5.9.1. Forint-fillér kerekítési forgalom képzés

Ez a feladat lehetővé teszi a pénzügyi terhelés-kiegyenlítés tételek csoportjainál, ha nincs meg az egyezőség a tartozik és követel között, viszont az eltérés minimális, akkor automatikusan képezhetők olyan tételek, amelyek az egyezőséget létrehozzák. (A program azt a munkát automatizálja, hogy a kezelőnek a kis összegű eltéréseket ne kelljen kézzel, külön-külön bizonylatban létrehozni.) Tehát az ügyfél felé semmilyen akciót nem kell tennünk, viszont az ilyen minimális eltérésű tételek - könyvelési lépéssel - rendezetté válnak. (Pl. ha csak 1 fillér eltérés van a tartozik és követel között, az a csoport már nem rendezett, amelynek több kellemetlen következménye van. Pl.nem törölhető éveken keresztül a tétel, és különböző rendezetlenségi kimutatásokban szerepelni fognak, stb.)

Az alábbi képernyővel kijelölhetjük a könyvelésben lévő terhelés-kiegyenlítés csoportok körét, amelyben képeztetni akarunk a rendezettséget mesterségesen létrehozó tételeket.

• Deviza mező, ha nincs kitöltve, akkor csak a Forint összeget vizsgál és képez.
• A képernyőn megadott tartozik és követel ellenszámlák fognak szerepelni az illető partner, illetve bankkal szemben. Itt az ellenszámlákban vélhetően valamilyen forint/fillér kerekítési számlaszámot kell megadni a 8-as vagy 9-es számlaosztályból
• A képernyő utolsó két mező az eltérési összegek megadása. Ha ide beírjuk pl. a forinthoz, hogy 10 Ft, akkor a forgalmi tétel generáló program vélelmezi, hogy egy számla és kiegyenlítése között abszolút értékben (Tartozik/Követel) Egyenleg 10 Ft vagy annál kisebb az érték. Csak azokat a tételeket veszi, amelyek összesített egyenlege ezen a zárt intervallumon belül van. Majd az összesített egyenlegnek megfelelő jellegű forgalmi tételt generál, mind a Forintra, (és ha kértük akkor) a Devizára is. Csak ha a kezelő a képzett forgalmi tételt lekönyveli, akkor lesz a számla és kiegyenlítés azonos.
  Speciális használati lehetoség, ha csak a Deviza fillér/ Euró cent kerekítés képzést kérjük, akkor a Forint összegbe 0 értéket kell megadni, a Deviza összegbe valamely , például 1.00 (pl. Euró) értéket kell megadni. Ekkor a program olyan könyvelés forgalmi tételeket képez, amelyekben ellenkezo jelleggel csak a Deviza eltérés van, a Forint összegben zéró érték van. Ezt könyvelve a Számla – Kiegyenlítés Deviza összege egyezo, azaz Devizára rendezett lesz. A Forint eltérést egy másik menetben az FD41 „Deviza rendezett tételek árfolyam változás” képzése menülépéssel lehet képezni.

Ebből a szempontból fontos az utolsó két mező a képernyőn az eltérési összegek megadása. Ha ide beírjuk pl. a forinthoz, hogy 10 Ft, akkor a forgalmi tétel generáló program vélelmezi, hogy egy számla és kiegyenlítése között abszolút értékben (Tartozik/Követel) 10 Ft vagy annál kisebb az érték, akkor az eltéréssel egy megfelelő jellegű forgalmi tételt generál, amelyet, ha lekönyvel a kezelő, akkor a számla és kiegyenlítés azonos lesz. A képernyőn megadott tartozik és követel ellenszámlák fognak szerepelni az illető partner, illetve bankkal szemben. Itt az ellenszámlákban vélhetően valamilyen forint/fillér kerekítési számlaszámot kell megadni a 8-as vagy 9-es számlaosztályból.

A partnerkód -TÓL-IG-al és a főkönyvi szám -TÓL-IG-al szabályozható, hogy a tételképzés mely vevő/szállító körre terjedjen ki. A program futása után a forgalmi területre képződnek az eltérést tartalmazó tételek, amelyeket a kezelő tetszőlegesen igény szerint módosíthat, illetve akár ki is törölheti. A letárolt állományt csak a képzett tételek könyvelése módosítja. (Az érdemi munka előtt lehetséges, illetve ajánlott, hogy egy forgalmi területre képezzen tételeket a pénzügyi munkát végző munkatárs. Ezzel képet kap arról, hogy milyen volumenűek az ilyen technikai okból "csellengő" tételek.) Az ilyen előzetesen képzett forgalmi területet minden következmény nélkül le lehet törölni.