Ezzel a kóddal lehet kamatkategóriákat meghatározni, pl. banki alapkamat, szerződés csoport 1. kamat, szerződés csoport 2. kamat, stb. Így mód van arra, hogy dátum –TÓL-IG időszakra meghatározzunk kamat százalékokat. A késedelmi kamat típusnál lehet kijelölni, hogy melyik dátum –TÓL-IG intervallum szerinti kamatot akarjuk számolni.
Kamat dátuma: Ez a dátum a banki alapkamat megváltozásának dátuma, ha a késedelmi kamat számításához a banki alapkamatot használják.
Kamat százaléka: A százalék 7 egész és 4 tizedes szám lehet, az adott számla késedelmes fizetési esetén számítandó éves késedelmi kamat százaléka.
Akkor kell itt megadni adatokat, ha a rendeletek vagy megállapodás szerint banki alapkamattal akarjuk számolni a késedelmes fizetések után járó késedelmi kamatot. Itt adjuk meg a banki alapkamat kétszeresét vagy egyéb tetszőleges – pl.: szerződés szerinti – éves késedelmi kamat százalékot.
Az itt megadott százalékot a program akkor használja, ha a bevitt tételhez nem adtak meg késedelmi kamat százalékot.