4.3.1.1. Egyedi átutalási megbízás készítése

A banki átutalás elkészítéséhez az FA433 menüpontban el kell végezni a banki paraméterek beállítását.

A következő felsorolás azokat a bankokat, illetve banki rendszereket tartalmazza, amelyeknél jelenleg tudunk a pénzügyi adatokból egyedi átutalási fájlt készíteni, de kérésükre, bármilyen új bankhoz elkészítjük azt! E banki átutalás jelenleg deviza tranzakciót nem kezel, de igény esetén természetesen azt is fejlesztjük! Kérjük jelezze felénk, ha ilyen igénye lenne!

Bank neve	Banki rendszer neve
Budapest Bank	Business Terminál
BNP Paritas Hungaria Rt	Electronic Banking
CIB Bank	Business Terminál
Erste Bank	Elektra
HVB Bank	Spectra
KDB Bank	Elektra
K&H Bank	Elektra
Magyar Államkincstár	K-Client 2
MKB Bank	PC-Bankár
OTP Bank	Elektra
Raiffeisen Bank	Raiffeisen Express

Adott bank és banki rendszerhez meghatározott paraméterek alapján ki kell jelölni az utalandó számlák körét és egyéb kitöltési szabályait. A rátekintő képernyőn sorszámozva láthatóak azok a bankok, banki rendszerek és legfontosabb adataik, amelyeket a paraméterben már meghatároztunk:

Az utaláshoz szükséges bank kiválasztása után hasonló szűrő képernyő jelenik meg, mint a paraméterek beállításánál volt, de az ott megadott szűrési feltételek is megjelennek a képernyőn. Az állandó adatokat nem kell mindig újra kitölteni, de szükség szerint az adatok utalás előtt módosíthatóak. A program az utalási csomag készítésekor a már rendezett, valamint a még nem igazolt, igazolatlan számlákat automatikusan kiszűri. Ezek a tételek nem kerülhetnek az átutalási megbízások közé.

A kiválasztott paraméter alapján a bank/banki rendszer neve, a bankszámlaszám, a devizanem és az utalás formája nem módosítható, csak információs adat. A Kv.külső azonosító, a Kieg.szelv.biz.szám, és az Értéknap tartalma mezők kitöltése csak költségvetési szervek esetében kötelező. Gazdálkodó szervezeteknél ezek a mezők nem használhatók.

A szűrő kitöltését követően a program ellenőrzi a feltételekben megjelölt tételeket, a végrehajtott műveletről, esetlegesen előforduló hibákról kezelői üzenetet küld, melynek elolvasása után ESC-pel lehet átlépni az elkészült tételek megtekintéséhez.

A program a megjelölt szűrési feltételek alapján felhozza az utalandó tételeket.
Ezek közül kell kijelölni az utaláshoz / nyomtatáshoz szükséges összegeket. Ehhez ad segítséget a Mindet kijelöl gomb vagy ALT+M billentyűkombináció (Minden kijelölést megszüntető gomb vagy ALT+S billentyűkombináció), amellyel valamennyi tétel kijelölhető (megszüntethető), de a Jel négyzetbe kattintva (pipálással) kézzel egyenként is megjelölhetőek az utalandó tételek. Az utalásra nem kerülő tételek Törlés gombbal vagy ALT+T billentyűkombinációval eltüntethetőek. Csak azok a tételek kerülnek utalásra / nyomtatásra, amelyek valamilyen módszerrel ki lettek jelölve.

Megadható rendelkezésre álló összeg, amelyből a tétel kijelölések során a program automatikusan kiszámolja a Felhasznált, illetve a Még felhasználható összeget.

A tételben szükség szerint módosítható:
- az utalandó összeg (ami értelemszerűen a teljes összegnél csak kevesebb lehet), ebben az esetben a program feltünteti a későbbiekben még utalandó maradék összeget;
- az ügyfél bankszámla száma ikon vagy F9 funkcióbillentyű segítségével, ha az ügyféltörzsben az ügyfélnek több bankszámlaszáma is van, itt még módosítható, hogy melyikre kívánjuk az összeget utalni;
-VIBER megjelölése X karakter beírásával: Ha az utalást kezdeményező számlatulajdonos az utalást VIBER-en keresztül kéri teljesíteni, akkor ebben a mezőben X-et kell szerepeltetni;
- partner név szerkesztése a mezőben állva dupla kattintással:

Bankbizonylat nyomtatáskor a partner neve és székhelye kerül kitöltésre, amit a program a partner nevéből és első cím adataiból a város nevéből állít össze. A bankbizonylaton a jogosult nevének és székhelyének megjelölésére max. 32 karakternyi hely áll rendelkezésre. Ezt figyelembe véve lehet a program által rövidített nevet, székhelyet átírni.
Fájlba történő utalás készítésekor a partner neve nem változtatható.
Ha elkészültek az utalások, a program az alábbi formájú ellenőrző listát készíti:

Ezt a listát ajánlott kinyomtatni ellenőrzés céljából.

EGYES BANKOKNÁL SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK

Magyar Államkincstár

Feladat előkészítése:
A költségvetési szervek banki tranzakciói a Magyar Államkincstáron keresztül történnek.
A banki kapcsolatok menüben létre kell hozni a Magyar Államkincstárhoz a paraméter leírást.
A banki paraméterek kitöltése az általános dokumentáció 4.3.3. pontban leírtak szerint történjen. Az ott nem részletezett adatok leírása:

Átutalásokhoz

Szűrők beállítása:
Külső azonosító: A Magyar Államkincstárral kötött megállapodás megkötését követően a költségvetési/gazdálkodó szervezet a kincstártól kap egy "külső azonosító"-nak nevezett 6 jegyű számot, ami az utalásba belekerül. Ezt kell itt megadni. A paraméteren megadott kód az egyes utalások készítésekor már nem változtatható meg.
Kieg.szelv.biz.sorszám: 8 jegyű sorszám. Az előző (utolsó) utaláskor képződött legnagyobb kiegészítő szelvény bizonylat szám. Ezt az előző utaláskor készült kísérőjegyzék kiírja. Csak a K2 file szerkezet esetén kell megadni.
Utalás napi sorszáma: Egy napon több megbízás is készíthető, ezeket a kezelőnek kell figyelemmel kísérni és sorszámozni. Csak a bankba elküldött megbízásokat kell sorszámozni, amelyek végül nem kerültek elküldésre, azoknak a sorszámát nem kell figylembe venni. Csak a K2 file szerkezet esetén használható. A napi sorszám 1-ről indul, ennek növelése a napi utalások alkalmával a kezelő feladata, a program nem növeli.

Átutalási adatok kitöltése:
Értéknap: nem lehet a Fizetési határidő, mert a Kincstár csak a tárgynapra vagy a következő napra fogad el megbízást, a különböző fizetési határidők pedig esetleg nem felelnek meg ennek az elvárásnak. Ezért az értéknap tartalma csak a Gépi dátum, vagy Megadható lehet. Megadható dátumnál csak a tárgynapot vagy a következő napot kell megadni.
Aláírók szövegkészlet: annak a szövegkészletnek a sorszáma, amelyik a K2 file szerkezet használatakor keletkező kísérőlevélre kerül.

Egyedi átutalási megbízások készítése:
A rendszeres utalások készítésénél a következő adatokra kell figyelni a paraméterből felajánlott értékeknél:

Tételek szűrése:
Kv.külső azonosító: itt már nem írható felül
Kieg.szelv.utolsó biz.sorszám: az előző utalásban kiírt utolsó kiegészítő szelvény bizonylat sorszám. Ha ez 1, a program figyelmeztet, hogy meg kell bizonyosodni, valóban az év első kiegészítő szelvénye fog-e keletkezni. A program felajánlja az utolsó kiegészítő szelvény bizonylat sorszámot, amit át lehet írni szükség esetén. A kiegészítő szelvényeket innen sorszámozza tovább a program saját bankszámla számonként, és az utolsót mindig eltárolja.

Átutalási adatok kitöltése:
A tranzakciós kód (jogcímkód) átírható.

A fájl neve a következőképpen épül fel:
K-Client banki programnál:
„CSA” /3 karakter/
napi dátum éhnn formában, é= év utolsó jegye; h= hónap (1-9,A,B,C); nn = nap /5 karakter/
napi sorszám (0-9,A-Z) /1 karakter/ , amit a program felajánl. A napi sorszám 1-ről indul, ennek növelése a napi utalások alkalmával a kezelő feladata, a program nem növeli.
A szűrő adatok segítségével kiválasztott számlákhoz nem készül utalás, ha a számlát kibocsájtó partner bankszámla száma 100-zal kezdődik.

K2 file formátum esetén:
Kv.külső azonosító /6 karakter/
„_” /1 karakter/
napi dátum hhnn formában, hh= hónap, nn= nap /4 karakter/
kiterjesztés: napi utalás sorszám, amit a program felajánl.
Például, ha a külső azonosító = 328419, az értéknap = 2008.12.13 és az utalás sorszáma = 001, akkor a képzett fájl név: 328419_1213.001
Ezt a nevet nem szabad átírni. Ha mégis szükség lenne rá, akkor azt előbb a bankkal vagy a Megastar-ral egyeztetni kell.

Kiegészítő szelvény készítése:
A program azokhoz a megbízás-sorokhoz, amelyek több, eltérő ERA kódot (Egységes Rovat Azonosító) - és/vagy kötelezettség vállalást – tartalmaznak, elkészíti a kiegészítő szelvények alapváltozatát. Mivel az utalás a számla egyenlegére vonatkozik (amely összeg meg is változtatható), a kiegészítő szelvényen az összeg megbontása ERA kódokra viszont az utolsó számla alapján történik, ezért szükség van a K2 programban az átemelt megbízások és kiegészítő szelvények további adatokkal (ÁHT kód, Köt.váll. Alszáma és hivatkozási száma, stb.) való kiegészítésére ill. korrigálására.
Az utalásba kerülő ERA 1 kód az utalás indítása előtt a forgalom beviteben módosítható.
Ha van kötelezettség vállalás, akkor is készül kiegészítő szelvény ha csak egyfél ERA 1 kód van, amennyiben a kötelezettség vállaláshoz tartozik kincstári azonosító. Ekkor az ERA 1 kód és a többi adat üres.
Olyan számlára is történhet utalás, amiben az utalandó összeg 0, de a tételekben levő analítikus fők.számokhoz tartoznak összegek. Ilyenkor csak ERA -k közötti áthelyezések történtek. Ekkor a tételsor 25-ös mezőjébe „K” kerül – önálló kieg.szelvény. Ezt pillanatnyilag nem tudja a program, pontos definíció esetén a fejlesztést a Megastar elkészítheti.

Az átutaló számlára vonatkozó részletezés kitöltése:
ERA: a számla tételsorában (amelyik tételes főkönyvi számot tartalmaz) található ERA kód.
ÁHT(T) azonosító: Ha nincs kötelezettség vállalás, akkor üres.
Tételes elszámolás összege: A tételsorban szereplő összeg
Kötelezett.váll.alszám: A tételsorhoz tartozó köt.váll.alszám
Záró: Szóköz, lezárt kötelezettség esetén: X - a kezelő írja be.

A jogosult számlára vonatkozó részletezés kitöltése:
Ha ki kell tölteni ezt az oldalt, akkor szükség van a jogosult ERA kódjára és ÁHT azonosítójára, amit a kezelő tölt ki.
ERA: a Kincstár (és a felhasználó) rendelkezik egy táblázattal, amiben benne van, hogy az átutalónál szereplő ERA kódnak a jogosult oldalon mi a párja. Jelenleg, mivel a Megastarnak ez a táblázat nem áll rendelkezésére, a kezelő tölti ki. Igény esetén a fejlesztést a Megastar elkészíti.
ÁHT(T) azonosító: a kezelő tölti ki.
Tételes elszámolás összege: kitöltése mint az átutalónál.
Az utalás elkészülése után K2 file szerkezet használatakor a program készít egy Kísérőlevelet, amit majd mellékelni kell a megbízáshoz. Ez a levél fájlba készül, nevének képzése hasonló módon történik, mint a megbízások nevének képzése. Neve az előző példát véve: 328_1213_001.pdf
amelyben a 328 a külső azonosító, a 1213 a hónap-nap, a 001 a napi sorszám, kiterjesztése pedig pdf.
A kísérőjegyzéket a program a szerverre készíti el, majd ezt követően lemásolja a kliens gépre, arra az útvonalra, ahová az utalás is készül.

FONTOS!
Az elkészített pdf fájl pontos nevét az elérési útvonallal a program üzenetben kiírja a kezelőnek. Eközben megnyílik egy böngésző ablak, amelyben nem jelenik meg a kísérőlevél, csak egy olyan jelzés, hogy a pdf fájlt egyáltalán sikerült-e elkészíteni. Ha nem sikerült elkészíteni, akkor feltételezhetően valami program hiba van, és a Megastar ügyelethez kell fordulni. Ha sikerült elkészíteni, akkor ezt a böngésző ablakot be kell zárni. Ezután fog megtörténni a kísérőlevél lemásolása a kliens gépre.
Ajánlatos leellenőrizni, hogy a megadott útvonalon megtalálható-e mind a két fájl - a megbízások és a kísérőlevél.
Csak ezután készíti el a program a már korábban ismertetett "Átutalási megbízások" című jegyzéket, ami egy újabb böngésző ablakban jelenik meg, és a megbízásokat tételesen felsorolja az utolsó kiegészítő szelvény sorszámának feltüntetésével. Az utolsó kiegészítő szelvény sorszámát fel kell jegyezni, mert azt ettől a sorszámtól kell majd a következőkben folytatni. Ezt a jegyzéket ajánlatos kinyomtatni.
A megbízások elkészítése után az Electra programban a Levelezési menün keresztül kell a bankba küldeni a megbízásokat és a kísérőlevelet tartalmazó fájlokat. Ügyelni kell arra, hogy már ismertetett, összetartozó fájlok kerüljenek átküldésre.

Kincstári csoportos (CSAformátum): a 2014-es évtől egyelőre nem használható.