4.3.2.4. Faktoringból forgalom

A faktorálás eredményeképpen a faktor cég által küldött lista és beérkezett számlakiegyenlítés alapján a kifizetetlen vagy részben kifizetett számlákhoz kiegyenlítő tételeket képezhetünk. 

A kiválasztott banki paraméter adatainak segítségével szűrjük a kiegyenlítendő számlákat. Itt is egyelőre csak az ERSTE bank paraméterét használhatjuk. Az FA4324 Faktorálásból forgalom képzés menü indításakor a program a kiválasztott paraméter szerinti beállításokat felajánlja, azok tetszőlegesen átírhatók. A kimenő számlák szűrését értelemszerűen kell kitölteni.

A banki forgalmi tételek képzéséhez a következő adatokat kell megadni:

Naplókód: bank napló

Bizonylat szám: ez lesz a banki tételek mindegyikének bizonylatszáma

Bizonylat dátum: ez lesz a banki tételek mindegyikének bizonylat dátuma

Feldolgozási időszak: ez lesz a banki tételek mindegyikének feldolgozási időszaka. Nem lehet nagyobb a bizonylat dátumhoz tartozó feldolgozási időszaknál.

A szűrő kitöltését követően a program ellenőrzi a feltételekben megjelölt tételeket, a végrehajtott műveletről, esetlegesen előforduló hibákról kezelői üzenetet küld, melynek elolvasása után ESC-el vagy a Kilépés gomb megnyomásával lehet átlépni az elkészült tételek megtekintéséhez.

A program a megjelölt szűrési feltételek alapján felhozza a számlákat, képzésre kijelölve.

Kigyűjtött tételek rátekintő képernyő:

Ezek közül lehet válogatni a képzendő tételeket. Ehhez ad segítséget a Mindet kijelöl gomb vagy ALT+M billentyűkombináció (Minden kijelölést megszüntető gomb vagy ALT+S billentyűkombináció), amellyel valamennyi tétel kijelölhető (megszüntethető), de a Jel négyzetbe kattintva (pipálással) kézzel egyenként is megjelölhetőek a tételek. A képzésre  nem kerülő tételek Törlés gombbal vagy ALT+T billentyűkombinációval eltüntethetőek. Csak azok a tételek kerülnek a forgalmi területre, amelyek valamilyen módszerrel ki lettek jelölve.

A tételben szükség szerint módosítható a kiegyenlítés összege (ami a teljes összegnél csak kevesebb lehet), ebben az esetben a program feltünteti a későbbiekben még kiegyenlítendő maradék összeget. A lista tetején látható a kigyűjtés eredményeképpen képzett teljes banki kiegyenlítő összeg, és hogy ebből mekkora összeg van összesen kijelölve kiegyenlítésre. A képzést az Indít gombbal lehet elindítani.

Ha elkészültek a tételek, a program az alábbi formájú kezelői üzenet listát készíti:

Az elkészült forgalmi bizonylatokat az FA3A menüben kell ellenőrizni és lekönyvelni.