4.3.2.1. Egyedi bankkivonat fogadása
A következő felsorolás azokat a bankokat, illetve banki rendszereket tartalmazza, amely bankoktól jelenleg tudjuk fogadni a bankkivonatokat, de kérésre, bármely új bankhoz szívesen elkészítjük azt. E bankkivonat fogadás jelenleg deviza tranzakciót nem kezel, de igény esetén természetesen azt is fejlesztjük! Kérjük, jelezze felénk, ha ilyen igénye lenne!
|
Bank neve |
Banki rendszer neve |
|
Budapest Bank |
Business Terminál |
|
CIB Bank |
Business Terminál |
|
HVB Bank |
Spectra |
|
KDB Bank |
Elektra |
|
K&H Bank |
Elektra |
|
MKB Bank |
PC-Bankár |
|
OTP Bank |
Elektra |
|
Raiffeisen Bank |
Raiffeisen Express |
A kivonatokat a szokásos rendszerességgel lehívjuk a bankból és listát készítünk róluk. Ezután (vagy eközben) szövegfájlba íratjuk a kivonat tételeit. Ezt a szövegfájlt fogja a program forgalmi tételekké alakítani. Ezért kell forgalmi területet megadni, hová készüljenek a tételek:
A forgalom képzéséhez üres
forgalmi területet kell megadni.
A kivonat fogadáskor is
megjelenik egy beállító képernyő, felajánlva azokat az adatokat, amelyeket már
a paraméter beállításkor meghatároztunk. Így az állandó adatokat nem kell
minden alkalommal kitölteni.
1. Ki kell választani a fogadni kívánt banki
fájlnak megfelelő banki rendszert:
2. A kiválasztott paraméternek megfelelően a
program felajánlja az alapértelmezett beállításokat, melyek szükség szerint
módosíthatóak:
A bizonylat számba, a szűrőképernyőn:
- ha megadott (sor)szám kerül, akkor minden képzett
tételbe ez a szám kerül, mint bizonylatszám
- abban az esetben, ha a bankkivonatban nincsen éven belüli sorszám, és a
szűrőképernyőn sem került ez a mező kitöltésre, a program a képzett bizonylatok
bizonylat száma mezőjébe
1-et tesz.
Meg kell jelölni a kivonat fájl pontos helyét az útvonal beírásával vagy a
tallózó gomb segítségével meg lehet keresni a fájlt. Tallózáskor be kell lépni
abba a könyvtárba ahonnan a kivonat fájlokat fogadni szeretnénk és a kurzorral
meg kell jelölni a fájlt:
Költségvetési felhasználói működés esetén az adott napi banki forgalom kivonat adataiból a program egy menetben kivonat listát és forgalmi bizonylatokat is generál.
A kivonat fájl kiválasztását követően, ha szükséges, a területi kód beírása után, az „OK” gomb lenyomásával kezdődik a kivonat lista képzése és kiírása, melyről a program az alábbi üzenetet küldi:
A programfutás a forgalmi bizonylatok képzésével folytatódik. Elkészülésükről a program szintén küld üzenetet.
A generált forgalmi
bizonylatok nem minden esetben könyvelésre kész adatokat tartalmaznak, ezért ki
kell egészíteni azokat a megfelelő főkönyvi számmal, azaz kontírozással.
A program változhat attól függően, hogy az esetlegesen belépő újabb banki
rendszereknek milyen elvárásai vannak, és attól, hogy felhasználóink elvárásai
is különbözőek, illetve változhatnak. Emiatt a kivonat fogadása még sok
változáson mehet át. Jelenleg a problémát okozó tényezők a következők:
- a különböző típusú gazdálkodó szervezetekre vonatkozó
eltérő pénzügyi szabályzók