FH08. Házipénztár feladása főkönyvbe/pénzügybe

A forgalmi terület - pénztárnapló - kiválasztása után az alábbi képernyő jelenik meg:

Feladás mindig a kiválasztott feldolgozási időszakig készült lezárt és feladásra kijelölt házipénztári tételekre kérhető. A házipénztári napló - forgalmi terület - kiválasztása automatikusan az "F" főkönyvi azonos számú forgalmi területet is lefoglalja. Azaz pl. a 401-es napló házipénztári forgalmi terület a 401-es főkönyvi beviteli terület meglétét igényli. Egy programvezérlő paraméter alapeset beállítása esetén, ha van házipénztár, akkor a főkönyv azonos számú forgalmi területei (400-499 intervallumban) kötelezően CSAK a házipénztári forgalom fogadására használhatóak.

A feladás után megjelenő kezelői hibalista információt ad az átadott tételekről, illetve hibaüzenetet küld, amennyiben nem sikerült a tételek feladása.

A főkönyvbe feladott házipénztári tételek speciálisan viselkednek a főkönyvi forgalmi területen:
- Mind a forgalmi terület, mind a letárolt tételek kontírozási, kódolási adatai módosíthatóak.
- A házipénztárból származó tétel fontosabb adatai: Naplókód, Időszak, Bizonylat szám, Bizonylat dátum, Teljes összeg, és ezek jellege nem módosítható.

Ennek a paraméternek (HP_FORG_OU) az átállításakor a feladásra kijelölt pénztárbizonylatok a kezelő által megadott sorszámú forgalmi területre kerülnek feladásra. A HP_FORG_NAP paraméter beállításakor a feladásra kijelölt pénztárbizonylatok a kezelő által megadott naplókódra kerülnek feladásra. Ezek a bizonylatok már nem viselik a házipénztári tételek speciális jellegét. A felhasználó felelőssége, hogy mit tesz ezekkel a bizonylatokkal.

A főkönyvi forgalmi területre átvitt házipénztári tételek iktathatók, ekkor azonnal szerepelnek a folyószámla könyvelésben. Ha a tételek teljesek - kontírozás, kalkulációs (utó) kódok is jók -, akkor a tételek azonnal könyvelésre is kerülnek. Mind kontírozásra, mind kódolásra, mind egyéb módosításra a tételek a letárolt főkönyvből ismét főkönyvi forgalmi területre hozhatók, és a könyvelésbe visszakönyvelhetők.

Lehetőség van a feladás művelet indítása előtt vagy helyett a házipénztár-főkönyvi tételekre ellenőrzést kérni, melyet az alábbi képernyőn bekért feldolgozási időszak -TÓL -IG meghatározásával indíthatunk.

Az ellenőrzés a megadott időszak házipénztári tételeit összeveti a főkönyvbe már feladott tételekkel, és vizsgálja az alábbiakat:
- Az egyes házipénztári tétel szerepel-e a főkönyvi letárolt/könyvelt állományban.
- A főbb adatok - Naplókód, Időszak, Bizonylat szám, Bizonylat dátum, Összeg, Jogcím megnevezés - azonos-e.
Ha hiányzó tételt, vagy adateltérést tapasztal az ellenőrzés, akkor a Kezelői hibalistára üzenetet küld.