ASJ / AKJ / ARJ Jövedéki engedélyes kereskedői tevékenység
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4003/2017. tájékoztatásban leírt követelmények alapján, a jövedéki engedélyes kereskedő által teljesítendő adatszolgáltatás az energiatermékek belföldi forgalmáról ennek a menüpontnak a segítségével teljesíthető. Az adatszolgáltatási kötelezettség a NAV honlapján közzétett, az általános nyomtatványkitöltő program segítségével kitöltött NAV_J09 számú nyomtatvány, valamint az alábbi menüpontokban leírt módon, a MegaORA programból kinyert elektronikus fájl csatolásával és Ügyfélkapun keresztül történő megküldésével teljesíthető.
Bár az adatszolgáltatáshoz szükséges fájl összeállítása az ARJ menüpontok alatt történik, a jövedéki termékek nyilvántartáshoz és értékesítéséhez egyéb törzsadat beállítások is szükségesek. Ezeket foglalja össze az alábbi leírás.
AS114 / AK114 / AR114 Partnertörzs
A saját vállalat jövedéki engedély számát az Engedély minősítő jel mezőben J betűvel kell jelölni és az Engedély szám mezőbe kell magát az engedély számot beírni. Ez alapján fog a kimenő számlákon és az adatszolgáltatásban megjelenni az engedélyszám.
A vevők esetén, amennyiben adószám helyett őstermelői igazolvány számot kell feltüntetni a számlán, akkor az adott vevőnknél az Engedély minősítő jel mezőbe O betűt kell írni és az Engedély szám mezőbe pedig az őstermelői igazolvány számot. Az adószám, amennyiben meg van adva a törzsben és számlakészítéskor az Adószám bekérés mező Igenre van állítva, meg fog jelenni a számlán és az adatszolgáltatásban.
AS121 / AK121 / AR121 Telephely és tároló hely törzs
A jövedéki termékek nyilvántartásához elkülönített raktárt a programban a Tároló helynél a Raktár jellege mezőben kell Jövedéki raktárnak minősíteni. Ennek hatására jövedéki raktárban csak jövedéki termékekre lehet készlet és számla forgalmat rögzíteni és az adatszolgáltatáshoz szükséges fájlt elkészíteni.
AS123 / AK123 / AR123 Termék besorolás törzs
A jövedéki termékek besorolásánál pipával jelölni kell az erre szolgáló mezőben, hogy Jövedéki nyilvántartásra kötelezettek, valamint a Besorolás kód mezőben kell megadni a KN kódjukat. Csak azokra a termékekre lehet jövedéki raktárban készlet és számla forgalmat rögzíteni, ahol a termék besorolásánál ez jelölve van. Jövedéki terméket pedig csak jövedéki raktárban lehet nyilvántartani a rendszerben.
AS125 / AK125 / AR125 Terméktörzs bevitele
A terméktörzsbe a megszokott módon kell rögzíteni a jövedéki termékeket is, figyelve arra, hogy a megfelelő termék besoroláshoz (AS123 / AK123/ AR123) kapcsolódjanak. A Mennyiségi egység mezőben azt az elsődleges mennyiségi egységet kell megadni, amelyben a nyilvántartást és az adatszolgáltatást biztosítjuk. Amennyiben a kimenő számlákon ettől eltérő mennyiségi egységben szeretnénk feltüntetni az adott terméket, akkor a Mennyiségi átváltásnál tudjuk a "második" mennyiségi egységet hozzárendelni a termékhez.
A mennyiségi átváltásnál lehet felvinni azt a második mennyiségi egységet, amelyet számla készítéskor kívánunk használni az adott terméknél. Ehhez meg kell adnunk azt a szorzó számot is, amelyet az átváltáskor használni tud a program. Példa: az öt literes kiszerelésű hidraulika olajat alapvetően literben tartjuk nyilván, de számlakészítéskor darab-ban kívánjuk feltüntetni, akkor a szorzó szám 5 liter x 0,2=1 darab vagy is 0,2 lesz. (Mennyiségi váltószám alkalmazásakor az eladási egységárat is ennek megfelelően kell kialakítani.)
A Logisztika gomb majd az Új bevitel gombok megnyomásával megadható a jövedéki adatszolgáltatásnál feltüntetendő kiszerelés mennyisége a Kiszerelés (jövedéki kimutatásban) mezőben.
A származási ország nyilvántartását is a terméktörzsbe kell rögzíteni az adott termékhez. A Jelentésekhez, leírás fülön a Szárm. orsz. jel mezőben lehet ezt megadni. A listákra ez alapján kerül kiírásra az adott jövedéki terméknél a származási ország.
AS31 /AK311 / AR311 Számla forgalom bevitel
Számla forgalom rögzítésekor az egyes tételeknél a mennyiségi átváltást a készlet nyilvántartás és a számlázás mennyisége között a ME mező mögött lévő ikon megnyomásának segítségével lehet elvégezni.
ASJ11 / AKJ11 / ARJ11 Adatok kigyűjtése
Első lépésként meg kell határozni az adatszolgáltatás időszakát. Az ide beírt dátumok alapján gyűjti le a program a kiállított számlákat azok kelte alapján. A Jövedéki tároló hely kódjába a jövedéki engedélyes kereskedő tevékenységre elkülönített raktár kódját kell beírni. A Kigyűjtés gomb megnyomása után elindul a a jövedéki energiatermékek belföldi értékesítéséről szóló számla adatok kigyűjtése.
A művelet sikerességéről az alábbi képernyőn látható üzenetet kapjuk. A Kilépés gombbal lehet ebből a menüpontból kilépni.
ASJ12 / AKJ12 / ARJ12 Kigyűjtött adatok kiíratása
A kigyűjtött számla adatokról lehetőség van a felhasználó számára egy pdf formátumú listát nyomtatni, amelyen áttekintheti, hogy milyen számlákról, milyen tételekről fog elkészülni az adatszolgáltatáshoz az elektronikus szövegfájl. A lista nyomtatásához értelemszerűen ki kell tölteni a fenti szűrőképernyőn az adatokat. Adatszolgáltatási időszaknál a dátum mező mögött lévő ikon megnyomásával feljön egy ablak, ahol a már kigyűjtött időszakok közül lehet választani, hogy éppen melyiket szeretnénk kilistáztatni. Az időszakon belül lehetőség van, csak bizonyos napokon kiállított számlák listázására, ehhez használjuk a Bizonylat dátum - tól -ig mezőket. Az OK gomb megnyomásával elindul a lista, a Mégsem gombbal ki lehet lépni a képernyőből a Célterület formátum gombbal, pedig be lehet állítani, hogy milyen formátumban kérjük le a listát.
ASJ13 / AKJ13 / ARJ13 Szövegállomány készítése
Az ASJ11 / AKJ11 / ARJ11 menüpontban kigyűjtött adatokról ebben a menüpontban készül el a .VNY kiterjesztésű szövegfájl, amelyet elektronikusan lehet csatolni a NAV_J09 számú nyomtatványhoz. Az adatszolgáltatási időszakot a kezdő dátum mező mögött lévő kis ikon segítségével kell kiválasztani. A szövegállomány készítéséhez meg kell nyomni az Indít gombot.
Amennyiben nem sikerült hibátlanul elkészíteni a fájlt, akkor az alábbi képernyőn látható üzenetet fogjuk kapni a programtól.
Amennyiben a fájl készítése sikeres volt, az alábbi képernyőn látható üzenetet és a fájl elérhetőségének útvonalát fogjuk kapni a programtól. A menüpontból a Kilépés gomb segítségével lehet kilépni.
AK52 /AR52 Készletgazdálkodás listák
A listáknál a szűrőképernyőn a Tr. jelleg (tárol hely jelleg) mezőben a Jövedéki kiválasztása után lehet lekérni a jövedéki raktár nyilvántartásait. Ezek az általános raktáraktól teljesen elkülönülten mutatják a készlet mennyiséget és értéket. A Származási ország is megjelenik a jövedéki raktárak esetén és szűrésként is lehet alkalmazni.
