EA1103. Számlaösszefüggések bevitele, módosítása

A könyvelés automatikus kontírozását segíti a főkönyvi számlaösszefüggések törzsállományának kialakítása.

A törzsbe belépve a következő rátekintő képernyőt láthatjuk:

A törzsadat tartalmazza a vállalat valamennyi eszközféleségének könyveléséhez szükséges főkönyvi számot.

Beviteli képernyője a következő:

- kötelezően kitöltendő főkönyvi számok

EA = Eszköz főkönyvi számla száma: 12 pozíció
LE = Teljesen (nullára) leírt eszközök főkönyvi számla száma: 12 pozíció
CS = Eszköz értékcsökkenése főkönyvi számla száma: 12 pozíció
NE = Nullára leírt eszköz értékcsökkenése főkönyvi számla száma: 12 pozíció
KN = Értékcsökkenési leírás költségem főkönyvi számla száma: 12 pozíció

Meg kell határozni, hogy mely főtípusba kell sorolni az eszközöket. Ez a főtípus besorolás más a gazdálkodó és más költségvetési szervezetek esetén (az év végi beszámoló eltérései miatt).

Jelöléssel kell ellátni azt a számlaösszefüggés sort, amelyen a pl. pályázatból, fejlesztési támogatásból finanszírozott, vagy adományból kapott eszközöket tartják nyilván.

- egyéb (nem kötelező, de célszerűen) kitöltendő főkönyvi számok:

BE = Beruházási főkönyvi számla száma:12 pozíció
FE = Felújítási főkönyvi számla száma: 12 pozíció
TE = Terven felüli écs / Értékvesztés főkönyvi számla száma: 12 pozíció
TK = Terven felüli écs (tárgyi eszközök esetén) /Értékvesztés (pénzügyi eszközök esetén) költségnem főkönyvi számla száma: 12 pozíció
EH = Értékhelyesbítés főkönyvi számla száma: 12 pozíció
ET = Értékelési tartalék főkönyvi számla száma: 12 pozíció
VT = Értékelési tartalék főkönyvi számla száma: 12 pozíció
VE = Valódi értéken történő értékelés főkönyvi számla száma: 12 pozíció
HB = Halasztott bevétel főkönyvi számla száma: 12 pozíció
HE = Elhatárolás főkönyvi számla száma: 12 pozíció

csak költségvetési szervezet esetén kitölthető főkönyvi számok:

EL = Előleg főkönyvi számla száma 12 pozíció
PF = Pénzforgalmi főkönyvi számla:12 pozíció
BA = Beruházás ÁFA főkönyvi számla: 12 pozíció
KA = Kisértékű eszköz beszerzés ÁFA főkönyvi számla: 12 pozíció
FA = Felújítás ÁFA főkönyvi számla: 12 pozíció

Az itt kialakított törzs segítségével a mozgások kontírozásakor elegendő csak az egyes eszközféleségek megfelelő rövidítésére hivatkozni.