tételsorokat tartalmazó listát pedig a program automatikusan nyitja meg.