FA417. NAV XML fogadása főkönyvi könyvelésbe
A MegaORA programok számos lehetőséggel segítik a könyvelésben dolgozók munkáját. Napjainkban egy fontos igény az automatikus könyvelési tétel képzés a NAV XML formátumú adatokból. Ezt és még számos egyéb lehetőséget, funkciót tartalmaz az FA417 menülépés. Az alábbi kezelési leírás ennek a menülépésnek az indító képernyőjének, illetve ebből a képernyőből indítható feladatok - működések ismertetésével veszi sorra a NAV XML adatokkal végezhető szerte ágazó lehetőségeket.
Néhány kiegészítés, pontosítás az FA417 program hatékony használatához…
Az FA417 menülépésnél induló rátekintő lista képe:
A továbbiakban részletesen sorra vesszük ennek a menülépésnek, az FA417 képernyőn megjelenő adatoknak és lehetőségnek ismertetését. A képernyő fő részén - a középső, görgethető listán (2-sel jelölt részen) - a NAV online rendszeréből letöltött (Bejövő/Kimenő) számlák láthatók. A képernyő felső részén (1-sel jelölt részen) szűrési/adatmegjelenítési lehetőségeket lehet vezérelni, azt, hogy a görgethető listában mely XML-ből letöltött számlákat lássuk, melyekkel lehet dolgoznia a kezelőnek. A görgethető lista alatt (3-sal jelölt részen) közvetlen olyan vezérlő gombokat találunk, amelyek a számlákkal végezhető műveletekhez viszik a kezelőt. Még lejjebb, a képernyő legalsó részén (4-sel jelölt részen) a MegaORA programok a képernyő általános kezelési vezérlő gombjai találhatók.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.)
Az
FA417 képernyőre történő Számlák kiírás körének vezérlése. (Képernyő felső
sor gombok.)
A felhasználónak lehetősége van vezérelni, hogy a görgethető listán mely – NAV XML állományból letöltött - számlák jelenjenek meg. Ez lehet: Feladási állapot, Kontírozottság és a Számlák iránya szerint.
Feladás: Feladatlanok/Feladottak/Feladásra
kijelöltek/Összes
Kontírozás: Kontírozatlanok/Kontírozottak/Hibás/Egyedi/Változat.
A kontírozásról általános
leírást itt olvashat
Be/Ki: Bejövő számlák/Kimenő számlák/Összes
Partner figyelés: kiemelendő szempont-e a program által történő
kontírozáshoz a számlában szereplő partner, Igen/Nem beállítása lehetséges
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.) A görgethető képernyő oszlopai a következők:
Az oszlopok fejléc névnél a vastagított betű kiírás azt jelenti, hogy egy adott sorban lévő oszlop adatra történő dupla kattintással a sor szerinti számlára további megtekintés és műveletek érhetők el.
Sor: Technikai
adat, kezelőnként a letöltött és képzett számlák folyamatos sorszámozására
szolgál, alapesetben fordított sorrendben jelenik meg. Tehát ha több lépésben
történik a letöltés, akkor a lista elején az utoljára letöltött számlák vannak.
Számlaszám – Bejövő/Kimenő
számlák száma. Az XML állományban a számla száma, amely ügyfelenként (Adószámon),
évenként és Bejövő/Kimenő számlánként egyedi azonosító. A könyvelésbe
alapesetben a Rendezettségi azonosítóba használja a Megastar program. (A
kiegyenlítésnél, a bank/pénztárból erre az azonosítóra történik hivatkozás.)
B/K: Bejövő/Kimenő
számlák jelzésére szolgáló betűjelzés.
Partner: Kimenő számáknál a Vevő - Bejövő számláknál a
Szállító partner neve.
Kelte: Számla bizonylat keletkezésének dátuma. Ez kötelezően
szerepel az XML adatban.
Telj.dátum: Számla
teljesítési dátuma. Ha nincs az XML-ben, a betöltés a Számla keltét teszi ebbe
az adatba.
Fizetendő összeg: Számla fizetendő összege.
Dev.: Számla devizanem jelzése. Alapesetben HUF, Forint.
Állapot: A számla kontírozási állapota, megmutatja, hogy könyvelési feladat alapján az adott számla milyen állapotban
van. Lehet:
- Nem kont.
– Nem kontírozott, azaz sem közvetlen kézi, sem automatikus gépi kontírozás nem
készült a számlához.
- Egyedi – Ekkor kontírozott
a számla és a kontírozás Egyedi, a könyvelőnek csak ellenőrzési feladata van.
- Változat – ekkor
kontírozott a számla, viszont a kontírozás az adott számla profil szerint
többféle lehet. A kezelőnek ellenőrizni kell és szükség esetén ki kell
választani valamilyen másik kontírozási változatot.
- Hibás – Ekkor történt kontírozási
próbálkozás (kézi vagy automatikus) de az eredmény hibás.
Ezen az adaton, egérrel további
részletezést, átalakítást tekinthetünk meg. Részletes leírást itt olvashat...
Tdb: Az XML adatokból képzett
számlához tartozó tételsorok darabszáma. A kiíratott
számlaképen ezek a sorok láthatók.
F: Az adott sorban
lévő számla főkönyvi feladását jelöli. Ha már megtörtént a feladás, akkor ebben
a mezőben egy I betű (Igen) látható.
Az „I” betűre egérrel történő dupla kattintással egy megnyíló kis blokkban
lehet részletes információt kapni a feladott számla állapotáról a könyvelésben.
Részletes leírás itt olvasható.
P: A számlában lévő partner jelzése. Ha ebben az oszlopban „I”
betű (Igen) van, akkor van partner a sor szerinti számlához. Ha üres ez a
pozíció, akkor nincs partner az adott sorban lévő számlához. Részletek leírása itt olvasható.
F/T: Ha automatikus vagy kézi kontírozás történt, akkor ebben
az oszlopban ennek az eredménye látszik. Lehet Fej típusú kontírozás, vagy lehet Tétel típusú kontírozás. A
végeredmény, könyvelési tétel hasonló lesz. A jelölés ahhoz szükséges, hogy
mind a kezelő, mind a program tudja, hogyan lehet a kontírozást módosítani.
Fel: Ez a Feladás kijelölését mutató adat. Az oszlop egy chat box típusú kijelölést biztosít az egyes számlák Főkönyvi feladására. Ebben az oszlopban számlánkként egy kis négyszögben jelenik meg, ha ki van jelölve a számla feladásra. (Ha a kis négyszög üres, akkor nincs kijelölés, ha „pipa” van benne, akkor ki van jelölve a számla a feladásra.) Itt egyenként is kijelölhetők az egyes számlasorok feladásra. (A kezelő egérrel „rákattint” a kis ablakra.) Vagy lehet csoportosan is kijelölni a számlákat Főkönyvi feladásra. A csoportos feladási kijelölés a
„Feladási műveletek” gomb leírásában látható. Feladásra kijelölhető nem csak kontírozott, hanem részben vagy egyáltalán nem kontírozott számla is. (Ekkor „hiányzó számla számokkal” képződik könyvelési, Pénzügyi és Áfa tétel. Részletek leírása itt olvasható.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.)
A program kezelését, működését biztosító vezérlő gombok
Közvetlen, a „Számla rátekintés” görgethető
képernyő alatt látható vezérlő gombok a program kezelését, működését
biztosítják. Itt csak tartalomjegyzék szerűen soroljuk fel a gombokat, és
röviden bemutatjuk a funkciójukat, segítségükkel elérhető működést. Részletes
képi és működési leírásuk az egyes gombok ismertetéséből elérhető Részletek leírásban láthatók.
XML letöltés – ellenőrzés – Ez a gomb behozza a letöltés, ellenőrzés feladatok választékát (kis menü) amellyel a felhasználó letöltést, ellenőrzést indíthat el. Részletes leírása itt olvasható.
Számlakép
kiíratása – Ez a gomb lehetővé teszi, hogy
az letöltött XML adatsorból a program a kontírozó könyvelő számára megtekinthető
számlaképet írjon ki. Ez a számlakép nagyjából azonos a papírra (PDF formában)
kiírt számlával, de nem ugyanaz. A tapasztalat szerint a számla készítő
programok számos információt (pl. logót a számla fej részben,
a cikk sorokban formázott megnevezést, stb. jelenítenek meg a számla képen. Az
itt előállítható számlakép „csak” az XML adatokból tud dolgozni. Részletes leírás itt olvasható.
Szla. – Partner adatlap – Ez a gomb egy gyors és lényeges adatokat tartalmazó képernyő kiírását biztosítja. Nagyjából azonos információkat tartalmaz – összevonva – mint a számlakép kiíratás. (Pl. egy 72 soros számla kiírása pár másodpercig tart, ezzel szemben az adatlap kiírása azonnal megtörténik.) Nézze meg, hogyan néz ki az adatlap képe.
Aut. telj. szla. kont. – Ezzel a gombbal egy (aktuálisan kijelölt) számla „hamar
– gyorsan” Fej típusú kontírozása lehetséges. A kontírozási eljárás eredménye a
számla sor „Állapot” oszlopában megjelenő szöveg ad tájékoztatást, illetve itt,
az Állapot oszlop szövegre kattintva nézhető meg, módosítható az eredmény.
Csoportos
kontírozás – Ezzel a gombbal indítható el
a csoportos kontírozás megadásának feladata. A csoport kijelölése után a
program végrehajtja számlánként azt az eljárást, mint a „Aut.
telj. szla. kont,” gomb egyenkénti
leütésekor végzett volna. Részletes leírás itt olvasható.
Feladás műveletek – Ezzel a gombbal indítható el a csoportos Főkönyvi feladás indítása. A feladásra kijelölés ugyanazt az eljárást hajtja végre, mint amit az egyenkénti Feladást kijelölő eljárás. A kijelölés ténye a görgethető képernyő „Fel” oszlop adatában látható. A csoportos kijelölésről Részletek leírása itt olvasható.
Kontír törzs új/mód – Ezzel a gombbal lehet indítani az un. „Kontír sémák” adat állomány megtekintését, bevitelét, módisítását és Törlését. Ez a felölet a Kontír sémák kézi bevitelének egyik lehetősége. Részletek leírása itt olvasható.
Fők. forg. megnyitás – Ezzel a gombbal, - főleg a számlák feladása után – azonnal át lehet menni a Főkönyvi forgalom beviteli rátekintésre és szemügyre vehető a feladás eredménye. Ez a képernyő azonos az FA3A – Főkönyvi forgalom bevitele - menüponttal. A Megastar könyvelésben a kézzel, vagy valamely alrendszerből feladott könyvelési tételek egy ún. „Forgalmi területre” kerülnek. Ez a gomb gyors átlépést biztosít a feladott számlák, mint könyvelési tételek megtekintésre és (pl., ha kontírozatlan tételek is lettek feladva, akkor) javító kontírozásra.
Számla tételsorok – Ezzel a gombbal át lehet menni egy olyan üzemmódba, amelyben a számlát „Tétel soros” kontírozás üzemmódban lehet kontírozni. Mindenekelőtt egy rátekintő képernyőn az XML számla tételsorai jelennek meg. Részletek leírása itt olvasható.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.)
A képernyő legalsó részében
látható gombok a MegaORA programban általánosan minden rátekintő képernyőn
használt standard gombok, ezekről röviden:
|< és >| jelek a görgethető listán a legelső, illetve a legutolsó sor
elérésére szolgálnak
S - a rátekintő listán, „rá
kattintással” kijelölt aktív oszlop
szerinti sorrendbe lehet rendezni a listára történő kiíratást.
X - gombot nyomjuk meg, miután
beírtunk a mellette lévő mezőben lévő % jel elé valamit, ezzel kereshetünk az
adatok között.
Számla tételsorok gomb ebben a
csoportban van, de a Vezérlő gombok között kerül ismertetésre.
Törlés (Ctrl+End):
A letöltött XML-ből képzett számla kitörlésére szolgál
Kilépés (Esc):
A programból (az FA417 menüből) történő
kilépésre szolgál.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------