FA4316. Csoportos lakcímre utalás
A csoportos lakcímre utalás
speciálisan a költségvetési intézmények számára használható, ezért a program
indításának feltétele a 115-ös Főkönyvi paraméter „Igen” beállítása. Elkészítéséhez
az FA433 menüpontban el kell végezni a banki paraméterek beállítását, kizárólag – a költségvetési
intézmények miatt – csak Magyar Államkincstár mellé definiált paraméterek közül
történő választást követően. Az adatok kitöltése hasonló módon történik, mint a
többi banknál az egyedi utalásokhoz.
A banki paraméter beállítása
és FA4316-os menüpont indítása után az alábbi képernyő látható:
Összeállítás dátuma: alapesetben az
adott napi dátum, a kezelő által átírható
Utalás napi sorszáma:9000-9500
közötti érték lehet
Kezdeményező számlaszáma: a banki
paraméterben megadott számla száma, amelyről az utalás történik.
Terhelés dátuma: amely napon az
utalásnak történnie kell. Ez a dátum megegyezik vagy nagyobb, mint az
összeállítás dátuma.
Jogcím: a banki paraméterben
megadott utalás jogcím kerül felajánlásra itt, eltérő jogcím esetén átírható.
Kezdeményező neve: a feldolgozásban,
az ügyféltörzsben „Saját vállalat”-ként beállított
partner megnevezés kerül felajánlásra, átírható.
ERA kód: speciálisan a költségvetési
intézményeknél használt kalkulációs kód, kiválasztása törzsadat állományból
történik, használata kötelező.
ÁHTT: speciálisan a költségvetési
intézményeknél használt kalkulációs kód, kiválasztása törzsadat állományból
történik, használata kötelező.
Összeg: az adott utaláshoz rögzített
tételsorokban magadott pénzösszegek összege, megadható. Megadása esetén a
program ellenőrzi a tételsorokban megadott utalandók összegével. Eltérés
esetén, figyelmeztetést küld a program, a fájlba a tételekből kiszámolt összeg
kerül.
Közlemény: megadható, a fájlban is
megjelenik.
Átutalási fájl elérési útvonal: a
banki paraméterben megadott útvonal kerül felajánlásra, átírható.
Fájl neve: a Magyar Államkincstár által
javasolt módszerrel összeállított fájlnév, átírható.
Az program lehetőséget biztosít arra, hogy a Dokumentum kezelő
alrendszerben iktatott speciális, adott feltételeknek megfelelő kartonok adataiból
is készíthető legyen utalási file. Az átvételre szánt kartonadatok szűrési
feltételeinek beállítása a képernyő jobb oldalán tehető meg. Ha szükséges a Dokumentum
kezelő alrendszerben iktatott kartonokat is számba vételezni, akkor legalább a
fizetési mód mezőben szűrési szempontot kell megadni. Ennek hiányában csak a „kézi
bevitel marad”. A fizetési módon túli egyéb szűrés természetesen még inkább
differenciálja az átvenni kívánt adatok körét.
A „Tovább” gomb lenyomásával
a tételsorok bevitelére alkalmas programba jutunk.
A Dokumentum kezelőből átvett
adatok esetén az alábbi képernyő látható:
Utalásra alkalmas tétel a Módosítás”/
„OK”gombok lenyomása, és az átvett adatok ellenőrzése után válik belőle.
„Új bevitel” esetén az alábbi
mezőket kell tölteni.
Sorszám: a program által képzett
sorszám
Összeg: az adott tételhez tartozó
utalandó összeget kell itt megadni.
Címzett neve: az utalás
kedvezményezettjének neve
Címzett azonosító: az utalás kedvezményezettjének azonosítója (ez
fájlonként egyedi, a program a tétel sorszámát teszi bele, átírható)
Rendeltetési hely: az utalás kedvezményezettjének címének helységadata
Utca, házszám: az utalás kedvezményezettjének címének vonatkozó adata
Irányítószám: az utalás kedvezményezettjének címének vonatkozó adata
Közlemény 1: az utaláshoz megadható közlemény három beviteli mezőre bontva
Közlemény 2:
Közlemény 3:
Amennyiben minden tétel
rögzítésre került, a „Küldés indítása” gomb lenyomásával fogja a program az
utalási fájlt, valamint a Kísérő jegyzéket elkészíteni.
