|
9. Működési paraméterek
beállítása
A programban kétszintű
paramétervezérlő rendszer van beépítve. A magasabb szinten az egész alrendszer
működésére általánosan vonatkozó paramétereket lehet beállítani. Az alacsonyabb
szinten pedig az egyes kezelők által meghatározott, csak arra az egy tételre
vonatkozó paramétereket lehet beállítani.
Az alrendszer működési paraméterek
között vannak olyan paraméterek, amelyek azonosak az összes alrendszerben. Ezek a
100-180 értéktartományban a következők:
100. Van-e 6.-7.-es
számlaosztály (SZLAO_6_7)
Megadható: I, N
A főkönyvi könyvelésnél használnak-e 6-7-es számlaosztályt. Alapeset, Igen –
használnak 6-7 szla.oszt..
110. Elsődleges 6.-7. vagy 5.
szla. oszt. (ELSŐDLEGES)
Megadható: 6, 5
A 6-7-es vagy az 5-ös számlaosztály az elsődleges. (Csak akkor kéri be, ha
használnak 6.-7.-es számlaosztályt.) Ennek ismerete azért szükséges, mert az
elsődleges számlákra történik az adóalapok könyvelése. Alapeset az 5-ös
számlaosztály.
115. Költségvetési
könyvelés (KV_FELD)
Megadható: I, N
Itt határozzuk meg, hogy a könyvelés üzemmódja költségvetési könyvelés-e.
Alapesetben Nem költségvetési könyvelés.
120. Van-e deviza könyvelés
(FT_DEV)
Megadható: 1, 2, 3, 4, 5, 6
A könyvelés, amely 2002-ben kötelezoen forintban történik, ki van-e bővítve euró
devizakönyveléssel. Alapesetben csak forintban történik a könyvelés. Bővített
lehetőség, hogy euró és/vagy deviza összeg megadása is lehetséges a forint mellett.
1 – Csak forint könyvelés
2 – Csak euró könyvelés
3 – Forint és euró könyvelés
4 – Forint és deviza könyvelés
5 – Euro és deviza könyvelés
6 – Forint euró és deviza könyvelés
A 2. eset, csak euró könyvelés van, jelenleg nem adható meg.
(Annak szabályozása, hogy az eurót, illetve deviza összeget a program az árfolyam
törzs alapján automatikusan számolja vagy nem a forgalom beviteli működési
paraméterekkel történik.)
130. Euro deviza kódja
(EU_KOD)
Megadható: 000
3 pozíciós szám, a devizanem törzs (FDN) azonosító kódja. Megadása akkor
kötelező, ha a devizakönyvelésbol kiemeljük az eurót és a forint mellett külön
euró is megadásra kerül. Ez a paraméter és a kód meghatározza, hogy melyik
devizanemre van szükség. Pl. az árfolyam váltásnál melyik árfolyamot vegye
figyelembe.
135. Forint deviza kódja
(HZ_FTKOD)
Megadható: 000
3 pozíciós szám, a devizanem törzs (FDN) azonosító kódja. Megadása
házipénztárnál kötelező, ha a forint devizanem kezelésére van szükség.
140. Hiányzó számla szám
(HI_SZAM)
Megadható: pl. 1001
Itt adható meg egy olyan 24 pozíciós - technikai - főkönyvi szám, amely a hiányzó
számlaszámot jelöli a nem kontírozott tételsorokban. Az itt megadott számla számnak
szerepelnie kell a számlarendben, a törzsadatban. A könyvelő program biztosítja, hogy
az itt szereplő számlára NEM történhet könyvelés.
150. Munkaszámot jelölő
kalkulációs kód sorszáma (MSZ_SORSZAM)
A kontrolling definíciók sorában azt a
kód sorszámot kell megjelölni, amelyik munkaszámként értelmezhető.
160. Költségnem kódot
jelölő kalkulációs kód sorszáma (KN_SORSZAM)
A kontrolling definíciók sorában azt a
kód sorszámot kell megjelölni, amelyik költségnem kódként értelmezhető. A
költségfelosztó modul használja.
170. Költséghely
kalkulációs kód sorszáma (KH_SORSZ)
A kontrolling definíciók sorában azt a
kód sorszámot kell megjelölni, amelyik költséghelyként értelmezhető.
180. Szervezet törzs
használata kell-e (SZERV_KELL)
A paraméter értékével kell jelölni,
hogy kell-e a szervezeti besorolást a Felhasználó szervezeti felépítésében
alkalmazni.
9.1. Főkönyv-pénzügy alrendszer
működési paraméterek beállítása
Az alábbiakban sorra vesszük a
főkönyvi-pénzügyi bázis feladatokhoz rendel(hető)t működési paramétereket.
ID_SZLA_TU
F_B_KITERJ
1100. Főkönyvben területi kód
kezelés kell (PF_TER_KOD)
Megadható: Igen, Nem. Nem esetén
egynemű a könyvelés, adatcsoport elkülönülések lehetnek, üzemkóddal, stb. Igen
esetén a könyvelés elkülönülő szervezetek önálló nyilvántartásra bomlik szét,
amelyben az egyes szervezetek adat hozzáférés, megtekintés szempontjából csak saját
adataikra jogosultak. Vezetés megtekintheti-módosíthatja mindegyik szervezet adatát.
Ezen tulajdonságok beállítása igényli a kezelői szerepkörök megfelelően hangolt
beállítását.
1120. Knem.-Khely. kódból
generál-e (KNEM_KHELY_GEN)
Megadható: 0-999
Ez az opció kibővíti a főkönyvi törzsben megadott Khely. – Knem. működési
lehetőséget. A főkönyvi számla (FFS) törzsben lévő Khely. – Knem. kódból –
ha azt megadták, - akkor nem csak könyvelési tételsort hoz létre a beviteli program,
hanem a számlaszámot a kontrolling kódba is beteszi. Ha nincs kitöltve a Khely. – Knem. mező, akkor az adatbevitel során nem történik
semmi. Ha van megadva érték az FFS Khely. – Knem. mezőben,
akkor ez a paraméter vezérli a történéseket. Lehetséges esetek:
- ha a paraméterben 999 érték van megadva, akkor ez azt közli, hogy az adatbeviteli
program ne foglalkozzon a kóddal, mivel egyéb lehetőségek (pl. kontrolling kigyűjtés)
csoportosító ismérvként hasznosítja ezt az adatot.
- ha a paraméterben 0 érték van megadva, akkor az FFS Khely.
– Knem. mezőben lévő adatot, mint főkönyvi számot értelmezi a program, és
az adott adatbeviteli sort képez megadott főkönyvi számmal.
- ha a paraméterben 1-998 érték van megadva, akkor egyrészt, mint a 0 értéknél, képez
egy tételsort a kódban lévő főkönyvi számmal, másrészt kontrolling kód sorszám
kijelölést használja a program, és az Khely. – Knem. mezőben
megadott értéket - főkönyvi számlát - beteszi a beviteli sor megfelelő kontrolling
kódjába. Ez esetben ellenőrzi a kód hosszát és a konkrét adatérték megfelelőségét.
Hasonló lehetőséget biztosít, mint az EGYEB_KOD paraméternél (1254) leírtak.
1130 Költségnem-költséghely
generálás (KNEM_GEN)
Ha ez a paraméter 'N', akkor a KN_KH
mező tiltva, csak Igen esetén lehet tölteni a KN_KH mezőt, illetve generálni KN_KH
sort.
1135 KN_KH értékét utókódba rakja
(KN_KH_UTOBA)
KN_KH mezőbe beírt főkönyvi számot e
paraméter szerinti utókódba rakja.
Ha e paraméter értéke 0, akkor nincs megadva utókód sorszám és nem történik a
főkönyvi szám utókódba rakása. Ha meg van adva utókód sorszám, akkor az FBT CONT
mező megfelelő kódjába a program beteszi a hozzá tartozó Knem-Khely számla
számát. (pl. ki van jelölve az 1-es kód. 511-es sor az első és 611-es főkönyvi
szám - az azonos összegű - következő sor, tehát ezek összetartoznak. Ekkor az
511-es sor első kódjába - ha még üres - a beviteli program beviszi a 611-es számla
számát, mint kontrolling kódot, és a 611-es sorának első kódjába az 511-es
számot.)
1140. Üzemegység kezelése kell-e
(UZEMEGYS)
Megadható: I, N
Az üzemegység kódot a főkönyvi számlákhoz lehet hozzárendelni. Ha ezt a kódot
használjuk, akkor a főkönyvi törzs bevitelénél minden számlához meg kell adni a
kódot. Az üzemegység kód segítségével a főkönyvi számlák csoportokba
sorolhatók, és a főkönyvi kivonatot valamint a főkönyvi kartont a kód szerint
csoportosítva is le lehet kérni. Alapesetben nincs üzemegység kód.
1150. Ügyfél kirendeltség szám
kell-e (UGYFELSZ)
Megadható: I, N
Ha nem akarja használni az ügyfélnyilvántartásban a Kirendeltség számot, akkor
adjon meg Nemet, ha akarja, akkor Igent. Alapeset a Nem. Megadása akkor szükséges, ha
vannak olyan ügyfelek, amelyek adóigazgatási száma azonos, de kirendeltségek, néven
más-más címmel szerepelnek a nyilvántartásban.
1160. Közüzemi számla készítés
üzemmód (KOZUZSZLA)
Megadható: 1, 2
1. A követelés számla üzemmód. Ekkor a Közüzemi számlakészítő eljárás által
generált kimenő számla tételek egyrészt, mint pénzügyi
kötelezettség terhelik az illető ügyfelet, másrészt a tételről
számla készül. A számla száma az előírások szerint szigorúan növekvő, a
teljesítés
dátuma az esedékesség dátuma, a tételt az esedékesség dátuma
adóidőszakra kell a főkönyvbe könyvelni.
2. A kiegyenlítés számla üzemmód. Ekkor a Közüzemi számlakészítő eljárás
által generált kimenő számla tételek, csak, mint pénzügyi
kötelezettségek terhelik az illető ügyfelet. A tételeket nem
könyvelik a főkönyvbe, nem készül számla. Az ügyfélnek befizetési csekket
küldenek. A pénzügyi nyilvántartás, a belső követelések
nyilvántartása, és az ÁFA nyilvántartás elszámolás a főkönyvi könyvelés
alapján
készül.
1170. Ellenszámla képzése
(ELLENSZLA)
Megadható: 1, 2, 3
A főkönyvi -folyószámla tételek ellenszámla mezőjébe melyik adat kerüljön:
1 - Főkönyvi számla (jobbról 12-re csonkolva)
2 - Partnerkód
3 - Folyószámla szám (jobbról 12-re csonkolva)
Az alapeset a Folyószámla szám. Az ellenszámla mezőben csak akkor lesz egy
számla-partner kód, ha egy db számlával szemben szerepel az adott sor. Egyébként a
számlaosztályok sorszáma kerül, mint tájékoztató adat az ellenszámla mezőbe. Az
ellenszámlában, ha egy számla van, akkor az utókalkulációs gyűjtéssel olyan
kimutatások készíthetők, mint pl. ügyfelenkénti költség vagy árbevétel áfa
mentes kimutatása, stb. A paraméter átállítása esetén a továbbiakban az
ellenőrző program a paraméternek megfelelően képzi az ellenszámlát. A letárolt
tételekben is szükséges módosítani az új paraméter beállításnak megfelelőre az
ellenszámla mezőt. Ezt az MA194 Egyedi konvertálási feladatok menüpont futtatásával
lehet elérni. Ez a program kér egy kulcsszót, meg kell adni az ELLSZ
kulcsszót.
1180. Bizonylatszám bekérés
(BIZ_SZAM)
Megadható: N, A
Ezzel a paraméterrel állíthatjuk be, hogy a bizonylat szám és rendezettségi
azonosító bekérése numerikus vagy alfanumerikus formában történjen. Ha numerikus,
akkor csak számjegyek írhatók, ha alfanumerikus értéket adunk meg, akkor a mind a
bizonylat számba mind a rendezettségi azonosítóba betűk, műveleti jelek is
kerülhetnek. Az alfanumerikus azonosítók is jobbra zártak lesznek. Így a
nagyságrendi relációk a következő öt bizonylatszámnál - A11,2,11,B125,9232 - a
következő képpen alakulnak: 2,11,A11,9232,B125.
1190. Bizonylatszám egyedi
(BIZ_SZAM_E)
Megadható: I, N
Alapesetben több bizonylatnak is lehet azonos bizonylatszáma bármely naplón. Ha itt
igent ad meg a kezelő, akkor a program a számlák bevitelénél megnézi, hogy a
megadott bizonylat szám van-e a letárolt, kiment vagy beérkezett számlák között.
Alapesetben tehát a bizonylatszám Nem egyedi.
1200. Rendezettség melyik dátum
legyen (REND_DAT)
Megadható: B, M
A folyószámla rendezettségi eljárás milyen dátumot használjon a Rendezettség
jelölésére. Alapeset a Bank bizonylat dátuma.
1. A banki-pénztári vagy stornó tételek bizonylat dátumai közül a legkésőbbit
teszi a program a rendezettség bekövetkezésekor a rendezettség
dátumába. Tehát a számlák dátumát nem veszi figyelembe a program
a rendezettségi dátum képzésénél.
2. Az egy rendezettségi azonosítóhoz tartozó összes tétel, tehát a számlák,
banki-pénztári vagy stornó tételek bizonylat dátuma közül a
legkésőbbi bizonylat dátumot teszi a program a rendezettség
bekövetkezésekor a rendezettségi dátumba. Azaz a maximális dátum a
rendezettség dátuma.
1210.Generált sorba áthoz (KN/KH)
kódot (TUKORNAPLO)
Megadható: I, N
Ha szeretné, hogy a program a tükörnapló tételsor generálásnál az utolsó
ellenszámla tételsorból áthozza az ott szereplő kalkulációs kódokat a generált
tételsorba, akkor adjon Igent. Ha Nemet ad, akkor nincs a kódok áthozása. Alapesetben
Nem hoz át kódot. Az eljárást befolyásolja:
1. Ha van megadva a számlaszámhoz egyéb kód generálás, azaz egyébként is bevisz a
program kódot a tételsorba, akkor az így képzett kód
felülírja az előző sorból áthozott kódot.
2. Ha az adott kódhoz az utókód leírásában a főkönyvi számlaosztály szerint a
Nem megengedett opció szerepel, akkor az áthozott kódot ki
fogja törölni a program.
1220. ÁFA elszámolási időszak
(AFA_IDOSZAK)
Megadható: H, N, E
Itt azt kell megadni, hogy az ÁFA elszámolás időszaka milyen. Alapeset szerint Havi.
- Havi
- Negyedéves
- Éves
Az itt megadott időszakot az ÁFA elszámolási program használja.
1230. ÁFA vissza garancia miatt
(AFA_VISSZ)
Megadható: I, N
A pl. építőipari tevékenységet folytató vállalkozások ÁFA nyilvántartásában a
garanciális kötelezettségre visszatartott ÁFA figyelése kell-e a visszaigénylési
összeg képzésekor. Alapeset Nem.
Nem a visszaigénylés számítása nem változik
Igen ekkor a rendezetlen tételek összegyűjtésekor korrekciós lista készül a
garanciális visszatartás miatt a rendezetlen tételekről. Ennek összegével
csökkenhet a rendezetlen állomány, azaz e visszatartás miatt rendezetlen tételek
áfája is visszaigényelhető.
Ha igent adunk meg, akkor a forgalmi tételhez bevihető egy jelző, amely a tétel
rendezetlensége esetén is jegyzékre kerül a bevitt jel szerinti csoportosításban. A
jegyzék alapján kiemelhető, vizsgálható a tétel.
1240. Egyszerűsített kettős
könyvelés (EGYSZ_KETTOS)
Megadható: I, N
Alapesetben Nincs egyszerűsített kettős könyvelés. Ha megengedjük, akkor a program
lehetővé teszi az esemény törzsállomány használatát. Ezzel egyszerű TIK
kontírozásokat rendelhetünk az egyes gazdasági eseményekhez.
1245. Egyéni vállalkozás vagy
Betéti Társaság (EGYENI_BT)
1250. Költségvetési listák
csoportja (KVLIST_CSOP)
Ezzel a paraméterrel állítható be,
hogy a költségvetési feldolgozás kiíratásai közül melyik listához készítsen
adat gyűjtést az illető program.
1251. KTK kód bekérés kell-e
(KTK_BEKERES_KELL)
Megadható: Igen, Nem
Az önkormányzatok nem használnak KTK kódot, meglétét nem kell ellenőrizni,
és a forgalom rögzítésekor nem kell bekérni.
1254. Egyéb kód hányadi kontrolling
kód (EGYEB_KOD)
A főkönyvi törzsben (FFS) megadható valamely - többnyire csoportosító
- kódszám. Ha nincs kitöltve az egyéb kód mező, akkor az adatbevitel során nem történik
semmi. Ha van megadva érték az FFS egyéb kód mezőben, akkor ez a paraméter vezérli
a történéseket. Lehetséges esetek:
- ha a paraméterben 999 érték van megadva, akkor ez azt közli, hogy az adatbeviteli
program ne foglalkozzon a kóddal, mivel egyéb lehetőségek (pl. kontrolling kigyűjtés)
csoportosító ismérvként hasznosítja ezt az adatot.
- ha a paraméterben 0 érték van megadva, akkor az FFS egyéb kódban lévő adatot,
mint főkönyvi számot értelmezi a program, és az adott adatbeviteli sort képez
megadott főkönyvi számmal.
- ha a paraméterben 1-998 érték van megadva, akkor egyrészt, mint a 0 értéknél, képez
egy tételsort a kódban lévő főkönyvi számmal, másrészt kontrolling kód sorszám
kijelölést használja a program, és az egyéb kódban megadott értéket - főkönyvi
számlát - beteszi a beviteli sor megfelelő kontrolling kódjába. Ez esetben ellenőrzi
a kód hosszát és a konkrét adatérték megfelelőségét. Ez a főkönyvi törzsben
megadható kiegészítő kód hasonló működést tesz lehetővé, mint a KHELY_KNEM
paraméter (1120).
1255 Funkcionális számla hányadik
kontrolling kód (forgalomban) (FUNC_SZLA)
Az ebbe a paraméterbe beírt szám
sorszámként szerepel a kontrolling definíció törzs megadásánál.
1260. Iránykód hányadik kontrolling
kód (forgalomban) (IRANYKOD)
Megadható: 000
Az iránykódot melyik utókalkulációs kódba kell törölni, illetve kezelni. Ha van
költségvetési könyvelés, akkor az iránykód használata kötelező. Osztályozó
kódok:
10 - 19 - Eredeti előirányzat
20 - 29 - Előirányzat módosítás
30 - 39 - Kötelezettség vállalás
40 - 49 - Tny könyvelési adatok
1270. KTK kód hányadik kontrolling
kód (forgalomban) (KTK_KOD)
Megadható: 000
A következő működést biztosítja a fenti opció, mely költségvetési
könyvelésnél kötelező: A főkönyvi törzsadatokba minden főkönyvi számlához
bevihet egy darab KTK kódot. Ezt a kódot a forgalom bevitelkor az adott számla
tételsorba a program automatikusan átviszi. Így mód van a főkönyvi számlánkénti
sorokba átvinni a KTK kódokat, a forgalomba történő bebillentyűzés nélkül. Az
utókódok alapján tételes-gyűjtött kiíratások készíthetők. Az utókalkulációs
kód leírásában annyi pozíciót kell megadni a KTK kódot fogadó utókódnak,
amennyiben elfér a főkönyvi törzsbe bevitt KTK kód, azaz összhangban kell lennie a
kódnak a leírással.
1280. Egységkód hányadik kontrolling
kód (forgalomban) (EGYSEGKOD)
Megadható: 000
Ez a kód minden egyes könyvelési tételbe bekerül. Kitöltése költségvetési
könyvelés esetén kötelező. Akkor van értelme használni, ha a tröszti összesítő
könyvelés is működik, amikor is a központban összesítik az egyes szervezeti
egységek könyvelését. Ekkor fontos adat az egyes könyvelési tételekben, hogy melyik
szervezeti egységtől került át a központi könyvelésbe.
1290. Egységkód értéke
(EGYSEGKOD_ERT)
Megadható: 0000
Itt kell az egységkód értékét kell definiálni. A kódnak minden számlaosztályra a
Nem opció van megadva, így tehát a program képzi, a kezelő nem viheti be.
1291. Funkcionális számla hányadik
kontrolling kód (tárolt tételben) (T_FUNC_SZLA)
Az ebbe a paraméterbe beírt szám
sorszámként szerepel a kontrolling definíció törzs megadásánál.
1292. Iránykód hányadik kontrolling
kód (tárolt tételben) (T_IRANYKOD)
Az iránykódot melyik utókalkulációs
kódba kell törölni, illetve kezelni. Ha van költségvetési könyvelés, akkor az
iránykód használata kötelező. Osztályozó kódok:
10 - 19 - Eredeti előirányzat
20 - 29 - Előriányzat módosítás
30 - 39 - Kötelezettség vállalás
40 - 49 - Tny könyvelési adatok
1293. KTK kód hányadik kontrolling
kód (tárolt tételben) (T_KTK_KOD)
A következő működést biztosítja a
fenti opció, mely költségvetési könyvelésnél kötelező: A főkönyvi
törzsadatokba minden főkönyvi számlához bevihet egy darab KTK kódot. Ezt a kódot a
forgalom bevitelkor az adott számla tételsorba a program automatikusan átviszi. Így
mód van a főkönyvi számlánkénti sorokba átvinni a KTK kódokat, a forgalomba
történő bebillenyűzés nélkül. Az utókódok alapján tételes-gyűjtött
kiíratások készíthetők. Az utókalkulácisó kód leírásában annyi pozíciót kell
megadni a KTK kódot fogadó utókódnak, amennyiben elfér a főkönyvi törzsbe bevitt
KTK kód, azaz összhangban kell lennie a kódnak a leírással.
1294. Egységkód hányadik kontrolling
kód (tárolt tételben) (T_EGYSEGKOD)
Ez a kód minden egyes könyvelési
tételbe bekerül. Kitöltése költségvetési könyvelés esetén kötelező. Akkor van
értelme használni, ha a tröszti összesítő könyvelés is működik, amikor is a
központban összesítik az egyes szervezeti egységek könyvelését. Ekkor fontos adat
az egyes könyvelési tételekben, hogy melyik szervezeti egységtől került át a
központi könyvelésbe.
1295. Könyvelésből tétel törlés
engedélyezett (tárolt tételben) (KONYV_TORL)
Alapvető működési paraméter.
Szigorúan végzett számviteli munkánál a könyvelt tételeket nem engedi
módosítani-törölni, javítani csak ellenkező oldalú vagy mínusz összeges tételek
könyvelésével lehet. Ezért javasoljuk a NEM érték megadását. A program lehetővé
teszi Igen érték megadását, ekkor a könyvelt tételek módosíthatók, törölhetők.
(Igen esetén az engedélyezési időszak beállítással lehet a vezetésnek
kontrollálni a munkát.)
1300. Idegen
számlatükör van-e (ID_SZLA_TU)
Megadható: I, N
Használja-e a 2. számlaszámot, illetve az ezzel képzett idegen (2.) számlatükröt.
Alapesetben Nem használ idegen számlatükröt.
1330. Fok. biz.
kiterjesztett használata (F_B_KITERJ)
Megadható: I, N
Főkönyvi szám, Főkönyvi szám 2., Bizonylat szám, Rendezettségi azonosító
használata a kiterjesztett üzemmódnál 24 pozíciós-e. Ha nem kiterjesztett üzemmód,
akkor - alapeset - csak 12 pozíciós kódszámot lehet bevinni. Alapesetben Nem kell a
kiterjesztett üzemmód.
1340. Számlarend elkészítéséhez
leírás kell-e (LEIRAS_KELL)
Megadható: I, N
A számlarend elkészítéséhez szükséges leírás mezot akarja-e használni. Alapeset
a Nem. Ha itt Igen-t ad meg, akkor az egyes számlákhoz egy A4 oldal terjedelmű leírás
vihető be.
1350. Ügyfélhez hosszabb leíró
szöveg kell-e (UGYF_LEIRAS)
Megadható: I, N
Ügyfélhez hosszabb leíró mezőt akarunk-e használni. Alapeset a Nem. Ha itt Igen-t ad
meg, akkor az egyes ügyfelekhez egy A4 oldal terjedelmű leírás vihető be.
1355. Ügyfélhez cím bevitele
kötelező-e (UGYF_CIM)
Az ügyfél törzsben mehatározhatjuk,
hogy a partnerhez kötelező-e címet felvinni.
1356. Ügyfélhez automatikus
sorszámadás kell (UGYF_SORSZ)
Itt kell megadni a címkategória
törzsben levelezési címként definiált kategória kódját.
1357. Levelezési címkategória kódja
(LEV_CIMKAT)
Ebben a paraméterben meghatározhatjuk,
hogy egy vállalaton belül a partner automatikus sorszámozását kérjük-e.
1358. Ügyféltörzsben minősítőjel
megadása kötelező (UGYF_MINOSITO)
Megadható: Igen kötelező, Nem
kötelező
Ezzel a paraméterrel a CSOD_JEL mező kötelező kitöltése vezérli azt a szempontot,
hogy egy ügyfél magánszemély vagy szervezet.
1360. Mennyiség könyvelése van-e
(MENNY_KV)
Megadható: I, N
Itt lehet vezérelni, hogy a forint és deviza megadása mellett a mennyiségi összeget
is bekérje a program. Alapeset a Nem. (A forint mellett egy darab mennyiség megadása
van, melyet a főkönyvi szám mellett tárol, a kivonaton behoz a program.)
1370. Forgalomból közvetlen
könyvelés (KOZVKONYV)
Megadható: C, K, F
- Csak iktat
- Könyvel - iktat
- Nem engedélyezett (az utolsó NEM Folyószámla lesz "Nem engedélyezett")
Alapeset a Csak iktat.
1380. Házipénztárban területi kód
kezelés kell (PH_TER_KOD)
Megadható: Igen, Nem.
Nem esetén az egyes házipénztárakra bármelyik területi üzemkód megadható. Igen
esetén a házipénztárak vezetése az egyes szervezetekhez rendelhető, azaz a
házipénztári tételekbe csak a kezelőnél megadott területi kód vihető be. Ezen
tulajdonságok beállítása igényli a kezelői szerepkörök megfelelően hangolt
beállítását.
1390. Házipénztár funkcionális
számla hányadik kontrolling kód (FUNC_SZLA_H)
Az ebbe a paraméterbe beírt szám
sorszámként szerepel a kontrolling definíció törzs megadásánál.
1391. Házipénztár iránykód
hányadik kontrolling kód (IRANYKOD_H)
Az iránykódot melyik utókalkulációs
kódba kell törölni, illetve kezelni. Ha van költségvetési házipénztár, akkor az
iránykód használata kötelező. Osztályozó kódok:
10 - 19 - Eredeti előirányzat
20 - 29 - Előriányzat módosítás
30 - 39 - Kötelezettség vállalás
40 - 49 - Tny könyvelési adatok
1392. Házipénztár KTK kód
hányadik kontrolling kód (KTK_KOD_H)
A következő működést biztosítja a
fenti opció, mely költségvetési könyvelésnél kötelező: A főkönyvi
törzsadatokba minden főkönyvi számlához bevihet egy darab KTK kódot. Ezt a kódot a
házipénztári forgalom bevitelkor az adott számla tételsorba a program automatikusan
átviszi. Így mód van a főkönyvi számlánkénti sorokba átvinni a KTK kódokat, a
házipénztári forgalomba történő bebillenyűzés nélkül. Az utókódok alapján
tételes-gyűjtött kiíratások készíthetők. Az utókalkulácisó kód leírásában
annyi pozíciót kell megadni a KTK kódot fogadó utókódnak, amennyiben elfér a
főkönyvi törzsbe bevitt KTK kód, azaz összhangban kell lennie a kódnak a
leírással.
1393. Házipénztár egységkód
hányadik kontrolling kód (EGYSEGKOD_H)
Ez a kód minden egyes házipénztári
tételbe bekerül. Kitöltése költségvetési könyvelés esetén kötelező. Akkor van
értelme használni, ha a tröszti összesítő könyvelés is működik, amikor is a
központban összesítik az egyes szervezeti egységek könyvelését. Ekkor fontos adat
az egyes házipénztári tételekben, hogy melyik szervezeti egységtől került át a
központi könyvelésbe.
1394. Házipénztár egységkód
értéke (EGYSEGKOD_ERT_H)
Házipénztári forgalom bevitelekor ez az
érték felajánlásra kerül, de átírható.
1395. Bevételi bizonylat
nyomtatási példányszáma (BEV_BIZ_PLDSZ)
Ebben a paraméterben lehet beállítani
azt, hogy a házipénztári bevételi pénztár bizonylat nyomtatásakor hány
példányban készüljön a bizonylat.
1396. Kiadási bizonylat
nyomtatási példányszáma (KIAD_BIZ_PLDSZ)
Ebben a paraméterben lehet beállítani
azt, hogy a házipénztári kiadási pénztár bizonylat nyomtatásakor hány példányban
készüljön a bizonylat.
1420. Eredeti költségnemkód
kalkulációs kód sorszáma (EKN_SORSZAM)
A kontrolling definíciók sorában azt a
kód sorszámot kell megjelölni, amelyik az eredetileg hozzárendelt költségnem kódot
jelöli. A kötségfelosztó modul alkalmazza.
1425. Költségfelosztási
időszak könyvelési éve (FK_K_EV)
Költségfelosztási időszak könyvelési
évének megadása. Az értékét menüben is lehet változtatni.
1430. Költségfelosztás kezdő
időszaka (FK_FIDO_TOL)
Költségfelosztás kezdő időszakának
megadása. Az értékét menüben is lehet változtatni.
1440. Költségfelosztás záró
időszaka (FK_FIDO_IG)
Költségfelosztás záró időszakának
megadása. Az értékét menüben is lehet változtatni.
1450. Munkaszám gyűjtött
tételekhez (MSZAM_TOLT)
Annak a konkrét munkaszám értéknek a
megadása, amelyet a költségfelosztás a gyűjtött tételek mellé rögzít.
1455. Költségnem kód gyűjtött
tételekhez (KNEM_TOLT)
Annak a konkrét költségnem értéknek a
megadása, amelyet a költségfelosztás a gyűjtött tételek mellé rögzít.
1460. Eredeti költségnemkód
gyűjtött tételekhez (EKNEM_TOLT)
Annak a konkrét eredeti költségnemkód
értéknek a megadása, amelyet a költségfelosztás a gyűjtött tételek mellé
rögzít.
1470. Beolvasandó
szövegállományok elérési útvonala user gépen (FK_TXT_UTVONAL)
Költségfelosztási arányok beolvasása
szövegfile-ból - a munkaállomáson a beolvasandó szövegfile elérési útját kell
itt megadni.
1510. Lehet-e zárási dátumnál
korábbi tétel (HZ_DATUM)
Ez a paraméter vagy letiltja, vagy
megengedi, hogy a záró dátumnál korábbi dátumú tételeket vigyenek be. Egy
napról-napra szabályosan vezetett házipénztári feldolgozásban ilyesmi nem fordulhat
elő. Viszont könyvelő irodák utólagos havi, negyedéves feldolgozásnál nem tudják,
nem is szükséges a bizonylatok növekvő dátuma, illetve a zárási dátum szigorú
figyelése. Nem könyvelő irodáknál feltétlen ajánlatos értéket megadni.
1600. Van-e kötelezettségvállalási
analitika (KOT_VALL)
Megadható: Igen,Nem
Alapeset: Nem
Ebben a paraméterben lehet beállítani, hogy van-e kötelezettségvállalási
számítása. Ha Igen, akkor a költségvetési forgalom bevitelekor a program
automatikusan generálja a kötelezettségvállalási analitikát.
1610. Van-e lakásépítési analitika
(LAK_EP)
Megadható: Igen,Nem
Alapeset: Nem
1620. Áfa kódot kell konvertálni
(AFA_KOD_KONV)
Megadható: Igen,Nem
Alapeset: Nem
Ebben a paraméterben azt lehet beállítani, hogy a Clarionos adatállomány
konvertálása során kell-e az áfa kódokat is generálni. A Clarion programban az áfa
kódot két pozíciósak voltak, az Oracle-ben pedig három pozíciósak. A csoport
kiosztás is változott.
|