Bizonylat beérkezésének dátuma: Ennek az adatnak csak a 100-as a Beérkező számlák naplón van értelme. Első indításkor automatikusan felajánlásra kerül a napi dátum, ami azonban felülírható. A továbbiakban a program felajánlja az előző tétel ezen dátumát.
Igazolási jel: Az IGAZOLASI_JEL paraméterben beállítottak szerint működik. 1 betű lehet, pl:
- I betű, azaz igazolt tétel
- N betű, azaz nem igazolt tétel
Adatbevitelnél alapeset:
- Beérkező számláknál: Nem
igazolt;
- Minden egyéb tételnél: Igen, igazolt;
Az Igazolási jelnek a pénzügyi tételek főkönyvi könyvelésbe történő átvitelében - a lekönyvelésben - van fontos szerepe. Megfogja a pénzügyi tételeket, csak az kerül a kijelölt tételekbol – a forgalmi területről vagy a számlakönyvből – könyvelésre, amelyek igazoltak. Így mód van a beérkező számlákból kijelölni azokat, amelyek jogosultságát még vizsgálják, ügyintézés folyik, ne kerüljön könyvelésre. Pl. a januári beérkezett számlákból a jogosultság megvizsgálásának idejére a főkönyvi könyvelésből kirekeszthetők a Nem igazolt tételek. Így az időszak tételeiből, illetve a pénzügybe iktatott, folyószámlán szereplő tételekből csak azok kerülnek a főkönyvbe feladásra, amelyek igazoltak is.
Késedelemi kamat százalék: Ha itt megadtunk százalékot, akkor a késedelmi kamat számító eljárások az erre a tételre megadott százalékot veszik figyelembe és nem az - időközben változó - banki alapkamatot vagy egyéb csoportosan megadható kamatot. Ezért csak akkor szabad itt megadni százalékot, ha szerződésben rögzített, időben nem változó késedelmi kamatot kell számolni az adott számla késedelmes kifizetésénél. Ha a rendeletek szerint banki alapkamattal akar számolni, akkor itt ne adjon meg százalékot. Ha az Ügyfél törzsben az Ügyfélhez rendelve van megadva kamat százalék, akkor a program azt itt ajánlja fel. Az itt megadott kamat százalék a számításoknál a legmagasabb rendű, azaz, ha itt megadta, akkor a csoportos kiíratásokban is, az itt megadottal számol.
Cash flow kód: Itt a cash flow kódját lehet megadni. Erre a kódra kigyűjtést, leválogatást lehet készíteni az általános listázási programmal.
Azonosító ügyfélnél: Ebbe a mezőbe max. 24 pozíciós alfanumerikus adatot lehet beírni. Itt rögzíthető, hogy az adott bizonylat - elsősorban beérkezett számla - az ügyfélnél milyen számmal és/vagy betűkkel van azonosítva. Használatával mód van a beérkezett számláknál az alábbi azonosítási szempontokat érvényesíteni:
- A Bizonylat számban a saját,
vállalati azonosítót használni
- Rendezettségi azonosítóban saját - elsosorban a Bizonylat számból képzett -
kipontozási azonosítót használni, a banki/pénztári tételek
kipontozásához.
- Az Azonosító ügyfélnél adatban feltüntetni a bizonylaton szereplő ügyfélnél
lévo azonosítót.
Erre a kódra leválogatás készíthető az általános lekérdező programmal, vagy keresés indítható a rátekintő formokon az iktatott/könyvelt tételekbol.
Áfa visszatartás garancia miatt: A lenyíló listából lehet választani az Igen és Nem lehetőség közül.
Közüzemi számla: Használata az AFA_VISSZ_GAR működési funkcióval vezérelhető.