Számla készítését megelőző feladatok
A számla készítés előfeltétele olyan előkészítő munkálatokat elvégezése, mely alapvetően két nagy csoportra osztható:Ebben a fejezetben segítséget, útmutatást kívánunk adni ahhoz, hogy ezt a két nagy feladatot a felhasználó - akár külső segítség nélkül - önállóan el tudja végezni.
A folyamatot úgy írjuk le, hogy annak lépésről-lépésre történő betartása esetén - figyelembe véve az egyes menüpontokhoz kapcsolódó dokumentációs részeket is - felépüljön az a rendszer, amellyel a felhasználó értékesítési tevékenységéről szabályszerű - a törvényes előírások szerinti - számlát tud kiállítani.
| Sorsz. | Feladat | Menüpont | Egyéb megjegyzés |
| 1. | A számlázó program által használt bizonylat típusok és bizonylat fajták megadása és összekapcsolása | MA8 | A bizonylat típus a gazdasági esemény, míg a fajta az eseményről készülő (nyomtatásra kerülő) bizonylat jellegére utal |
| Törzsadatok bevitele, módosítása | AS1 | ||
| Főkönyvi törzsek | AS11 | ||
| 2. | Főkönyvi törzs bevitele | AS111 | Év függő törzsadat, az adott év főkönyvi számlaszámait
tartalmazza.
Fel kell venni egy olyan technikai főkönyvi számot (1001 Hiányzó főkönyvi szám), amely a hiányzó számlaszámot jelöli a nem kontírozott tételsorokban. A program biztosítja, hogy erre a számlára könyvelés nem történik. |
| 3. | Paraméter beállítás | MA42 | Anyag és Áruforgalom/140-es paraméter: hiányzó főkönyvi szám: 1001 |
| 4. | ÁFA, árbevétel módosító törzs | AS112 | Létrehozásakor fontos ügyelni a kódtartományokra (lásd.
help)
Fontos a Befiz/Visszaig. jel beállítása Be kell állítani az érvényesség dátum tól-ig adatot is. |
| 5. | Címkategóriák felvétele | FA112 | Fel kell venni egy számlázási címet tartalmazó címkategóriát |
| 6. | Paraméter beállítás | MA42 | Anyag és Áruforgalom/10002-es paraméter: számlázási
címkategória kódja
Anyag és Áruforgalom/10008-es paraméter: analitikus főkönyvi számla partnertörzsből |
| 7. | Partnertörzs bevitele | AS114 | Fontos: A felhasználónak saját magát is ügyfélként kell felvenni a partnertörzsbe (pontos név, adószám, cím és bankszámla adatok megadásával) |
| 8. | Fizetési mód törzs | AS113 | Jellemzően készpénzes és átutalásos fizetési forma megadására szolgál, átutalás esetén meg kell adni a saját vállalatban definiált valamelyik bankszámlát |
| 9. | Paraméter beállítás | MA42 | Anyag és Áruforgalom/10001-es paraméter: készpénzes fizetési mód kódja |
| 10. | Devizanem törzsadatok | AS115 | A számlázás a forintot is devizaként kezeli (HUF) |
| 11. | Paraméter beállítás | MA42 | Anyag és Áruforgalom/130-es és 135-ös paraméter: Euró és forint devizakódja |
| Számlázás törzsek | AS12 | ||
| 12. | Telephely-tárolóhely törzs bevitele | AS121 | Legalább egy telephely és ehhez kapcsolat tárolóhely létrehozása kötelező a dokumentációban leírtak szerint |
| 13. | Mennyiségi egységtörzs | AS122 | A termékek és szolgáltatások nyilvántartási és számlázási mértékegysége a dokumentációban leírtak szerint |
| 14. | Termékbesorolás törzs | AS123 | A értékesített termékek és szolgáltatások VTSZ és SZJ számait tartalmazó törzs. Kialakításkor hozzá kell rendelni a relációnkénti ÁFA tartalomnak megfelelő ÁFA kódokat. Létrehozása a dokumentációban leírtak szerint |
| 15. | Termékcsoportosítás törzs | AS124 | Az értékesített termékek és szolgáltatások csoportosítására szolgáló törzsadat. Legalább egy készletfajta, főcsoport, csoport létrehozása kötelező. A csoportokhoz főkönyvi hivatkozások rendelhetők. Létrehozása a dokumentációban leírtak szerint. |
| 16. | Terméktörzs | AS125 | A számlázás alapegysége. Létrehozása a dokumentációban leírtak szerint. |
| 17. | Esemény és kontírozás törzs | AS127 | Létrehozása a dokumentációban leírtak szerint |
| Egyéb törzsek | AS13 | ||
| 18. | Paraméter beállítás | MA42 | Anyag és Áruforgalom/14004-es paraméter: Számla sorszámozás típusa |
| 19. | Bizonylat fajta sorszám engedélyezés | AS133 | A paraméter beállításnak megfelelően meg kell adni a tárgyévi számla intervallumokat |
| 20. | Paraméter beállítás | MA42 | Anyag és Áruforgalom/10007, 10009, 10010, 10011, 10012, 10015, 10021, 10023 paraméterek áttekintése és beállítása értelemszerűen |
| Forgalom bevitele, módosítása | AS3 | ||
| 21. | Forgalmi adatok bevitele | AS31 | Számla forgalom rögzítése a dokumentációban leírtak szerint |