FA644a. Behajtási költség terhelés
Az új Polgári törvénykönyvről
szóló 2013.évi V. törvény (Ptk.) 6:155.§ (2.) bekezdése értelmében, késedelmi
kamat és behajtási költségátalány fizetésére kötelezett az a vállalkozás, amely
a vállalkozások közti szerződés értelmében fizetési késedelembe esett.
A behajtási költségátalányt kizáró,
vagy azt 40 eurónál kisebb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis.
A program a szűrési szempontoknak megfelelően leválogatja a késedelembe esett számlákat.
A fenti képernyőn a lista neve paraméterben megadhatók a következő lehetőségek:
- Behajtási költség terhelő levél: paraméter
megadása esetén terhelő levelet készít.
- Behajtási költség terhelési lista:
paraméter megadása esetén a terheléseket lista formában jeleníti meg.
- Behajtási
költség elengedése levél – paraméter megadása esetén a terhelésről lemondó
levelet készít. Ezt akkor kell használni, ha a késedelmes fizetés esetén törvényes
előírás szerinti igényről a vevőknél lemond, a szállítónál kéri az
elengedést.
- Behajtási
költség terhelés excel formátumban – paraméter megadása esetén a
terheléseket excel formában jeleníti meg.
A költség terheléséről, illetve a terhelés elengedéséről szóló levél/lista azokhoz a számlákhoz készíthető, melyek a fizetési határidő napján nem, vagy csak részben kerültek kiegyenlítésre.
Behajtási költség terhelő levél vagy lista
esetén kimutatás dátumot nem kell megadni. A 40 euró a törvényi előírások
szerinti minimális behajtási költség, melytől felfelé el lehet térni.
Itt a
levél elkészítése előtt mód van mind az euro összeget (amennyiben eltér a 40
eurótól), mind az árfolyamot számlánként korrigálni, és a program a megváltozott
adatokkal újra számolja a terhelendő összeget.
Ha az
ügyviteli feldolgozáshoz a MegaORA programban tartozik deviza nyilvántartás,
a Főkönyvi működési paraméterben be kell állítani az euro devizakódját (130-as
paraméter).
Ezzel a
devizakóddal kell lennie a devizatörzsben az euro devizanemnek, árfolyam típusnak,
valamint a fizetési határidő + 1 napra vonatkozó árfolyamnak
A megadott
euro forintra történő átszámolásához a program a fizetési határidő másnapján
érvényes – a megadott árfolyamtípusnak megfelelő – árfolyamot használja.
Amelyik fizetési határidőt követő naphoz nem található árfolyam, 0 forint lesz a
terhelés, de a levél elkészítése előtt megadható az aktuális árfolyam.
Ha az
ügyviteli feldolgozáshoz a MegaORA programban nem tartozik deviza
nyilvántartás, a megadott euro forintra történő átszámolásához a program
bekér egy árfolyamot, amivel minden ki nem fizetett számlához számolja a terhelést.
Ha a fizetési határidő tól-ig intervallumban 1 nap van (a –tól
azonos az –ig-gel), az annak másnapján érvényes
árfolyamot kell megadni. Ha az intervallumban több nap van, a bekért egy árfolyam
valószínűleg nem érvényes minden napra, de a levél elkészítése előtt
számlánként módosítható az árfolyam.
Készíthető
csak lista vagy excel formátumú kiírás a kijelölt terhelésekhez, illetve bal- vagy
jobbablakos levelek. Listák készítéséhez a szűrőképernyő jobboldalán található
„Levél beállítások” adatait nem kell megadni.
Behajtási költség terhelés elengedése levél
esetén árfolyam és euro adatok megadása nem lehetséges, de meg kell adni a kimutatás
dátumát, ami a levélen is szerepelni fog.
A
fizetési dátum –tól, -ig és
a kimutatás dátuma adatokat a program felajánlja. A fizetési határidő –tól érték az aktuális könyvelési évet megelőző könyvelési
év első napja, a fizetési határidő –ig és a kimutatás
napja az aktuális könyvelési évet megelőző könyvelési év utolsó napja.
Mindhárom felajánlott dátumtól el lehet térni szakaszos lehatárolások, időközi
értesítések céljából.
Levelek
készítéséhez szükség van a saját cím, bank adatok megadására, a partner
címkategória meghatározására, a hivatkozási szám formájának megadására, illetve
a levélre kerülő saját fogalmazású szövegrészekhez szövegkészlet
kiválasztására.
Behajtási költség terhelés elengedése levélhez külön kell megadni a vevők, külön a szállítók levelére írandó szövegrészletet. A jobb felső sarokban szereplő ügyintéző és ügyintéző telefonszámát, valamint a lap alján szereplő aláírókat csak a vevő szövegtörzsben kell megadni.
A vevő szövegben arról lehet rendelkezni, hogy a követelő elengedi a 40 euró terhelést, a szállító szövegben pedig kérni lehet a szállítótól ennek elengedését.
A levelek
végén készül egy kísérőjegyzék ügyfelenként a behajtási költség
terhelésekről, illetve a fizetési határidő napján érvényes ügyfelenkénti összes
számlaegyenlegekről.
A többi
pénzügyi levéltől eltérően ezekhez a levekhez címkenyomtatáshoz szükséges
címkeállomány nem készül, de kérésre elkészítjük. Addig javasoljuk a bal- vagy
jobbablakos boríték használatát.
A leválogatott számlák megjelennek egy listában, ahol a bal oldalon található pipa jelzi, hogy egy adott számla a levél készítéséhez formailag alkalmas és a levél készítésre ki van jelölve. Behajtási költség terhelő levél illetve Behajtási költség terhelési lista esetén nulla forintösszegű terhelés nem jelölhető ki. Ha az árfolyam megadásra kerül, és a program kiszámolja a forintösszeget, a számla automatikusan kijelölt lesz. A képernyő alján található megfelelő gombbal kijelölhető az összes, nem nulla forintösszeget tartalmazó sor, vagy kivehető az összes jelölés, illetve sor törölhető a listából. Behajtási költség terhelés elengedése levél esetén a kijelölés nem függ összeg adatoktól, de a megjelenő számlák azonosak a Behajtási költség terhelő levél illetve Behajtási költség terhelési lista által a szűrésben kiválasztott, határidőre ki nem fizetett számlákkal. Ha a számlákhoz tartozó információk korrektek, és a kívánt számlák ki vannak jelölve, az Indít gombbal indítható a levél (vagy a lista) készítése.