Kiemelt szerepe van a partner törzsben lévő minősítő jel adatnak, amelyben a partnert minősítő jellemző kódot szerepeltethetünk. (Pl. csődeljárás alatt, felszámolás alatt, rossz vevő, felszólító levél már ment, egyszer kétszer, stb.) A minősítő jelre történő szűréshez Igenre kell állítani a „Minősítő jel szerinti válogatás” jelzőt. A „Min.j” gomb megnyomásával bejelölhetjük a kívánt minősítő jeleket a szűréshez. A Fizetési mód kódra történő szűrés is ugyanilyen módon működik.

A szűrőképernyő kitöltése és OK leütése után elindul a konkrét kiíratás, amely értelemszerűen módosított lekérdezési szempontokkal tetszőlegesen ismételhető.

·         A levél kérhető csak a megadott időintervallumban rendezetté vált számlákról vagy az összesről. Összes számla esetén a rendezett számlák a megadott intervallumban rendezett számlák lesznek, a rendezetlen számlákhoz készül egy tartozás tétel a rendezettség dátum -ig dátummal és a kamat erre az összegre, erre a dátumra számolódik.

·         Kamat számítás százaléka: a kamat törzsben megadott valamelyik változó kamat típus szerint, vagy egy itt megadott fix %-al.

·         Azokra a számlákra, amelyekhez a számlához meg van adva kamat %, ott a program azzal számol.

·         Kérhető a változó kamat számításhoz munkalista, ahol a kamat változás szerint részletezve látható a fizetendő kamat.

·         Részletes lista kérésekor a kamatszámításban részt nem vevő tételek (pl. időben kifizetett részkiegyenlítés) is kiíródnak.

·         A levélen a számlák összevontan egy sorban szerepelnek, tehát a stornó számlának, előlegszámlának, stb. a normál számlával alkotott egyenlege lesz a fizetendő összeg. A sorok előtt különféle jelzések szerepelhetnek. A számla sorában összevont számlák esetén ez a jel az összevont számlák db száma. Számla minden olyan bizonylat, ami 100-299-es naplókóddal lett rögzítve. Összevont számlánál a fizetési határidő az első normál számlából értendő. Ha ilyen nincs, vagy a számlák egyenlege nulla, a program nem számol kamatot.

·         A számlákat kiegyenlítő tételek megnevezése a fizetési határidő alatt: Kiegyenlítés. Stornó kiegyenlítés megnevezése: Stornó kiegy., de ez a sor csak akkor kerül kiírásra, ha részletes levelet kértünk, hiszen erre nem kell kamatot számolni.

·         Rendezetlen számla esetén a program képez egy kiegyenlítést a kért napra (rendezettség dátuma -ig) és erre az időszakra a teljesített kiegyenlítésnél leírt módon számolja a kamatot. A képzett kiegyenlítések megnevezése a fiz.határidő alatt: Tartozás.

·         Változó kamattal való számítás részletező sorai: A sor elején kiírt jel J,P,E a változó kamat típusától (Jegybanki, Ptk szerinti, Egyéb) függ. A bizonylat kelte alatt szerepel a kamatváltozás kezdő, a fizetési határidő alatt a végső dátuma, a kamat % alatt pedig az ebben az időszakban érvényes %, a késedelmes napok pedig a kezdő és végső dátum között eltelt napok száma.

·         Az 500-as naplókon rögzítettt bizonylat a levélen mint kiegyenlítés illetve stornó kiegyenlítés szerepel a főkönyvi számla számlaegyenleg jelzésétől függően.

·         Banki kiegyenlítéseknél a késedelmes napok kiszámításánál figyelembe veszi a program a megadott napok számát, amivel a késedelmes napokat csökkenteni kell.

Tétel szűrés:

Számla kibocsátás dátuma -TÓL-IG: Ezzel a szűréssel a rendezettségi azonosítóhoz tartozó első számlát vizsgálja a program. Ha az első számla nem a megadott intervallumban készült, akkor kimarad a kamatszámításból.

Rend.dátum -TÓL -IG: az ebben az időszakban rendezetté vált számlák.
- csak az ebben az időszakban rendezetté vált számlák, rendezett vagy minden számla esetén
- csak a rend.dátum –IG után rendezetté vált tételek rendezetlen számlák esetén

Kamat számítás kezdete: Fizetési határidő vagy Rend.dat -TÓL.

- Fizetési határidőtől való számítás esetén a program minden késedelmes kifizetésre számol kamatot.

- Rend.dat -TÓL esetén a kamatszámítás a Rend.dátum -tól naptól kezdődik, vagyis az annál korábbi kiegyenlítésekre nem történik kamatterhelés. Azaz a korábban elszámolt kamatot a következő lekérésben már nem számolja újra a program. Kivéve, ha nem adunk meg rend.dat -tól dátumot, vagy az korábbi, mint a számla keletkezése: ebben az esetben a program a számla keletkezésétől számol kamatot.

Figyelem!
A program lehetővé teszi, hogy a számlák szakaszolása egyrészt a számla kiállítás kelte szakaszolásával, másrészt a számla rendezése dátumának szakaszolásával legyen megoldható. A szakaszolás úgy történik, hogy ha pl. elkészítünk egy levelet a 2009.12.31-ig rendezett számlákról, akkor fél év múlva a 2009.12.31-től 2010.06.30-ig kell kérnünk a kamatszámítást (rendezettség dátum tól-ig). Az ezt fél év múlva követő lekérés dátumai: 2010.06.30 - 2010.12.31, ezt követően 2010.12.31 - 2011.06.30 és így tovább.

Rendezett/Rendezetlen/Összes tétel:
- csak a rendezett
- csak a rendezetlen vagy a rend.dátum –IG után rendezetté vált tételek is szerepeljenek.

Jegybanki alapkamat szorzó: A változó kamat törzsben jegybanki alapkamatként megadott kamat % szorozható ezzel az egyjegyű számmal. A felajánlott érték 1, azaz alapesetben a megadott (általában a jegybanki alapkamat kétszerese)  lesz a kamatszámítás %-a.

Min.késedelmes összeg: a partnerenként fizetendő kamat minimális összege
Késedelmes napok csökkentése .... nappal:  banki kiegyenlítésnél a késedelem kezdete a fizetési határidő után ennyi nappal később. Pénztári/vegyes bizonylatnál nem érvényes.
Levél vagy jegyzék készüljön: a levéllel azonos tartalommal, csak lista formában kérhetők a késedelmes számlák.

Levél beállítások:
Hivatkozási szám: Sorszám: partnerenként emelkedő sorszám. A levélre kiírt hivatkozási szám: sorszám/partnerkód.
                                Megadott: A levélre kiírt hivatkozási szám: megadott/partnerkód.
Kérhető, hogy a partnerek adószáma, illetve bankszámla száma kiírásra kerüljön-e.

Bal vagy Jobb ablakos boríték: B/J, csak a magyar nyelvű forintos leveleknél választható, egyéb esetben bal ablakos borítékhoz készül a levél.
A levél postázásához LA4 110 mm x 220 mm, ablakméret 35 mm x 90 mm, bal, illetve jobb ablakos boríték alkalmas.

A levél készítésekor munkaállomány készül etikett cimke nyomtatáshoz azoknak a partnereknek, akiknek levél is készül, az előre meghatározott címkategória címe szerint ügyfelenként. Amennyiben egy ügyfélnek nincs a megadott címkategóriában címe, akkor a program a működési paraméterben megadott levelezési címből készíti a cimkét. Ha ez sincs, akkor a működési paraméterben megadott számlázási címből készíti. Ha ez sincs, akkor az elsőből amit az ügyfélhez talál. Ha egyáltalán nem talál az ügyfélhez címet, akkor nem készül a partnernek etikett, és erről a program hibaüzenetben értesíti a kezelőt.

Az elkészült cimkeállományt a MA9 menüben lehet kinyomtatni "Elkészült cimkeállomány nyomtatás" választásával. Új levél készítésekor az előzőhöz készített cimkeállomány törlődik.