1.
Főkönyvi-pénzügyi törzsadatok
1.0.1_K. Költségvetési főkönyvi számlatükör
bevitele 2014-től
1.0.2. Havi zárási paraméterek bevitele,
módosítása
1.0.3. (Tükör) napló törzs bevitele,
módosítása
1.0.4. Áfa-árbevétel módosító törzs bevitele,
módosítása
1.0.5. Megjegyzés szöveg törzs bevitele, módosítása
1.0.6. Esemény törzs bevitele, módosítása
1.0.7. Kötelezettségvállalás törzs bevitele
1.0.7.1. Kötelezettségvállalási törzs
bevitel
1.0.7.2.
Kötelezettségnyilvántartás törzs bevitel
1.0.7.3.
Kötelezettségnyilvántartás törzs bevitel 2014
1.0.8. Ügyféltartozás limit törzs
1.0.9. Minősítő jel törzs bevitele, módosítása
1.1.1. Ügyfél (partner) törzs bevitele, módosítása
1.1.1.4. Területi képviselő törzs bevitele,
módosítása
1.1.2. Cím kategória bevitele, módosítása
1.1.3. Fizetési mód törzs bevitele, módosítása
1.1.4. Késedelmi kamat, %, dátum törzs bevitele,
módosítása
2.Főkönyvi-pénzügyi törzsadatok kiíratása
2.0.1. Főkönyvi számlatükör kiíratása
2.0.2. Havi zárási paraméterek kiíratása
2.0.3. (Tükör) napló törzs kiíratása
2.0.4.Áfa-árbevétel módosító törzs kiíratása
2.0.5.Megjegyzés szöveg törzs kiíratása
2.0.6. Esemény törzs kiíratása
2.0.7. Kötelezettségvállalás törzs kiíratása
2.1.1. Ügyfél (partner) törzs kiíratása
2.1.1.4. Területi képviselő törzs kiíratása
2.1.2. Cím kategória kiíratása
2.1.3. Fizetési mód törzs kiíratása
2.1.4. Késedelmi kamat, %, dátum törzs kiíratása
3.1. Forgalom bevitele, módosítása
3.A. Forgalom bevitel
3.A.1. Forgalom rögzítését segítő feladatok
forg.bevitelnél
3.B. Költségvetési forgalom bevitel
3.B. Forgalom rögzítését segítő feladatok
ktsgvetési forg.bevitelnél
3.B.1. Költségvetési forgalom bevitel 2014
3.C. Egyszerűsített forgalom bevitel
3.1.1 Forgalmi terület kiválasztása
3.2. Forgalom kiíratása – egysoros
3.3. Forgalom kiíratása – többsoros
3.4. Forgalom összegzése ellenőrzéshez
3.5. Forgalmi adatok ellenőrzése
3.7. Forgalmi terület átírása másik feldolgozásból
3.8. Kompenzációs forgalom képzése
4. Főkönyvi-pénzügyi adat export-import
4.1. Főkönyvi-pénzügyi adatok fogadása
4.1.1.
Főkönyvi-pénzügyi szövegadatok fogadása
4.1.2. Számlázási adatok
fogadása
4.1.3. Eszköz adatok fogadása
4.1.4. Készlet adatok
fogadása
4.1.5. Bér adatok fogadása
4.1.5.1. Feladás
előkészítő műveletek
4.1.5.2. Bér feladás
indítása
4.1.6. Felvásárlási
jegyek fogadása
4.1.7. NAV XML adatok
fogadása főkönyvi könyvelésbe
4.1.9. Speciális szövegadatok fogadása
4.1.9.1. NBK-OSZIP
számlaadatok fogadása
4.1.9.2. NBK-Bank csekkes
forgalom fogadása
4.1.9.3. Flexys adatok
fogadása
4.1.9.4. Speed2000 főkönyvi
import
4.1.9.5. Egyedi
szövegadatok fogadása
4.1.9.5_1. ASA főkönyvi forgalom tétel import
4.1.A. E-szla XML fogadása (NAV
szerkezet)
4.2. Törzsadatok fogadása
4.2.1. Partner törzsadatok
fogadása
4.2.2. Cikktörzs adatok fogadása
4.2.3. Árfolyam törzsadatok fogadása
4.3. Banki export-import
4.3.1. Átutalási megbízás készítése
4.3.1.1. Egyedi átutalási megbízás készítése
4.3.1.2. Csoportos átutalási megbízás készíítése
4.3.1.3. Átutalás/Önálló kiegészítő szelvény készítése
4.3.1.4. Faktoráláshoz fájl készítés
4.3.1.6. Csoportos lakcímre utalás
4.3.2. Bank kivonat fogadása
4.3.2.1. Egyedi bankkivonat fogadása
4.3.2.2.
Csoportos bank kivonat fogadása
4.3.2.3.
Posta csekkbefizetések fogadása
4.3.2.4. Faktoringból forgalom
4.3.3. Banki export-import
paraméterek beállítása
4.4. Főkönyvi adatok szövegfájlba írása
4.4.1. Partner adatok szövegfájlba írása
4.4.4A. Behajtási
költség terhelés
4.9. Clarionos feldolgozás betöltése
5. Könyvelés-Iktatás-Zárás indítása
5.1.2. Forgalom iktatása - Főkönyvi
könyvelése
5.1.3. Számlakönyvi tételek
főkönyvi könyvelése
5.1.4. Számlakönyvi tételek teljes
újrakönyvelése
5.3. Főkönyvi könyvelés havi zárási paraméterek
5.4. Főkönyvi könyvelés, éves zárás-nyitás
5.5. Főkönyv-pénzügy, éves tételek törlése
5.6. Törzsállományok másolása következő évi
könyvelésbe
5.9. Főkönyv-pénzügy forgalom képzése
591. Forint-fillér kerekítési
forgalom képzés
594. Elektronikus számlából forgalom
képzés
599. Tröszti összesítő forgalom
képzéshez
6. Eredményadatok kiíratása, listák
6.1. Főkönyvi könyvelés listái
6.1.1. Könyvelési napló kiíratása
6.1.2. Főkönyvi karton kiíratása
6.1.3. Főkönyvi kivonat kiíratása
6.1.4. Fedezeti tábla kiíratása
6.1.5. Törölt/Módosított tételek
kiíratása
6.1.K2. Adatszolgáltatás
kisadózótól befogadott számlákról
6.2.Folyószámla könyvelés listái
6.2.0.1.Számlakönyv
tételeinek tartalomjegyzék
6.2.0.2. Számlakönyv kiíratása
6.2.0.3.Folyószámla karton
6.2.0.5. Folyószámla
rendezett/rendezetlen tételek
6.3. ÁFA nyilvántartás listái
6.3.0. ÁFA nyilvántartás listái 2012-ig
6.3.0.2. ÁFA kódra
gyűjtött kiíratás naplóból
6.3.0.3. ÁFA tételek
kiíratása főkönyvi kartonból
6.3.0.6.1. ÁFA
elszámolás adatainak kiírása
6.3.0.6.2.
ÁFA elszám. rendezetlen számlák kiírása
6.3.0.6.3. ÁFA bevallás adatainak átadása
6.3.1. ÁFA nyilvántartás 2013-tól
6.3.1.1. ÁFA
tételek analitikus kiíratása
6.3.1.3. Egysoros
ÁFA kiíratás
6.3.1.4. ÁFA
elszámolás adatai
6.3.1.5. ÁFA bevallás
6.3.1.5.1.
Bevallás adatainak kigyűjtése
6.3.1.5.2.
Bevallás adatainak kiírása
6.3.1.5.3.
Bevallás adatainak átadása (XML)
6.3.1.5.4.
Részletező adatok ellenőrző listája
6.3.1.7.
Közösségi termékértékesítés és beszerzés
6.3.1.9.
Pénzforgalmi ÁFA tételek ellenőrzése
6.4. Pénzügyi nyilvántartás listái
6.4.3. Fizetési felszólító levél
6.4.4. Késedelmi kamat kezelése
6.4.5. Egyenlegközlő levél
6.4.6. Értékesített termékek ki nem
fizetett
6.4.7. Rendezetlen tételek 30,60 napok
szerint
6.4.8. Kintlévőségek
csoportosítása
6.5. Pénzügyi elemzések listái
6.5.1.Vevői
kintlévőségek elemzése
6.6. Költségvetési listák
6.6.2. Pénzügyi előirányzat és
teljesítés
6.6.3. Intézményi előírások
módosítása
6.6.5. Költségvetési beszámolók űrlapok
6.6.5.1.
Beszámoló űrlapok kiíratása
6.6.5.2.
Beszámoló űrlapok kiíratásához kigyűjtés
6.6.5.3.
Beszámoló űrlap paraméterek bevitele
6.6.5.4.
Beszámoló űrlap paraméterek kiíratása
6.6.5.5.
Beszámoló űrlap paraméterek ellenőrzése
6.6.5.6.
Beszámoló űrlapok egyeztetése
6.6.6. Tábla a kincstári
egyeztetéshez
6.6.7. Kötelezettségvállalás analitika kiíratása
6.6.7.1.
Kötelezettségvállalás analitika kiíratása
6.6.7.2.
Kötelezettségnyilvántartás analitika kiíratása
6.7. Mérlegbeszámoló elemzés
6.7.1. Törzsadatok bevitele,
módosítása
6.7.2. Forgalom bevitel/Főkönyvi
könyvelésből átvétel
6.7.3. Bizonylatok kiíratása
6.7.4. Elemző táblák
6.7.4.0.1. Mérlegelemzés
6.7.4.0.2.
Eredménykimutatás elemzés
6.7.4.0.3. Mérleg és
eredménykimutatás összehasonlító elemzése
6.7.4.0.4.
Mérlegbeszámoló mutatószámok elemzése
6.7.4.0.5.
Üzleti tevékenység főbb adatai
6.7.4.2.0. Cash flow
6.7.4.5.1. Grafikus
megjelenítés
6.9. Főkönyv pénzügy ellenőrzési lista
7. Rátekintő információk kiíratása képernyőre
7.4. Folyószámla kivonat - Karton - Tétel
7.5. Napló(tétel) - Folyószámla karton - Kivonat
7.6. Bizonylat szám(tétel) - Folyószámla karton - Kivonat
7.9. Házipénztári adó kimutatása
8. Feldolgozási (adó)időszak beállítása
9. Működési paraméterek beállítása
9.1. Számvitel-pénzügy alrendszer működési
paraméterek beállítása
9.2. Programvezérlő kezelőnkénti működési
paraméterek beállítása
Mellékletek
A. Fordított ÁFA automatikus generálás
A1. Fordított ÁFA automatikus generálás az Egyszeres
könyvelésben
B. A különleges számlázási, ill ÁFA
szabályok bevezetése miatt szükségessé váló programmódosítás
C. 2013. évi áfa törvényi változások: belföldi áfa
összesítő jelentés és pénzforgalmi áfa kezelése
D. TESZOR-al kapcsolatos tudnivalók
E. Kibővített üzenetküldés és Kibővített üzenetek naplója
funkciók használata a MegaORA programban
F. NAV cím ellenőrzés 2016.07.06-tól
G. Skontó tételek automatikus könyvelése választott árfolyam
esetén
H. Levonható és le nem vonható ÁFA kezelése
I. Áfa bevallás kitöltésének átadása a programból az
ANYK programnak 65A és M lapok
J. Pénzforgalmi szemléletben könyvelő cégek tételeinek
rögzítése és kimutatás az áfa bevallásban
K. Beérkező végszámla rögzítése és átadása a programból
az ANYK programnak 65A és M lapok
L. Kártyás vásárlás bankkivonatának fogadása
M. Időszaki elhatárolás automatikus képzése