6.4.2. Várható pénzügyi teljesítések

 

Mind vevői, mind szállítói várható pénzmozgásokról ad információt ez a lista, a jövőbeni, fizetési határidők szerinti besorolás alapján. (Feltételezzük, mind mi, mind az ügyfelek komolyan veszik a fizetési határidőket.) A szűrőképernyő tágas lehetőségei biztosítják, hogy a teljes körű pénzügyi adatállományból csak a kérdezőt érdeklő adatok kerüljenek kiíratásra. Pl. partner, vevő-szállító, fizetési mód, csődjel (illetve ebbe a kódba bevitt csoportosító ismérv), stb. szerint. A kiíratáson alternatívan választható, hogy a partner címére vagy a bank adataira vagyunk kíváncsiak. A szűrőképernyő kitöltése után elkészül a lista, amely értelemszerűen lekérdezési feltételek változtatása után tetszőleges alkalommal kiíratható.

FONTOS! A számlatükörben (főkönyvi törzsben FA101 menüpontban) a főkönyvi szám egyenleg jellegének (Tartozik / Követel) pontos beállítása feltétlenül szükséges, mert erre épül a pénzügyi levelek korrekt elkészítése!

Kiemelt szerepe van a partner törzsben lévő minősítő jel adatnak, amelyben a partnert minősítő jellemző kódot szerepeltethetünk. (Pl. csődeljárás alatt, felszámolás alatt, rossz vevő, felszólító levél már ment, egyszer kétszer, stb.) A minősítő jelre történő szűréshez Igenre kell állítani a „Minősítő jel szerinti válogatás” jelzőt. A „Min.j”  gomb megnyomásával bejelölhetjük a kívánt minősítő jeleket a szűréshez. A Fizetési mód kódra történő szűrés is ugyanilyen módon működik.