FA667_2. Kötelezettségvállalás analitika kiíratás

A kötelezettségvállalás analaitika kiíratásának szűrőképernyője a következő:

Az alábbi listák készíthetők:

A kötelezettségvállalási analitika listái azokról a forgalmi bizonylatokról (számla, pénzügyi teljesítés) szolgáltat adatokat, amelyekhez  kötelezettségvállalási számot rendeltek. Mindegyik lista ezen adatok gyűjti más-más szempont és más-más sorrend szerint.

A „Kötelezettségvállalás analitika partnerkód szerint”,
a „Kötelezettségvállalás analitika kötelezettségvállalási szám szerint”
és a „Kötelezettségvállalás analitika partnerkód szerint kivonatos ” a törzslistákhoz hasonló szerkezetűek.

A „Kötelezettségvállalás analitika típus szerint” és a „Kötelezettségvállalás analitika típus/munkaszám szerint” listák annyiban térnek el egymástól, hogy az utóbbi a kötelezettségvállalásnál megadott munkaszámra és azon belül  típusonként is összegez az analitika adataira.

A „Kötelezettségvállalás analitika KTK kód szerint” a forgalmi bizonylatokat az alábbi sorrendben, szerkezetben tartalmazza: KTK kódon belül kötelezettségvállalási számon belül főkönyvi számonként részösszegeket tartalmaz.

A „Kötelezettségvállalás adatok Excel formátumban ” nevű lista a kötelezettségvállalás főbb ismérveit gyűjti és teszi kis Excel file-ba, amelyekből a felhasználó akár további, saját kimutatásokat is készíthet.

A „Kötelezettségvállalás várható teljesítése havi bontásban” listára a törzsben megadott „Teljesítés várható ideje” mező tartalma alapján - mint csoportképző ismérv (havi bontás) – kerül kiírásra a kötelezettségvállalás száma, tárgya (megnevezés), a teljesítés várható ideje és a kötelezettségvállalás összege.

 A „Kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése havi bontásban” lista azokat a kötelezettségvállalásokat gyűjti, amelyekhez már pénzügyi teljesítés is tartozik. A pénzügyi tejesítés dátuma alapján havi összesen összegekkel, legvégén mindösszesen kerül kimutatásra. Ezen a listán a kötelezettségvállalás száma, tárgya (megnevezés), pénzügyi teljesítés dátuma, pénzügyi teljesítés összege található.

 A „Kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése jogcímcsoportonként havi bontásban” lista az összes kötelezettségvállalást tartalmazza függetlenül attól, hogy rendezett-e vagy rendezetlen jogcímcsoportonként összesítve havi bontásban a kötelezettségvállalási törzsben megadott várható teljesítési dátum alapján. A listán a 6 jogcímcsoport, a kötelezettségvállalás összege, a kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése és a pénzügyileg nem teljesült kötelezettségvállalás összege található, a havi adatok a lista végén összesítésre kerülnek.

 A „Kincstári bejelentési kötelezettség alá eső kötelezettségvállalások” lista azokat a kötelezettségvállalásokat tartalmazza, amelyeknél a törzsben a kincstári regisztrációs szám kitöltésre került. Az előző listákhoz hasonlóan havi bontásban (a teljesítés várható ideje alapján) készül, tartalmazza a kötelezettségvállalás számát, a kincstári regisztrációs számot, a tárgyát (megnevezés), a teljesítés várható időpontját, a kötelezettségvállalás összegét, a pénzügyi teljesítés dátumát és összegét, valamint a még rendezetlen, azaz lekötött összegét.  A havi összesítéseket a lista végén mindösszesen tartalmazza.

A "Kötelezettségvállalások havi feladása" jogcímcsoportonként és előző évek maradványa tárgyévi előirányzat terhére bontásban gyűjti az adott időszak pénzügyi teljesítéseit. Ugyanilyen bontásban a törzsben lévő kötelezettségvállalások összege is kiírásra kerül a listán.

A költségvetési könyvelés listái menülépésen belül készíthetők az alábbi kimutatások:

- Költségvetési főkönyvi kivonat
- Pénzügyi előirányzat és teljesítés
- Költségnyilvántartási kivonat
- Főkönyvi számla kivonat állomány teljesítési számlákból
- Költségvetési beszámolók, úrlapok kiíratása
- Tábla a kincstári egyeztetéshez

Előirányzat felhasználás alakulása, még felhasználható szabad keret kimutatása

A lista tartalmazza az eredeti előirányzatot, előirányzat módosításokat, a módosított előirányzatot, a tényleges pénzforgalmi kiadásokat, a kötelezettség vállalás összegét, mint lekötött keretet, a tényleges pénzmaradványt és a kötelezettség vállalás összegével korrigált pénzmaradvány összegét.

Kötelezettség vállalás tételes kimutatása szervezetenként

Az utókalkulációs programból készíthető kigyűjtések:

Egyedi igények szerint további kimutatások, lekérdezések készíthetők az utókalkulációs programból is. (Pl.: 4 millió Ft feletti nettó összegű kötelezettségek kimutatása az üvegzseb programhoz). (5.5.3. menüpont)