L. Kártyás vásárlás bankkivonatának fogadása – FA4321

Legelőször a saját vállalathoz be kell vinni a kártyás vásárláshoz tartozó bankszámla számot - FA111.

Majd létre kell hozni a banki paramétert - FA433:

- ki kell választani a Budapest Bankot, a paraméter megnevezését át kell írni (pl. BB kártyás vásárlás, vagy tetszőleges, hasonló megnevezésre, ami a kártyás vásárlásra utal).

- Ft/Dev: Forint utalás Forint formátumban

Szűrések fül:

- devizanem: HUF

- ki kell választani az előzőleg felvitt bankszámla számot

- mást itt nem kell megadni

Átutalások fül:

- csak az utalás útvonalát kell megadni. Utalásra erre a bankszámla számra csak a számla feltöltésekor lesz szükség.

Kivonat fogadása fül:

- Naplókód: az erre kiválasztott (létrehozott) tükörnapló

- Szállító fők. szám: az átvezetési főkönyvi szám (nem analitikus)

- Vevő fők. szám: az átvezetési főkönyvi szám (nem analitikus)

- Közlemény kell: Igen *

- Jóváírás/Terhelés: Terhelés, mert ez a gyakori, a számla feltöltésnél kell csak Jóváírásra átírni a kivonat fogadásakor

- útvonal: ajánlott a letöltéseket másik könyvtárba tenni a többi bankkivonattól való elkülönítés miatt

- Fájl név: ATnnnnnn.TXT - kivonat fogadáskor kell majd kiválasztani a megfelelő kivonatot

Kivonat fogadása - FA4321:

Jóváírás/Terhelés: számla feltöltésekor Jóváírás;

vásárlások esetén Terhelés, nem kell változtatni

Bizonylatszám: a kivonat sorszámát be kell írni, mert a bankkivonat fájl nem tartalmazza.

* A megnevezés kitöltése kártyás vásárláskor:

vásárló neve + közlemény (vásárlás helye, kártyaszám)