5.3. Főkönyvi könyvelés havi zárási paraméterek

Törlés/Zárás: 1 - Csak törlés, 3 - Csak zárás
Vigyázat!!! Az előző záró-nyitó adatok törlése csak a letárolt (FFE/FFT) adatállományból történik. A futás során képződött - és fel nem használt - forgalmi területen lévő tételeket (pl. hiba miatt félbeszakadt futási adatokat) a törlés nem érinti, azaz a forgalmi területeken a képződött és fel nem használt forgalmi tételek megmaradnak. (Ezt a kezelő észreveheti, ha ismételten ugyanarra a forgalmi területre indítja a zárás-nyitást. Ekkor induláskor kijelzésre kerül, hogy hány tétel van a forgalmi területen.) A kezelőnek feladata, hogy "csellengő", képződött tételek ne legyenek a feldolgozásban, ezért a havi zárás-nyitás során képződött és fel nem használt forgalmi területeket "Tartalom törlési" funkcióval ki kell törölni - ha nem kerülnek könyvelésre a tételek.
2. Vigyázat!!! Törlés esetén azokat a tételeket törli ki, amelyeket a paraméter csoport és a -TÓL-IG értékek meghatároznak. Ezért szigorúan a korábban - hibásan - képzett tételeket kell kijelölni a törlésnél is. Amennyiben pl. a képzés 1-3 időszakra volt megadva, de a törlésnél csak 2-3 hónapot adjuk meg, akkor az első hónapra képzett tételek benne maradnak a könyvelésben. Ökölszabályként jegyezzük meg, hogy ha törlés szükséges, akkor teljesen változatlan paraméter leírással és teljesen azonos időszakkal kell a törlést elvégezni, mint amellyel a zárási futás történt. Csak a törlés után, második lépésként lehet, akár a paramétereket és/vagy a feldolgozási időszakot módosítva megismételni az újabb zárást.
Területi kód -TÓL-IG: Jogosultság szerinti szűrés megadására van lehetőség paraméter beállítás alapján.
Paraméter csoport száma: 1 pozíciós sorszám, 0 és 8 közötti érték lehet. A 0-ás paraméter csoport esetén - eltérően az 1-8 paraméter csoporttól - az átkönyvelési eljárás speciálisan működik.
0-ás paraméter csoport elsősorban az 5-ös számlaosztály "kivezetésére" szolgál. A program összegyűjti az 5-ös számlaosztályba könyvelt tartozik és követel forgalmat és egy-egy összegben lekönyveli a paraméter "főkönyv -1.RA" számlára, alapesetben az 59-es számlára.
Az 1-8 paraméter csoportok könyvelésének működése a -TÓL-IG intervallumban lévő főkönyvi számlákat sorra veszi, egy-egy számlán az adott időszakban lévő egyenleget ellenkezőleg lekönyveli a számlára és a "főkönyv -1.RA" számlára, vagy a "főkönyv -1.RA" ellenkezőleg, és a "főkönyv -2.RA" megegyező jelleggel. Az 1-8 paraméter csoportnál számlánként-időszakonként tételes átkönyvelés generálódik.
Üzemkód/Típus: A költségvetési feldolgozásnál használható mező, értéke 1-Állományi 2-Teljesítési 3-Előirányzati számlatípust jelöl. Költségvetési feldolgozások havi zárásánál ezzel a számla típus értékkel lehet szakaszolni az egyes lezárandó számlacsoportokat.
Feld. időszak –TÓL: Feldolgozási időszak TÓL értéke
Feld. időszak –IG: Feldolgozási időszak -IG értéke
Gyűjtés kontrolling kód szerint: Igen/Nem
Kontr. kód sorszáma: Az ebben a mezőben megadott sorszámú kódra gyűjti a program a zárási tételeket.
Kontr. kód értéke: Az ebben a mezőben megadott értékű kódra gyűjti a program a zárási tételeket.