fa433

4.3.3. Banki export-import paraméterek beállítása

Első lépésként a banki kapcsolati működési paramétereket kell kitölteni.

A program kétoldalú adatkapcsolatot tud biztosítani a bankokkal:
- átutalási megbízás csomag készítése (ami lehet egyedi vagy csoportos)
- banki kivonatok (egyedi vagy csoportos), illetve postai csekkbefizetések fogadása.
Bármelyik feladatot választjuk, meg kell határozni a bankot. A különböző bankok különböző On-Line rendszerekkel dolgoznak. A Felhasználó kész törzsadatot kap - ami a Felhasználó által szabadon nem módosítható, bővíthető -, amely tartalmazza azokat a bankokat, amelyekkel a MEGASTAR PLUS banki kapcsolatkezelő program adatokat tud közvetíteni, valamint azt, hogy mely bankok milyen On-Line rendszerrel működnek.

A kitöltött paramétereket a program eltárolja, és a rendszeres alkalmazáskor csak a változásokat kell átírni.
Vannak olyan paraméterek - (szűrő beállítás, átutalás elkészítése adatai) -, amelyek csak az átutalási megbízások készítéséhez szükségesek, míg mások a kivonat fogadásához. Ezeket külön kell megjelölni.

A bankoknak készítendő beérkező számlákhoz készülő átutalási megbízás készítéséhez meg kell határozni az adatszűrési feltételeket:

Sorszám: A program automatikusan sorszámozza a bank és banki rendszerhez rögzített működési feltételeket. A sorszám átírható.
Paraméter név: Ikon vagy F9 funkcióbillentyű segítségével a rátekintő listán kiválasztható a Bank törzsből az a bank és banki rendszer, ahová a rendszeres utalásokat - az alábbiakban meghatározott adatokból - küldeni kell.

Ft/Dev: A fizetési forgalom kezdeményezhető forintban vagy devizában, valamint forint vagy deviza formátumban. Ennek típusát kötelező megjelölni:
- Forint utalás forint formátumban
- Forint utalás deviza formátumban
- Deviza utalás forint formátumban
- Deviza utalás deviza formátumban

Szűrők beállítása

Deviza kód: Forint utalás esetén a program automatikusan megjelöli a 490-es kódú Ft-ot, a deviza törzsből. Deviza utalás esetén ki kell jelölni a deviza törzsből az utaláshoz szükséges devizának megfelelő kódot, mely alapján a rövid név és megnevezés automatikusan megjelenítésre kerül. Kitöltése kötelező.
Saját bankszámlaszám: Ikon vagy F9 funkcióbillentyű segítségével az ügyféltörzsben a saját vállalatként megjelölt ügyfélhez rögzített bank adatokból a program felajánlja a cég ott megjelölt saját bankszámlaszámait, amiből választani lehet. Itt kell megjelölni a terhelendő bankszámla számát. Kitöltése kötelező.
Egyéb szűrési paraméterek:
- főkönyvi szám
- partner
- naplókód
- bizonylat szám és bizonylat dátuma
- rendezettségi azonosító
- feldolgozási idő
- fizetési határidő és fizetés módja
- csak a már utalásra került, de még nem teljesen rendezett tételek vagy minden rendezetlen tétel
-csak a megadott összeghatár feletti tételek
K2 rendszernél a következő változások vannak:
Külső azonosító: A MÁK-tól kapott 6 jegyű azonosító kód. Csak a költségvetési szervek töltik ki, gazdálkodó szervezeteknél ez a mező nem használható.
Megadható olyan összeghatár, amely alatt lévő még rendezetlen egyenlegű számlák összegei nem kerülnek az utalandó szövegfájlba, illetve nyomtatásra.
Kieg.szelv.bizsz.: Az utolsó kiegészítő szelvény sorszáma.

Átutalás készítése

Értéknap: Típusa választható: - gépi dátum - fizetési határidő - megadható dátum (a konkrét dátum megadására az utalás készítésekor van lehetőség)
Bizonylatszám: Tartalma választható:
- bizonylat szám
- rendezettségi azonosító
- sorszám.
Bankbizonylat nyomtatáskor a mező csak numerikus karaktereket tartalmazhat, alfanumerikus karakterek esetén a program automatikusan sorszámot nyomtat a bankbizonylat ezen mezőjébe.
Tranzakciós / jogcím kód: A bankbizonylat nyomtatáskor 3 pozíciós tranzakciós kód illetve jogcímkód tölthető ki. Forint átutalás esetén a 000 jogcímkód automatikusan kitöltésre kerül. Devizában történő utalás esetén kitöltése kötelező.
Közlemény: A megbízás tartalmaz közlemény rovatot, amely banktól függően különböző hosszúságú lehet.
1. sora: Közleményben eredeti számla szám: Tartalma választható:
- bizonylat szám
- rendezettségi azonosító
- azonosító ügyfélnél
Közlemény=megjegyzés:
- Igen: A közlemény első sorába kerül a számla eredeti számlaszáma után a számlához fűzött megjegyzés.
- Nem: A közlemény első sorába kerül a számla eredeti számlaszáma után a következő szöveg kiírása: „számú számla kiegyenlítése”
2. sora: Az adatbázisban kódolt tétel-azonosító szám.Költségvetési gazdálkodó szerv esetén: bankbizonylat nyomtatáskor a 21-27. pozíción adott rendezettségi azonosítóhoz tartozó tételekben található KTK kód kerül kiírásra (pl. #000129) Ha adott rendezettségi azonosítóhoz tartozó KTK kód nem azonos valamennyi tételben, akkor „ #XXX”.
Nyomtatványra saját banknév: Igen válasz esetén a program az ügyféltörzsből a bankbizonylat megfelelő helyére nyomtatja az átutaló számláját vezető bank nevét.
Nyomtató sorszáma (LPT): 1.....9.
Operációs rendszer: Választható: - Windows7
                                                   - Egyéb
Az ékezetes karakterek konverziója a választott operációs rendszernek megfelelően történik.
Aláírók szöveg készlet: Ahhoz a nyomtatványhoz/kísérőlevélhez, amelynél szükség van a megbízás aláírására (Államkincstár), meg kell adni az aláírók nevét tartalmazó szövegsor sorszámát. Ezt a Szervíz feladatoknál a MA52 menüben lehet megtenni, ahol a Menühöz kapcsolásnál a banki paramétert kezelő menü nevét - FA433 - kell megadni. Itt a Főosztály, a Kiállította és az Ellenőrizte neveket nem szükséges kitölteni.
Saját név: Bankbizonylat nyomtatáshoz „az átutaló neve és székhelye” rovatba max. 27 pozíció hosszan a program által összeállított formában megjeleníti az utaló saját nevét, székhelyét ami szükség szerint átírható

Banki szövegfájl készítésekor kötelezően kitöltendő mezők

Utalási útvonal: Meg kell jelölni, hogy hová tegye a program az elkészült átutalási csomagot:
- a helyes útvonal pontos beírásával vagy
- ikon segítségével kitallózható.

Fájl név: Meg kell adni az elkészült átutalási csomag nevét.
Fájl kiterjesztés: Meg kell határozni az elkészült fájl kiterjesztését.

Kivonat fogadása

Naplókód: Meg kell adni a banknapló kódját.
Szállító főkönyvi szám: A szállító analitikus főkönyvi szám terhelő tételnél, ha nem állapítható meg a szállítói főkönyvi szám.
Vevő főkönyvi szám: A vevő analitikus főkönyvi szám jóváíró tételnél, ha nem állapítható meg a vevői főkönyvi szám.
Közlemény: Igen válasz esetén a kivonat közlemény rovata bekerül a képzett banki tétel megjegyzés rovatába.
Jóváírás / Terhelés: Egyes bankok (pl. Budapest Bank) külön kivonatban küldik a jóváírás, illetve a terhelés tételeket. Itt annak megadása szükséges, hogy konkrétan melyik fogadása szükséges.
Kivonat fájl: Itt annak megadása szükséges, hogy hol található és milyen néven a kivonat állomány. Beírható a konkrét elérési útvonal vagy ikon segítségével kitallózható.

EGYES BANKOKNÁL SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK

Magyar Államkincstár

A költségvetési szervek banki tranzakciói a Magyar Államkincstáron keresztül történnek. Ezért ebben az esetben meg kell adni még a MÁK-tól kapott külső azonosítót.
A korábban használt CSA csoportos utalás formátum helyett javasoljuk az egységes Kincstári fájlszerkezet 2014 (továbbiakban K2) fájl formátum használatát. Ehhez új paramétert kell a korábbi helyett felvenni, és a banki rendszernél a K2-est kell választani.
Kv. külső azonosító: A MÁK-tól kapott 3 jegyű azonosító kód.
Értéknap tartalma: nem lehet a fizetési határidő, mert a kincstár csak a tárgynapra vagy a következő napra fogad el megbízást, a különböző fizetési határidők pedig esetleg nem felelnek meg ennek az elvárásnak. Ezért az értéknap tartalma csak a Gépi dátum, vagy Megadható lehet. Megadható dátumnál csak a tárgynapot vagy a következő napot kell megadni.
A program a külső azonosító és az értéknap alapján képzi a fájl neveket, ezért ezeket nem kell átírni.