6.4.7. Rendezetlen tételek 30,60 napok szerint

FONTOS! A számlatükörben (főkönyvi törzsben FA101 menüpontban) a főkönyvi szám egyenleg jellegének (Tartozik / Követel) pontos beállítása feltétlenül szükséges, mert erre épül a pénzügyi levelek korrekt elkészítése!

Mind az operatív pénzügyi munkában, mind az éves mérleg mellékletben szükséges a pénzügyi rendezettségi állapotok kategóriákba sorolása. Ez a lista biztosítja, hogy vagy ügyfél, vagy késedelmes napok sorrendjében kategóriákba sorolja a program a rendezetlen tételeket. Fontos tulajdonsága a programnak, hogy az első adat kimutatás dátumának állításával a kigyűjtés a megadott időpontban volt (ex post) állapotot mutatja. Ez teszi lehetővé, hogy pl. májusban mérlegkészítés idején kiírathassuk az előző év december 31-én volt állapotot. Kiemelt szerepe van a partner törzsben lévő minősítő jel adatnak, amelyben a partnert minősítő jellemző kódot szerepeltethetünk. (Pl. csődeljárás alatt, felszámolás alatt, rossz vevő, felszólító levél már ment, egyszer kétszer, stb.) A minősítő jelre történő szűréshez Igenre kell állítani a „Minősítő jel szerinti válogatás” jelzőt. A „Min.j”  gomb megnyomásával bejelölhetjük a kívánt minősítő jeleket a szűréshez. A Fizetési mód kódra történő szűrés is ugyanilyen módon működik. A lista további sajátossága, hogy a késedelmes napok kategória állítható, a képernyőn látható -tól-ig értékek tetszőlegesen átállíthatók, pl. napi léptékűvé, stb.

A program a kimutatás dátumához képest számolja a késedelmes napok számát. A kimutatásban azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeknek bizonylat dátuma a megadott Bizonylat dátum - ig napi vagy annál régebbi, illetve a feldolgozási időszaka a megadott Feld.időszak -ig-ba esik vagy annál régebbi.

Egyedi csoportosítás nélkül, (Korábbi lekérés opció szerint) kiíródnak a listára a fizetési határidő nélküli számlák is, valamint az összesítésben szerepelnek a szűrési intervallumon kívül eső számlák.
Egyedi csoportosítás opció kérésével csak a szűrőképernyőn kért kategóriákba eső számlák kerülnek a listába, valamint a végén szereplő összesítésbe.

Amennyiben a felhasználó a kontrolling kódok között definiál olyan – a letárolt főkönyvi tételhez kapcsolódó – kódot, amelyet az analitikus főkönyvi számlákhoz rendel, szűrni lehet a listát ezen kódra. A kódot az adott rendezettségi azonosítóhoz tartozó első számla jellegű bizonylat első tételéhez kell kapcsolni.
Amennyiben megadjuk az adott kód sorszámát, a tól-ig értékkel biztosított a szűrés az alábbiak szerint:
-tól érték üres, -ig érték töltött: minden jelöletlen és az –ig értékig jelölt tételeket hozza le a program,
-tól érték töltött, -ig érték töltött: minden az adott szűrésnek megfelelő tételeket hozza le a program.
A kód érték megjelenítése az Excel formátumú kiíratás ügyfél sorrendben listán biztosított.